Що таке подвійне дно у трейдингу, як виглядає і як торгувати

Що таке подвійне дно у трейдингу, як виглядає на графіку та як торгувати – стратегії та поради. Важливим елементом при технічному аналізі активів біржового ринку є графічні зміни, що має спеціальну назву – патерни. Класичною схемою такого патерну є зображення подвійне дно, що вказує на можливий розворот низхідного тренда.

Короткий лікнеп – що таке патерни?

Трейдингові патерни – це графічні малюнки, що зустрічаються на показниках динамічності цін. Вони є базовими елементами технічного аналізу, що дозволяють прогнозувати рух вартості активів. Вони почали активно використовуватися фінансистами з того часу, коли з’явилася можливість відстежувати графіки на моніторі. Нині вже виділено понад сотню патернів, що застосовуються у сфері
технічного аналізу . Завдяки цій тенденції в трейдингу навіть з’явився цілий розділ графічного аналізу. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-trejdinge.htm

Звернути увагу! Багато патернів, які знаходяться у вільному доступі, є гіпотетичними схемами, створеними звичайними трейдерами.

Одним із класичних торгових патернів є графік подвійного дна. Він часто зустрічається на ринку після низхідного тренду. Передбачає така фігура зміну ціни за фінансовий інструмент. Імовірність цієї події додатково збільшується, якщо між мінімумами на схемі розташований великий проміжок.

Як подвійне дно обчислити на графіку

Знайти патерн подвійне дно на графіці досить просто через особливості у його будові. У ньому є дві дзеркальні точки, що відзначають мінімальне значення ціни, а між ними точка локального максимуму. Така конфігурація створює фігуру схожу на англійську букву W. Це видно на поданому графіку нижче. Це типове уявлення подвійного дна на біржових та фондових ринках. Однак для того, щоб максимально ефективно аналізувати та обчислювати патерн, необхідно знати всі його елементи.

Складові елементи патерну

Фігура є поєднанням кількох складових, що утворюють патерн подвійного дна. До них належать такі елементи:

1. Мінімуми . Перший та другий мінімум показує, коли ціна відскакує назад до певного значення.
2. Сходження . З’являється після першого дна і супроводжується зростанням ціни 10-20%. Зазвичай максимуми спеціально округляють, щоби сформувати лінію опору.
3. Прорив сходження . Після появи другого дна ціна має досягти лінії першого сходження. Цей показник говорить про те, що вартість активу з великою ймовірністю почне швидко зростати.

Потенційний патерн часто зустрічається на низхідному тренді, проте професійним трейдерам необхідно виявити уважність під час зустрічі з цією фігурою. У деяких випадках подвійне дно може бути помилковим, особливо коли другий мінімум з’являється менше, ніж за місяць.

Формування фігури подвійне дно у трейдингу

Утворення патерна відбувається, коли формується низхідний тренд, що надалі призводить до пробивання першого дна на графіку. Потім має обов’язково з’явитися сходження, що перевищує дно щонайменше, ніж 10%. Під час появи першого мінімуму та сходження складно виявити, що подана фігура буде подвійним дном. Бажано дочекатися пробиття другого мінімуму, яке має наступити не раніше одного місяця. Що таке подвійне дно у трейдингу: https://youtu.be/q-0E2gPEbk4

Статистика подвійного дна

– У 70% випадків рух є бичачим після появи подвійного дна. – У 67% випадків ціна зростає при розриві лінії шиї. – У 97% випадків рух нагору продовжується при розриві лінії шиї подвійного дна патерна. – У 59% випадків ціна робить відкат у підтримці лінії шиї подвійного дна після виходу.

Торги на біржі з патерну подвійне дно

Одним із історичних прикладів спекуляції на подвійному дні є зростання акцій компанії Vodafone Group у листопаді 2018 року. Вони виросли більш ніж на 9% після того, як компанія повідомила про найкращі фінансові результати. Що ще важливіше, вхідний генеральний директор зазначив, що дивіденди Vodafone безпечні, незважаючи на зусилля німецьких підприємств Liberty Global протистояти цьому.
З технічного погляду акції Vodafone сформували подвійне дно з короткостроковим цільовим показником ціни на зростання 21,50 доларів США. Інші показники підтвердили цю картину: індекс відносної сили залишався нейтральним з показником 55,00 доларів США, але розбіжність конвергенції, що ковзає середньої, залишається у бичачому стані, що датується початком місяця.
На наведеному графіку показано подвійне дно Apple Inc. У цьому прикладі можна побачити сигнал підтвердження розриву лінії сходження, коли відбувається зростання цін, вказуючи на довгий вхід. Виділений елемент на зображенні закривається над вирізом після деякого опору, що вказує на сильніший поштовх биків, що піднімає ціну. Важливо відзначити, що до торгівлі проти сильної спадної тенденції слід підходити з обережністю навіть за подвійного дня. Важливо пам’ятати, що необхідно враховувати всі допоміжні фактори, які переконують ефективність патерну.

Не робіть цієї помилки, коли торгуєте фігуру подвійне дно

Головна помилка, яку часто роблять новачки під час роботи з подвійним дном, це миттєве відкриття лонга після пробиття другого дна під час прориву ціни до лінії вирізу. Така необережність призводить до фінансових втрат, оскільки загальний ринок може перебувати у ведмежому русі. Маленьке подвійне дно не піде на зростання і продовжиться загальна спадна тенденція. Такий ефект часто зустрічається, коли купівля активу відбувається з ціною нижче МА. Натомість важливим кроком, який допоможе трейдеру уникнути ризиків, є виставлення стоп-лосс. Для відчуття стабільності його необхідно встановлювати між проривом та підтримкою.

Як торгувати подвійне дно та отримувати прибуток

Цей термін було взято з кораблебудування. У трейдингу він є графічною моделлю поведінки акцій. Виглядає так – рівень активу на графіку опускається до низького показника і пробиває дно, після чого піднімається не сильно і ненадовго. Потім повторює все наново. Після появи цієї фігури на графіку, фахівці очікують на сильне підвищення активу. Вважається, що, виявивши справжнє подвійне дно, можна дуже успішно отримати прибуток рахунок торгов. Однак є випадки хибного подвійного дна:

• Впадини з’являються дуже рано, швидше ніж за місяць.
• Підйом між падіннями має бути не менше 10%

Завжди слід пам’ятати, що алгоритми поведінки графіків дуже складні та не вивчені. Цілком покладатися на певні стратегії не варто. Однак відстеження патернів може призвести до отримання високого прибутку.

Надійна техніка входу

Дуже часто відкат ціни відбувається після досягнення висхідної лінії. Однак трейдер може заздалегідь побачити, яка ситуація відбуватиметься з активом, якщо простежити за кількома факторами:

• Визначити потенційне подвійне дно біржі.
• Зачекати на зростання ціни після досягнення другого мінімального значення.
• Визначити наявність консолідації.
• Відкрити угоду після прориву сходження.

Це найкраща та надійна схема входу, яка дає користувачеві можливість укладання угоди з мінімальними ризиками. У такому випадку слід виставляти стоп-лосс на мінімум меж діапазону.

Додаткова інформація! Слабкий відкат, що переходить у щільну консолідацію, вказує на відсутність тиску з боку продавців. Однак, якщо ціна продовжує зростати, роблячи стрімкий стрибок від точки сходження, слід не продовжувати переслідувати ринок. Найкращою стратегією стане аналіз ситуації, що виникла, і відкриття позиції з установкою стоп-лосс на відстань нижче 1АТR від точки входу.

Плюси та мінуси патерну подвійного дна

Головною перевагою патерну є його широке використання на різних проміжках часу. Конфігурація однаково ефективна як у М15, Н4 чи Н1. Технічний аналіз фігури подвійне дно допоможе як денними трейдерами, так і
свінг фахівцям. Разом з тим універсальність патерну полягає і в тому, що його можна використовувати під час роботи з різними активами:

• Валютні пари.
• Акції
• Цінні метали.
• Сировинні товари.

Однак, як і інші патерни, подвійне дно не може гарантувати отримання довгоочікуваного прибутку та повторення сформованого тренду. Саме тому кожному користувачеві слід користуватися спеціальними інструментами управління ризиками.

Помилки та ризики при торгівлі на основі патернів

Сфера фондових та фінансових ринках безумовно супроводжується ризиками та втратами, з якими може зіткнутися кожен трейдер. Найбільш поширеною помилкою при роботі з подвійним дном може виявитися неправильне визначення патерну. У деяких випадках його можна вважати хибною конфігурацією. Це видно з наступного прикладу.
На графіці хибне подвійне дно патерн відзначений блакитною лінією. Пурпурна лінія – це прорив сходження, яка відіграє роль сигналу підтвердження. У зеленому колі можна побачити, що цінова дія ламає лінію, підтверджуючи бичачий потенціал патерну. Проте показник вартості повертається та ініціює сильний ведмежий крок. Однак навіть від невдалого ходу графіка можна отримати зиск. Спочатку, ймовірно, трейдер зазнає збитків, спричинених початковим хибним проривом. Це абсолютно нормально, тому про це не слід турбуватися, якщо використовувати стратегію управління ризиками. Тоді користувач може підготуватися до торгівлі у протилежному напрямку, щоб упіймати реальний рух ціни.