Что такое проп трейдинг, плюсы и минусы торгов в проп компании

В подавляющем большинстве лишь немногие трейдеры могут со временем зарабатывать суммы с пятью или шестью нулями, начинают свой путь с изучения правил проп-трейдинга.

Из данной статьи начинающий трейдеры смогут найти ответы на следующие вопросы:

• Что такое проп-трейдинг.
• Системная структура компаний на основе проп-трейдинга.
• Какие преимущества получает частный трейдер и финансовые организации?
• Принцип функционирования проп-трейдинга.

Как устраивается бизнес-модель на основе проп-трейдинга?

Проп-трейдинг обладает простой и понятной финансовой моделью. Несмотря на это, в странах Восточной Европы проп-трейдинг не нашёл особой популярности. Причиной тому является биржевая история. На западе биржи работают уже около сотни лет, в то время как в РФ и странах СНГ биржи работают всего несколько десятилетий.

Proprietary trading — это бизнес-модель на основе инвестиций, в котором инвестиции управляются на бирже приглашаемыми из вне трейдерами. Весь доход будет разделен в разных долях между компанией и проп-трейдером.

Чтобы инвестиционная компания могла вести биржевую торговлю, она должна обладать следующими элементами: капитал, стабильные брокерские комиссии, а также специальное программное обеспечение.

Однако, это не совсем все, что нужно для успешного ведения бизнеса. Проп компаниям чаще всего не хватает навыков торговли. Здесь и появляются трейдеры, которые умеют торговать на бирже, но не имеют соответствующего программного обеспечения и капитала. Проп появляется в тот момент, когда встречаются трейдеры и инвестор.

При рассмотрении классического пропа денежные средства на протяжении всего времени передвигаются исключительно в одну сторону. Прибыль, которая зарабатывается на бирже, выводится из оборота и делится между компанией и трейдером. Обычно пропу достается меньшая часть, а трейдеру — большая. Целью пропа считается прибыль, а сама компания считается полноценной коммерческой организацией.

В системе проп-бизнеса сразу становится видна ее слабая сторона. Бизнеса не будет до тех пор, пока трейдеры не начнут зарабатывать. Это важный момент, который обязательно нужно учитывать.

Заработок брокера основан на процентах от остатков и комиссии. Для него нет разницы, торгует ли трейдер в прибыль или, наоборот, уходит в минус.

Трейдер-блогер зарабатывает на рекламе и своих подписчиках, поэтому его доходы не зависят от качества торгов аудитории. Некоторые брокеры создают специальные учебные центры для трейдеров, прибыль которых зависит от платы за обучение.

Из всей системы выбивается только проп, который, как и обычный трейдер, зарабатывает только на биржевом рынке.

Стратегия торгов пропа

В теории проп может торговать всем, чем захочет. Проп может заниматься оппозиционной торговлей, арбитражем, опционной стратегией и парным трейдингом.

Однако, в большинстве случаев пропы отдают предпочтение тем инструментам, где он смогут скрупулезно следить за возможными рисками.

Для такого бизнеса жизненно необходимо контролировать всевозможные риски. Если компания в один день начнёт нести убытки, как часто это бывает, то уже на следующий день она должна будет исправно продолжать свою работу, как ни чем не бывало.

Для этого нужно установить максимальную границу убытка для компании. Среди всех торговых инструментов лучше всего можно следить за рисками внутри дня. По этой причине многие проперы интрадейщики или скальперы.

Для проперов внутридневного трейдинга важна также еще одна особенность. Он дает значительный доход и при этом не требует наличия большого капитала. Размер капитала ограничивается дневной ликвидностью, в то время, как заоблачная доходность обеспечивается высокой активностью сделок.

Для крупных инвесторов, компаний и фондов пропы считаются пешками рынка. Пропы могут зарабатывать с помощью маленького капитала огромные проценты. На девяносто процентов успех в проп-бизнесе зависит от команды трейдеров, так как это основной капитал всего пропа.

Любой имеет ядро из нескольких трейдеров, которые добывают основную часть доходов всей компании. Во втором составе находится та часть трейдеров, которая ещё не готова стать основой, но уже зарабатывают деньги для компании. Все оставшиеся, новички, которых большинство и они только планируют стать настоящими трейдерами, однако нет гарантии, что у них это получится.

Для данного бизнеса существует закон Парето, который гласит: основную долю прибыли любого проп-проекта зарабатывают трейдеры-лидеры.

Редки случаи, когда трейдер может перейти из одного пропа в другой. Чаше всего новички начинают свое обучение в одной пропрайтери компании, и там проводят всю свою карьеру, пока не захочет выйти из данного бизнеса на совсем.

Каждый проп заинтересован в привлечении качественных новичков, так как со временем они могут стать трейдерами-лидерами. Однако, кроме перспективных новичков встречается много и бесперспективных.

Часть приходящих даже не владеет компьютером, а некоторые способны быстро перегореть или уделить крайне мало собственного времени. Поэтому брать всех подряд в бизнес — пустая трата времени.

С целью экономии времени, каждый проп разрабатывает собственную систему отсева кандидатов для последующего обучения.

Система подготовки и первые шаги

Одной из основных деталей пропа считается подготовка будущих трейдеров. В проп-бизнесе большая текучка, много людей приходит и уходит.

Вложив средства в обучение новичков сегодня, можно получить первоклассного трейдера-профессионала уже завтра. Это обеспечит проп-бизнесу стабильный заработок. Поэтому для пропов обучение персонала — вопрос выживания.

Обучая до уровня лучших трейдеров, владельцы компаний стараются удержать их. С этой целью они организовывают командную атмосферу в своем коллективе. Здесь люди должны поддерживать друг друга и создавать дружескую атмосферу. Это позволяет легко влиться новичку в команду профессионалов.

Удалённая работа

Все современные биржи работают при помощи интернет соединения. Раньше игроками биржи могли стать только жители крупных городов. Теперь же трейдер может работать из любой точки мира дистанционно. Еще около десяти лет назад своих кандидатов искали исключительно в своем городе. Сейчас эта система кардинально перестроилась.

Несмотря на то, что остались дилинговые залы, новичков могут искать практически везде.

Уточняющее слово почти здесь неспроста, так как часовой пояс для трейдеров все ещё очень важен.

Дистанционная работа также изменила в пропе формат взаимодействия. В начале двухтысячных обучение новичков проходило в офисе компании. Сейчас давно отошли от этого, и все обучение происходит в формате вебинаров и голосовых чатов.

Это быстро дало свои результаты. Многие команды пропов имеют в своём составе трейдеров, которые никогда не встречались в реальной жизни, и, скорее всего, не встретятся.

На что нужно обратить внимание трейдеру при выборе пропрайтери трейдинговой компании?

Нужно смотреть на размер страхового взноса и условия его внесения. Депозит должен обеспечить увеличение объёмов сделок за счёт части капитала организации. При этом трейдер не должен ограничивать объёмы сделок, а также не увеличивать риски при текущих просадках.

Как стать трейдером в проп трейдинговой компании на практике:

Трейдерские конкурсы в про-трейдерских компаниях

Крупные проп-компании используют демо-счета при проведении подобных мероприятий. Если проводить конкурсы на реальных счетах, то внесённые средства без призового места не вернутся владельцам.

Однако, даже победители конкурса могут не получить управление денежными средствами. Реальные торги в рыночных условиях значительно отличаются от условий конкурса. Трейдеру придётся доказать свою состоятельность цифрами, чтобы он смог попасть в крупную проп-компанию.

Преимущества проп-трейдинга

Финансовые организации могут отметить для себя следующие плюсы:

1. При минимальном риске и вложениях возможность получения максимальной прибыли.
2. Во время торговли на фондовом рынке имеется запас ценных бумаг.
3. Имеется возможность создавать собственную ликвидность, а также стать по определенным ценным бумагам маркет-мейкером.

Преимущества для трейдеров:

1. Максимальное кредитное плечо.
2. Прохождение стажировки у успешных трейдеров.
3. Заработок трейдера ничем не ограничен.
4. Можно в дальнейшем использовать полученный опыт в других сферах жизнедеятельности.

Плюсы и минусы трейдера при работе через пропкомпанию:

Отечественные и зарубежные проп-трейдинговые компании

Самой популярной американской фирмой является SMB Capital. Её основатель, Майк Беллафиоре, написал известную книгу “Один хороший трейд”.

На территории России компании, занимающиеся проп-трейдингом, появились только в начале 2000-х, из-за этого их сейчас не так много. Некоторые компании набирают в свою команду людей при помощи конкурсов.

Одна из популярных на данный момент проп трейдинговых компаний LMI Liberty Market Investment https://www.lmitrade.com/.

Что еще нужно трейдеру

Чтобы сделать трейдинг основным источником дохода, необходимо:

1. Время. В торговле существует прямая зависимость между потраченным временем и закрытием успешных сделок.
2. Гибкость. Человек не должен бояться сделать ошибку, а также постоянно обучаться и усовершенствовать себя.
3. Сила воли. Во время обучения трейдингу человек будет совершать множество ошибок. Нужно постараться справиться с ошибками, а также потерей денежных средств. Только контроль эмоций и работа над ошибками позволит добиться успеха.

Формат проп-трейдинга предоставляет возможность новичкам прокачать свои навыки в данной профессии на настоящей брокерской площадке.

В кратчайшие сроки новички под руководством опытных трейдеров достигают своего пика. Поэтому для новичков это самый оптимальный вариант.

Опытным участникам этот вариант будет не совсем интересен, однако списывать со счетов его не нужно. Проп приносит прибыль как трейдеру, так и самой компании, поэтому полностью отсутствует конфликт интересов между ними.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.