Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых – рабочие системы и подходы

Обучение трейдингу

Почему важно торговать по стратегии и какие есть системы в трейдинге, система для внутридневного трейдера, торговые решения для трейдеров в 2022 году.

Для того, чтобы достигнуть успеха, торгуя и заключая сделки на бирже, необходимо знать основные стратегии трейдинга.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы
Путь трейдера и инвестора

Также нужно учитывать, какие существуют стили и методы, применяющиеся специалистами для осуществления торговли хотя бы, если и не без убытков, но в плюс.

На фондовых рынках активно применяются самые разнообразные стратегии, поэтому выбирать их нужно индивидуально. В основе лежат опыт и знания, поэтому для новичков рекомендуется начинать с простых и доступных вариантов.

В независимости от того, позиционирует ли себя человек, как долгосрочного или краткосрочного трейдера, значимым является то, на сколько выбранная стратегия безопасна и прибыльна в данный момент времени.

Необходимо учитывать, что все специализированные термины являются относительными, что означает возможность их использования в разных ситуациях. У трейдера будут различные идеи, касающиеся того, как часто можно торговать, что использовать в качестве капитала, как долго удерживать занимаемую позицию, или же когда входить/выходить из рынка. Для всего этого у каждого более ли менее искушенного трейдера существуют собственные торговые стратегии в трейдинге.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Существуют и активно применяются стратегии торговли, которые для одного игрока на рынке могут означать торговлю на 5 минутных таймфреймах и даже секундных, если это скальпинг, для другого же трейдера идентичные условия могут значить, что происходит удержание позиции, держать которую можно на протяжении 2-3 дней и более.

Именно поэтому важно своевременно определить различные стили и методы торговли, выбрать подходящие для конкретного случая или под конкретного человека стратегии, также изучить их основные особенности и характеристики. Все это позволит избежать грубых ошибок и недочетов, которые приводят в большинстве случаев к возникновению ситуаций, при которых закрыть торги без убытков не получится.

Также нужно учитывать, что стратегии для трейдинга подразделяются на те, что можно использовать новичкам (людям, у которых нет достаточного опыта или объема знаний по теме) и те, которые предназначаются исключительно для профессионалов.

Здесь в основе лежит понимание не только сложности взаимодействия с выбранной стратегией, но и важность создания собственного варианта, позволяющего приумножить имеющийся капитал или избежать ухода в минус при неблагоприятном исходе торгов.

Что такое стратегия в трейдинге и зачем обязательно нужна система

Перед тем как начать изучение и рассмотрение понятия, нужно указать, что стратегии в трейдинге являются неотъемлемым рабочим инструментом, который позволяет зарабатывать и развиваться в сегменте торгов. В основе лежит особенность, которая указывает, что стратегия, применяющаяся в торгах, в независимости от ее вида является сводом правил и набором обязательных к исполнению действий.

Любая стратегия трейдинга представляет собой совокупность строго выверенных и определенных действий, а также важных сочетаний внешних и внутренних условий на рынке, которые требуется учитывать во время ведения торговой деятельности и позволяют добиваться успехов на финансовых рынках.

Торговые стратегии также могут называться системой или алгоритмом действий, планом мероприятий. От этого не меняется их основное предназначение – получение прибыли и приумножение имеющихся на старте капиталов. Все представленные современные стратегии в трейдинге для начинающих или людей, имеющих опыт, можно поделить на несколько видов:

  • Ручные.
  • Автоматические.
  • Смешанные.

Каждый трейдер определяет для себя самостоятельно, какая торговая стратегия, присутствующая на финансовом рынке ему подходит по ряду показателей (простота, быстрота, выгода, подходящая под особенности характера).

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы
Такие графики в работе трейдера – обыденность

Если выбирается ручная торговая стратегия, то здесь начинают работать правила и условия, которые всегда применяются именно при ручной торговле. В этом случае трейдер открывает, закрывает ордера самостоятельно. Также он преобразует их вручную.

Автоматическая стратегия предполагает, что торговля в этом случае будет представлять собой следование правилам, советам и рекомендациям, которые написаны советником (или же роботом). В этом случае нужно учитывать, что полностью будет исключено  применение в ходе торгов ручного метода работы.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

В случае выбора одной из автоматических стратегий, оценивать ситуацию, определять показатели, отслеживать изменения цен будет в большей степени не человек, а советник. Он же производит расчет, открывает и закрывает ордеры. Автоматический вид осуществления торговли предполагает, что потребуется держать постоянно включенным терминал на личном компьютере или на удаленном сервере. Иначе стратегия не сработает и, прибыль получить не удастся вообще, или в желаемом объеме.

OpexBot бесплатная платформа для алготрейдинга на Тинькофф инвестиции

Также может быть выбрана одна из стратегий, которая входит в группу смешанных. Подобная стратегия в трейдинге предполагает, что торговля, осуществляемая человеком на финансовых рынках проводится в равной степени ручным и автоматическим методом.

Для того, чтобы развиваться и достигать успеха, наращивать капиталы и показатели прибыли, нужно знать, зачем осуществляется та или иная торговая стратегия.

Этот вид взаимодействия с финансовым рынком и фондовыми инвестициями требуется для того, чтобы можно было своевременно принимать верные решения или вырабатывать лучшие на текущий момент времени. Также стратегии требуются для того, чтобы любой трейдер смог правильно принять решение, руководствуясь тем, какие события происходят здесь и сейчас.

Стратегия необходима, чтобы каждый человек, который решил работать на рынке и торговать ценными бумагами или иным видом капитала знал, зачем и почему он каждый раз проводит действия, направленные на открытие или закрытие сделок, какие особенности и нюансы могут возникнуть на пути к получению прибыли.

Также именно выбранная система определяет, что может послужить причиной для ухода в минус. Еще один важный момент, определяющий важность рассматриваемого понятия – в некоторых случаях определяющим фактором успеха является индивидуальная стратегия, выбранная и подготовленная для трейдера по его индивидуальным запросам.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Нередко бывает так, что трейдер (особенно, когда он является новичком в торгах) не знает, по какой причине он не открыл, или не закрыл сделку.

Это может указывать на отсутствие стратегии и желание рисковать, или на отсутствие опыта. Подобные ошибки приводят не только к тому, что выгода является упущенной в данной ситуации, но и к тому, что капитал уменьшается, возникают убытки. Именно поэтому важной и значимой является выработка подходящей системы торгов под свои знания, ментальность, эмоциональную устойчивость.

Подходящий по ситуации алгоритм для торговли должен разрабатываться лично трейдером, или под его прямым руководством, только тогда можно будет говорить о том, что стратегия принесет успех.

Во многом выбранный подход связан с индивидуальными особенностями и качествами личности. В процессе подбора подходящей торговой системы учитываются и отличительные черты трейдера, исходя из которых подбирают наборы правил и алгоритмов. Именно поэтому их разработано и внедрено в рабочий процесс достаточно много.

Нужно учитывать, что создание собственного торгового алгоритма следует начинать с самых важных условий, которые входят во все торговые стратегии. Отсюда становится понятно, что это не только набор правил, но и заложенных рынком тендеций и алгоритмов.

Только изучив основополагающие аксиомы, можно более ли менее выгодно размещать сделки и указывать, на протяжение какого времени лучше держать их открытыми. Эти показатели определяют показатели дохода и прибыли, состояние счетов и определяют показатели риска в той или иной ситуации на рынке.

Лучшая торговая стратегия для начинающего трейдера:

Торговые стратегии для трейдеров – азы

Для удачного исхода торгов нужно выбрать подходящее ситуации решение. Оно должно быть таким, чтобы сочетать в себе удобство и надежность. Также каждая стратегия должна быть понятной и легкой для изучения, на тот случай, когда в ней присутствуют новые для трейдера элементы.

Современный фондовый рынок позволяет выбрать одно из нескольких направлений трейдинга, по которым затем можно будет развиваться. В их число входят:

  1. Свинг трейдинг.
  2. Дейтрейдинг.
  3. Скальпинг.

Выбор той или иной стратегии во многом зависит от характера и эмоциональной составляющей трейдера.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Скальпинг

Скальпинг в трейдинге относится к системам, которые являются быстроразвивающимися и совершенствующимися. Нужно учитывать, что подобные стратегии являются интенсивными, следовательно, могут быстро привести к возникновению стрессовой ситуации.

Скальпинг предполагает, что в процессе торгов будет постоянно и непрерывно производиться поиск подходящих и доступных торговых возможностей. В этом случае трейдеры торгуют на самых коротких таймфреймах, чаще всего с помощью специальных роботов. Число сделок может достигать 40-50 единиц в минуту.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

В большинстве случаев в течение нескольких секунд, максимум минут игроки входят и выходят из рынка. Этот вид стратегий включает в себя короткий промежуток времени, который уходит на открытие и удержание позиции. Особенностью является тот факт, что на все манипуляции отводится очень короткий промежуток времени.

Основная идея этого вида сделок состоит в том, что прибыль получается небольшая, зарабатывается микрочастями, но при этом трейдер сводит к минимуму все возможные риски. Этот вид стратегий многими считается более быстрой и интенсивной формой, подходящей для фиксирования и получения небольшой прибыли.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Подобные системы требуют от трейдера умения сосредоточиться на нюансах. Необходимо, чтобы человек смог найти наиболее ликвидные и сильные на данный момент времени тренды. Этот процесс также требует больших затрат по показателям труда и энергии (в том числе и физической). Он не подходит тем, кто рассматривает трейдинг, как подработку или занятость на неполный день. Постоянный мониторинг состояния рынка и качественный, всесторонний анализ – особенности этого направления торговли на бирже.

Скальпинг в трейдинге – что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Дейтрейдинг

Этот вид трейдинга также предполагает, что трейдеры будут проводить открытие и закрытие позиций в течение торговой сессии.

Осуществлять это они будут в рамках одной торговой сессии. Основное и главное отличие от скальпинга заключается в том, что дейтрейдеры в 90% случаев активно проводят торговлю на старших таймфреймах. Также они удерживают свои сделки более длительное время, свыше нескольких минут, перед тем как выйти из сделки.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Этот вид можно рассматривать, как особый вид систематизации торгов, так как именно он определяет, когда трейдер будет открывать и закрывать позиции, и какой таймфрейм для анализа рынка. Все сделки закрываются регулярно каждый вечер.

Также дейтрейдинг позволяет работать и в течение всей торговой сессии. Трейдеры в случае выбора подобного подхода, будут покупать и продавать сразу несколько активов в течение торгового дня. Процедура может повторятся 2-3 раза до вечера, так как возникает необходимость в том, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями, происходящими ежедневно на рынке.

Особенностью является тот факт, что трейдеры в этом случае гарантированно избегают некоторых видов рисков и одновременно увеличивают затраты, которые напрямую связаны с тем, чтобы получить возможность удержать позицию в течение ночи.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Если производится торговля днем, то она требует от игрока времени, внимания и строгого соответствия составленному заранее плану. Он должен включать в себя выполнение довольно большого количества разнообразных сделок.

Все они будут с относительно небольшой прибылью, хотя и большей, чем при скальпинге, на что нужно обратить отдельное внимание.

Здесь основным советом будет то, что трейдер должен учиться сдерживать эмоции, так как они напрямую отражаются на будущих показателях прибыли.

Как заработать на трейдинге, сколько и насколько это возможно в России

Нужно указать также, что этот вид трейдинга вряд ли можно рекомендовать для самых начинающих, так как требует опыта и умения вовремя входить и выходить из рынка. Трейдер может оставаться с открытой позицией от 15-30 минут до окончания торговой сессии.

Также нужно обратить внимание, что в этой группе присутствуют трейдеры, которые проводят мощный технический анализ и все их внимание занято этим процессом во время сессии.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы
Технический анализ в дейтрейдинге основа

Тенденции, возникающие и формирующиеся в экономике, для них менее важны и значимы. Для того, чтобы проявить себя эффективным трейдером в этом виде, необходимо уметь обеспечить закрытие позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам  будет сложно быстро выходить из тех сделок, которые являются убыточными или становятся таковыми в течение дня.

Внутридневная торговля акциями и фьючерсами – какой интрадей трейдинг выгодней

Свинг трейдинг

Следующее крупное направление, которое нужно рассмотреть, называется свинг трейдинг. Часто трейдер входит в это направление, например, после того, как позволет краткосрочной дневной сделке из дейтрейтинга превратиться в свинг сделку.

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом. Он может составлять от 1 недели и более. Также одновременно происходит открытие более 10 позиций в течение месяца. Этот вид сделок оптимален для новичков, так как позволяет провести расчеты неспешно, оценить все возможные риски и осуществить дополнительный анализ ситуации, если в этом возникнет необходимость.

В таком случае эмоции легче держать под контролем. Что очень важно для новичков на бирже.

Этот вариант системы торгов сфокусирован в большинстве своем на том, чтобы занять позицию и держать ее на значительном движении фондового рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней, или даже недель. Подход позволяет воспользоваться краткосрочными и среднесрочными показателями изменений цены.

Подобные стратегии трейдинга на фондовой бирже направлены на то, чтобы составить и внедрить определенный тренд , затем извлечь из него выгоду на пиках и падениях. Эти показатели обеспечиваются точками входа. Трейдер, выбравший это направление, будет в процессе работы использовать технический анализ. Проводится он для определения ключевых по значению показателей доходности точек для входа в рынок.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Ищется параллельно 2 типа движения рынка:

  • Максимальные колебания – в процессе цена движется вверх.
  • Минимум колебания – показатели рыночной цены демонстрируют движение вниз.

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, стратегии торгов

Минимальные показатели указывают трейдеру на то, что появилась некая возможность для того, чтобы купить длинную позицию или продать уже имеющуюся короткую.

Если же происходит максимум, то он дает возможность с максимально доступной выгодой продать длинную позицию. Еще один вариант действий в этом случае – открыть короткую позицию. Особенность состоит в том, что трейдеры активно исследуют рынки с высокой степенью волатильности.

Причина в том, что именно там возможность возникновения колебаний, как в ту, так и в другую стороны наиболее вероятны.

Простая стратегия торговли для начинающих трейдеров по скользящим средним:

Нужно отметить, что в процессе осуществления торговли  важно знать, что здесь нет единого определенного периода времени, отведенного для наиболее выгодного удержания имеющейся позиции. Здесь определяющим явлением будет то, как долго длится тот или иной тренд.

Сделки, заключенные с выбором подобных системы торгов, будут закрыты только тогда, когда будет достигнута основная цель взятия прибыли. Также повлиять на закрытие сможет позиция по стоп-лоссу.

Стратегии трейдинга для новичков и продвинутых - рабочие системы и подходы

Что выбрать начинающим?

Для новичков вряд ли подойдет скальпинг, так как он требуют умения концентрироваться, сдерживать свои эмоции. Для имеющих возможность торговать активно в течение дня подойдет дейтрейдинг.

Также важным является набор знаний и умений в сфере проведения исследований состояния рынка и его анализа. Для начинающих может подойти свинг трейдинг, так как он считается предпочтительным для тех, кто выбирает этот вид работы и заработка, но не имеет возможности (или желания) отслеживать показатели на протяжении всего дня, в течение которого проходит торговая сессия.

В этом случае нужно учитывать и тот факт, что непрямая потеря активов в виде спредов и комиссий, также значительно снижается, если выбран именно свинг трейдинг. У новичков нет в большинстве случаев значительного капитала, поэтому низкая частота торгов позволяет отслеживать большинство рисков, снижая тем самым вероятность ухода в минус по показателям доходности.

Имеется и еще одно важное преимущество в пользу выбора этого вида системы. Торговля на колебаниях предполагает, что многие существующие и активно применяющиеся технические паттерны наиболее точны и надежны.

Именно поэтому для трейдеров, только начинающих свой путь в этом направлении, предпочтительнее выбрать наименее рискованные стратегии, чтобы не утратить первоначальный капитал или получить возможность сформировать его для проведения более выгодных, но рискованных сделок.

С точки зрения психологии также нельзя дать однозначный совет по выбору. Для кого-то лучшие стратегии для трейдинга предполагают, что нужно будет постоянно отслеживать и анализировать изменения на рынке, проводить расчеты и осуществлять иные действия, направленные на то, чтобы свести к минимуму все возможные риски.

Для тех же, кто не может сдержать эмоции, не любит или боится рисковать, не имеет финансовой возможности терять средства, рекомендуется отдать предпочтение более длительным по времени торгам.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment