Скальпінг у трейдингу – що це таке, як працює і чи заробляє скальпер

Скальпінг у трейдингу – що це простими словами для новачків, стратегії та розуміння процесів піпсовки. Стратегія скальпінг (інша назва піпсовка) передбачає швидке закриття прибуток або збитку, і велика кількість угод протягом короткого часу торгів. Кількість угод може бути різною від 30-50 у ручних трейдерів до 200-600 у
алготрейдерів. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Для скальпера дуже важливо виставляти короткий жорсткий стоп. На відміну від консервативних денних трейдерів, скальпери входять до операції на весь депозит із плечем. Так денний трейдер входить на 5% від депозиту та ставить стоп 10%, плече не використовується, у разі невдачі втрата становитиме 0.5%. Скальпер входить на весь депозит і бере плече 5. Він виставляє стоп 0.1% ціни і в разі невдачі втрачає 0.5%. В основному він торгує на тиковому, хвилинному або п’ятихвилинному графіку. Вкрай важливо, щоб співвідношення стоптейк було не менше ніж 1-1,5. Скальпери
платять брокеру дуже велику комісію, тому їм це треба враховувати.

Що таке скальпінг у трейдингу на фондовому ринку простими словами

Історично скальпінг у Росії зародився саме на ринку акцій. Спочатку трейдери піпсували найліквіднішими та волатильними акціями на РАТ ЄЕС. Пізніше з’явився індекс РТС, і став популярним скальпінг на ф’ючерсах.

Скальпінг – плюси та мінуси

Скальпінг – це один із найменш ризикованих та прибуткових методів торгівлі на біржі. Трейдер не переносить угоди через ніч чи вихідні, а отже, не несе ризики ранкових гепів, коли раптові новини дуже впливають на котирування. Скальпер чітко контролює свої ризики, а той час, як денний трейдер може отримати більший стоп, ніж він розраховував. Трейдер може отримати прибуток з будь-якого руху, навіть якщо ринок стоїть. Він може приділити цьому занять стільки часу скільки вирішив, його не хвилює хто стане наступним президентом США, чи змінить ФРС монетарну політику, він не дивиться на статистичні дані щодо інфляції та безробіття. Рухи, на яких він заробляє настільки малі, що йому не потрібно будувати прогнози. Недоліки – велика нервова напруга, великі тимчасові витрати. Деякі трейдери здійснюють рандомні угоди та називають це скальпінгом.

рівні підтримки та опору;

фігури технічного аналізу ;

трендові лінії;

обсяги;

кластерні графіки;

дані з відкритого інтересу та ринку деривативів;

рівні Фібоначчі .

Скальпер повинен здійснювати угоди дуже швидко, тому багато скальперів вважають, що рухи мишею це занадто довго. Для торгівлі використовують поєднання швидких клавіш та
торговельний привід , наприклад, Qscalp. У ньому можна одним кліком поставити або видалити заявку, виставити стоп та тейк.

Види скальпінгу

Виділяють кілька найпопулярніших методів торгівлі скальпінгом.

Цінові імпульси

Трейдер повинен уважно стежити за обсягами та індикаторами та виявити момент зародження тренду на хвилинному графіку. Він приєднується до руху та здійснює кілька угод у напрямку тренду. Він ніколи не чекає загасання тренду, він чітко знає скільки пунктів хоче отримати і виходить по досягненню мети. Тейк у скальпера не великий, тому здебільшого на сильних імпульсах угоди закриваються у плюс.

Скальпінг по склянці

Трейдери аналізують розстановку сил биків і ведмедів, виставляння великих лімітних заявок у біржовому країні. Часто трейдери все одно відзначають підтримку та опір, будують трендові, спостерігають за індикаторами. Це не обов’язково, при цьому вигляді скальпінгу всі рішення приймаються на склянку, графік можна взагалі не відкривати. Завдання трейдера знайти ситуацію з дуже коротким стопом та спробувати взяти невеликий рух ціни. Тейк вбирається у 0.1-0.2%.

Змішаний

Трейдери використовують обидва способи, вони можуть знайти ціновий імпульс та шукати вхід по склянці. Або навпаки, очікувати, що невеликий відкат дасть народження новому тренду.

Як торгувати скальпінгом

Хорошими результатами на фондовому ринку вважається прибутковість 20% річних. При цьому акції на спокійному ринку рухаються приблизно на 1-2% на день. Трейдеру достатньо взяти 0.3% ціни (помножити на третє плече), щоб отримати 0.9% на день. А це 18% на місяць, причому без ризику гепів і переживань, чи збудують Північний потік-2. Важливо дотримуватися ризик-менеджменту та чітко виконувати правила стратегії.

Підготовка

Робочий день скальпера на фондовому ринку починається за 1-2 години до відкриття торгів (європейська сесія). Він має подивитися зміни котирувань бірж Європи, Америки та Азії, нафти. Подивитися чи немає у цей день важливих новин та подивитися зміни відкритого інтересу в основних акціях за минулий день.

Європейська сесія

На відкритті торгів можна зробити основний прибуток – найчастіше акції рухаються по 1-2% за годину, а потім лягають у флет до американської сесії. У першу годину торгів слід здійснити від 3 до 10 угод, жорстко контролюючи ризики. Після двох збиткових угод рекомендується припинити торгівлю на кілька годин. Після виконання плану прибутку на день, рекомендується закінчити торгівлю на цей день.

“Обідній час”

Волатильність над ринком різко падає. Цей час краще використати для відпочинку чи аналізу ранкових торгів. https://articles.opexflow.com/investments/volatilnost-na-birzhevom-rynke.htm

Вихід статистики

Не рекомендується здійснювати угоди, намагаючись “вгадати” напрямок руху після виходу статистики. Час виходу статистики треба знати, бо це може стати драйвером зростання волатильності. Визначити значення статистики можна за обсягами, що входили на ринок. Перших бажаючих увійти ринок витрушуватиме, за характером цього руху скальпер визначить розстановку сил. Слід брати до уваги рівень виходу статистичних даних.

Американська сесія

Основний рух дня – це американська сесія. Акції на відкритті торгів рухаються з підвищеною волатильністю, зростають обсяги торгів. Трейдер може здійснити від 3 до 10 угод за годину. Слід дотримуватися правил, припинити торгівлю після двох збиткових угод. Скальпінг у трейдингу на біржі: це що таке і найкращі стратегії та індикатори для скальпінгу з нуля – https://youtu.be/5R6ls3SEt8c

Алготрейдинг на фондовому ринку

Скальпінг – досить низькоризиковий та прибутковий спосіб заробітку. Не секрет, що у 2022 році конкуренцію ручному скальперу складають
боти – спеціальні програми, які здійснюють угоди за певним алгоритмом. Скальпінг забирає багато сил і часу, можливо довірити рутинну роботу бездушній машині.
Торгівля роботами має такі переваги:

• програма не має емоцій, не забуде поставити стоп;
• не хворіє, не втомлюється, діє чітко за алгоритмом.

Трейдер може написати робота самостійно, якщо вміє
програмувати . Його можна замовити у програміста або купити готового у розробника систем. В останньому варіанті завжди треба бути готовим купити пустушку. Пам’ятайте, що якби робот був насправді такий гарний як про нього говорять, його не стали б продавати. https://articles.opexflow.com/programming/razrabotka-torgovogo-robota.htm Якщо ви вирішили торгувати купленими ботами, слід приготуватися, що знадобиться не один, не два, а кілька десятків роботів. Потрібно вміти оптимізувати параметри роботів. Це заняття не для початківця, а для досвідченого трейдера, який розуміє ринок і хоче передати частину рутинної роботи. Готовий платити багато грошей у нікуди та відповідати за працездатність робота.

Як встановити робота в Metatrader 5

Після покупки користувач отримає файл із розширенням ex4. Щоб почати використовувати робота, потрібно:

1. Відкрити термінал Metatrader 5, в меню файл знайти вкладку “відкрити каталог даних”.
2. Помістити файл із роботом у папку “experts”.
3. Перезапустити програму.
4. Відкрити графік потрібної акції.
5. Знайти індикатор у списку “Навігатор” і натиснути правою кнопкою миші, у меню, що відкрилося, слід натиснути “Приєднати до графіка”.
6. Відкриється вікно налаштування робота, щоб робот міг здійснювати угоди, потрібно натиснути “Дозволити раднику торгувати”.
7. Відкрити вкладку з налаштуваннями та зробити необхідні налаштування.
8. Натиснути Ок. Людина, що усміхається, вгорі справа говорить про те, що все зроблено правильно.

Скальпінг: що це таке, скальпінгові стратегії з прикладами: https://youtu.be/nRdtujqYwdU

Скальпінг на Форекс

Трейдери займаються піпсуванням на валютних парах. Назва “піпсовка” походить від Pips, мінімальний крок ціни. Угода утримується доки не принесе принаймні кілька піпсів у плюс. На Форекс досить великі спреди (або комісії) і трейдер має спіймати щонайменше 0.5 пункти за чотиризначними котируваннями. Валютний ринок більшу частину часу, особливо в європейську сесію без новин знаходиться в боковику і стратегія скальпінгу показує хороші результати. Трейдер може за день взяти сумарно 100-200 пунктів (чотиризнаки), у той час як денний трейдер чекає сигналу. Поширена стратегія – вхід на пробій рівня з коротким стоп лосом, у розрахунку що 1 п прибутку дадуть раніше, ніж зачеплять стоп.

Використовується також відбій від рівня, торгівля на м5 всередині годинникових та денних фігур. Загалом, торгівля на валютах мало відрізняється від скальпінгу на акціях – головна відмінність, що ринок Форекс не розкриває обсяги. Трейдери використовують інформацію про торгівлю ф’ючерсами на валюти з біржі CME та дані опціонів. На валютах гірше працюють трендові індикатори та рівні Фібоначчі. Загалом, всі інструменти описують поведінку натовпу. Валюти управляються економічними рішеннями політиків, ФРС, глав країн. Вони не підкоряються тим самим законам як і акції, але багато індикаторів, трендових і фігур працюють так само. Forex дає більше плечей і може здатися, що скальпер може заробити більше. Але це не так, скальпер, який не дотримується ризик-менеджменту, не зможе довго триматися в прибутковій зоні. Як і раніше, необхідно торгувати дисципліновано, трейдер не повинен брати ризику більше, ніж дозволяє стратегія. Скальпінг у трейдингу криптовалют: https://youtu.be/pmeZjpptbDA

Помилки та ризики при скальпінгу

Деякі трейдери роблять грубу помилку і називають це скальпінгом. Угода закривається у невеликий плюс, а якщо ціна йде у протилежний бік, трейдер не приймає стоп, а усереднює позицію або пересиджує без усереднення. Це не скальпінг, але може бути досить прибутковим, якщо трейдер має достатній депозит, ризикує невеликою сумою капіталу та має кількість позитивних угод понад 70%. Але в більшості випадків такий підхід призводить до зливу депозиту, тому що це не продумана стратегія з розрахованим ризиком, а порушення дисципліни та неприйняття збитку. При скальпінгу трейдер повинен легко приймати стопи, їх за такого підходу дуже багато. Один не виставлений стоп може коштувати місяць щоденної роботи. При ручному трейдингу легко припуститися помилки, якщо не здоровий або втомився.