Проп трейдинг дегеніміз не, проптік компаниядағы сауданың жақсы және жаман жақтары

Уақыт өте келе бес немесе алты нөлдік соманы таба алатын трейдерлердің басым көпшілігі өз саяхаттарын проп саудасының ережелерін үйренуден бастайды. Осы мақаладан бастаушы трейдерлер келесі сұрақтарға жауап таба алады:

• Проп сауда дегеніміз не.
• Проп трейдингке негізделген компаниялардың жүйелік құрылымы.
• Жеке трейдер мен қаржы институттары үшін қандай артықшылықтар бар?
• Проп саудасы қалай жұмыс істейді.

Сауда-саттық бизнес үлгісі қалай құрылған?

Prop саудасының қарапайым және түсінікті қаржылық үлгісі бар. Осыған қарамастан, проп саудасы Шығыс Еуропада көп танымалдылыққа ие болмады. Мұның себебі – акциялар тарихы. Батыста биржалар жүз жылға жуық жұмыс істесе, Ресей Федерациясы мен ТМД елдерінде биржалар бірнеше онжылдықтар ғана жұмыс істеп келеді.

Меншікті сауда – инвестицияға негізделген бизнес үлгісі, онда инвестицияларды биржада шақырылған сырттан трейдерлер басқарады. Барлық кіріс компания мен трейдер арасында әртүрлі үлестерге бөлінеді.

Инвестициялық компания биржада сауда жасай алуы үшін оның мынадай элементтері болуы керек: капитал, тұрақты брокерлік комиссиялар, арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. Дегенмен, бұл табысты бизнес үшін қажет нәрсе емес. Проп компанияларда көбінесе сауда дағдылары жетіспейді. Бұл жерде биржада сауда жасауды білетін, бірақ тиісті бағдарламалық жасақтамасы мен капиталы жоқ трейдерлер келеді. Prop трейдерлер мен инвестор кездескен кезде пайда болады. Классикалық тіректерді қарастырғанда, ақша бүкіл уақыт бойы тек бір бағытта қозғалады. Биржадан түскен пайда айналымнан алынып, компания мен трейдер арасында бөлінеді. Әдетте скип кішірек бөлігін алады, ал трейдер көп бөлігін алады. Тірек мақсаты – пайда,

Проп бизнес жүйесінде оның әлсіз жағы бірден көрінеді. Трейдерлер табыс таппайынша бизнес болмайды. Бұл ескеру қажет маңызды мәселе.

Брокердің табысы қалдықтар мен комиссиялардың пайыздарына негізделген. Ол үшін трейдер пайдаға сауда жасайды ма, әлде керісінше, қызылға түседі ме, ол маңызды емес. Трейдер-блогер жарнамадан және оның жазылушыларынан табыс табады, сондықтан оның табысы аудитория саудасының сапасына байланысты емес. Кейбір брокерлер пайдасы оқу ақысына байланысты трейдерлер үшін арнайы оқу орталықтарын жасайды. Қарапайым трейдер сияқты тек биржалық нарықта ғана табыс табатын бүкіл жүйеден тек тірек қағып кетеді.

проп сауда стратегиясы

Теориялық тұрғыдан, тірек өзі қалаған нәрсені саудалай алады. Prop оппозициялық саудамен, арбитражмен, опциондық стратегиямен және жұптық саудамен айналыса алады. Дегенмен, көп жағдайда реквизиттер ықтимал тәуекелдерді мұқият бақылай алатын құралдарды жақсы көреді. Мұндай бизнес үшін тәуекелдердің барлық түрлерін бақылау өте маңызды. Егер компания бір күні жиі болатындай шығынға ұшырай бастаса, келесі күні ол ештеңе болмағандай жұмысын дұрыс жалғастыруға мәжбүр болады. Ол үшін компания үшін ең жоғары шығын шегін орнату қажет. Барлық сауда құралдарының ішінде күндізгі тәуекелдерді бақылау жақсы. Осы себепті көптеген проперлер күндізгі немесе скальперлер болып табылады. Тағы бір ерекшелігі күндізгі трейдерлер үшін де маңызды. Ол айтарлықтай табыс береді және үлкен капиталды қажет етпейді. Капитал мөлшері күнделікті өтімділікпен шектеледі, ал жоғары табыстылық операциялардың жоғары белсенділігімен қамтамасыз етіледі.
Ірі инвесторлар, компаниялар мен қорлар үшін реквизиттер нарықтың пешкасы болып саналады. Кішкене капиталмен реквизиттер үлкен қызығушылықты таба алады. Проп бизнесіндегі тоқсан пайыз табыс трейдерлер командасына байланысты, өйткені бұл барлық тіректердің негізгі капиталы. Кез келген адамда бүкіл компания кірісінің негізгі бөлігін өндіретін бірнеше трейдерлердің өзегі бар. Екінші қатарға әлі негіз болуға дайын емес, бірақ компания үшін ақша тауып жатқан трейдерлердің бөлігі кіреді. Барлық қалғандары, көпшілігі болып табылатын жаңадан бастаушылар және олар тек нағыз трейдер болуды жоспарлайды, бірақ олардың табысқа жетуіне кепілдік жоқ. Бұл бизнес үшін Парето заңы бар, ол айтады: кез келген тірек жобасының кірісінің негізгі үлесін жетекші трейдерлер алады. [ Caption id=”attachment_490″ align=”aligncenter” ені=”771″]
Парето заңы әрекет етуде [/ caption] Трейдер бір тіректен екіншісіне ауыса алатын сирек жағдайлар бар. Көбінесе жаңадан бастағандар оқуды бір компанияның иесінен бастайды және осы бизнестен біржола кеткісі келгенше бүкіл мансабын сонда өткізеді. Әрбір реквизит сапалы жаңадан келгендерді тартуға мүдделі, өйткені олар уақыт өте келе үздік трейдерлер бола алады. Дегенмен, келешегі бар жаңадан келгендермен қатар, келешегі жоқтар да аз емес. Келгендердің кейбірінің компьютері де жоқ, ал кейбіреулері тез күйіп кетеді немесе өз уақытын өте аз бөледі. Сондықтан, барлығын кәсіппен айналысу – уақытты босқа кетіру. Уақытты үнемдеу үшін әрбір тірек келесі оқуға үміткерлер үшін жеке скрининг жүйесін әзірлейді.

Оқыту жүйесі және алғашқы қадамдар

Тіректің негізгі бөлшектерінің бірі – болашақ трейдерлерді дайындау. Бутворк бизнесінде айналым көп, адам көп келеді, кетеді. Бүгін жаңадан бастаушыларды оқытуға инвестициялау арқылы сіз ертең бірінші дәрежелі кәсіби трейдерді ала аласыз. Бұл бизнесті тұрақты табыспен қамтамасыз етеді. Сондықтан реквизиттер үшін персоналды оқыту өмір сүру мәселесі болып табылады. Үздік трейдерлердің деңгейіне үйрету арқылы компания иелері оларды ұстауға тырысады. Осы мақсатта олар өз ұжымында ұжымдық атмосфераны ұйымдастырады. Мұнда адамдар бір-біріне қолдау көрсетіп, достық атмосферасын құруы керек. Бұл жаңадан бастаушыға кәсіпқойлар командасына қосылуды жеңілдетеді.

Алыстағы жұмыс

Барлық заманауи биржалар интернет қосылымын пайдалана отырып жұмыс істейді. Бұрын тек ірі қалалардың тұрғындары ғана биржалық ойыншы бола алатын. Енді трейдер әлемнің кез келген нүктесінен қашықтан жұмыс істей алады. Шамамен он жыл бұрын олар өз кандидаттарын тек өз қаласында іздеген. Қазір бұл жүйе түбегейлі қайта құрылды. Дилинг бөлмелері қалғанына қарамастан, жаңадан келгендерді барлық жерде дерлік табуға болады. Түсіндіретін сөз осында дерлік себеппен бар, өйткені трейдерлер үшін уақыт белдеуі әлі де өте маңызды. Қашықтағы жұмыс тіректегі өзара әрекеттесу пішімін де өзгертті. 2000 жылдардың басында жаңадан келгендер компанияның кеңсесінде оқытылды. Қазір біз бұдан әлдеқашан алыстап кеттік және барлық тренингтер вебинарлар мен дауыстық чаттар форматында өтеді. Бұл өз нәтижесін тез берді. Көптеген проп командаларында трейдерлер бар,

Сауда компаниясының иесін таңдағанда трейдер неге назар аударуы керек?

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін және оны төлеу шарттарын қарау керек. Салым ұйым капиталының бір бөлігі есебінен операциялар көлемінің ұлғаюын қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, трейдер транзакциялар көлемін шектемеуі керек, сонымен қатар ағымдағы шығындар кезінде тәуекелдерді арттырмауы керек. Іс жүзінде қалай проп-сауда компаниясында трейдер болуға болады: https://youtu.be/RGEVaEtaQ4g

Сауда-саттықты қолдайтын компаниялардағы сауда жарыстары

Мұндай іс-шараларды өткізу кезінде ірі проп-компаниялар демо-шоттарды пайдаланады. Егер сіз нақты шоттарда конкурстар өткізсеңіз, онда жүлдесіз салынған қаражат иелеріне қайтарылмайды. Дегенмен, тіпті конкурс жеңімпаздары да ақшалай қаражатты ала алмайды. Нарық жағдайындағы нақты сауда бәсекелестік шарттарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Трейдер үлкен проп компаниясына кіру үшін өзінің құндылығын сандармен дәлелдеуге мәжбүр болады.

Проп саудасының артықшылықтары

Қаржы институттары келесі артықшылықтарды атап өтуге болады:

1. Минималды тәуекел мен инвестициямен максималды пайда алу мүмкіндігі.
2. Қор нарығында сауда жасау кезінде бағалы қағаздар ұсынысы орын алады.
3. Жеке өтімділікті құруға, сондай-ақ белгілі бір бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер болуға болады.

Трейдерлер үшін артықшылықтар:

1. Максималды левередж.
2. Табысты трейдерлермен тәжірибеден өту.
3. Трейдерлердің табысы шексіз.
4. Содан кейін сіз алған тәжірибеңізді өмірдің басқа салаларында пайдалана аласыз.

Проп-компания арқылы жұмыс істегенде трейдердің артықшылықтары мен кемшіліктері:

Отандық және шетелдік қосалқы сауда компаниялары

Ең танымал американдық фирма – SMB Capital. Оның негізін қалаушы Майк Беллафиор әйгілі One Good Trade кітабын жазды. Ресей аумағында проп саудасымен айналысатын компаниялар 2000 жылдардың басында ғана пайда болды, сондықтан қазір олардың саны онша көп емес. Кейбір компаниялар өз командасына адамдарды конкурстар арқылы алады. Қазіргі уақытта танымал LMI Liberty Market Investment проп-сауда компанияларының бірі https://www.lmitrade.com/.

Трейдерге тағы не керек

Сауданы негізгі табыс көзіне айналдыру үшін сізге:

1. Уақыт . Сауда-саттықта өткізілген уақыт пен сәтті сауда-саттықтың жабылуы арасында тікелей корреляция бар.
2. Икемділік . Адам қателесуден қорықпау керек, сонымен қатар үнемі білім алып, өзін жетілдіру керек.
3. Ерік күші . Сауда жасауды үйрену барысында адам көп қателіктер жібереді. Сіз қателіктермен, сондай-ақ ақша жоғалтумен күресуге тырысуыңыз керек. Тек эмоцияларды бақылау және қателермен жұмыс істеу ғана табысқа жетеді.

Проп саудасының форматы жаңадан бастағандарға осы кәсіптегі дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. нақты брокерлік сайтта. Ең қысқа мерзімде тәжірибелі трейдерлердің жетекшілігімен жаңадан бастағандар өздерінің шыңына жетеді. Сондықтан, жаңадан бастаушылар үшін бұл ең жақсы нұсқа. Тәжірибелі қатысушыларды бұл опция толығымен қызықтырмайды, бірақ оны есептен шығарудың қажеті жоқ. Prop трейдерге де, компанияның өзіне де пайда әкеледі, сондықтан олардың арасында мүдделер қайшылығы болмайды.