Qué es FXRL ETF, composición del fondo, gráfico en línea, pronóstico para 2022. Los ETF y BPIF son fondos cotizados en bolsa que invierten en el mercado de valores, instrumentos del mercado monetario, metales preciosos o materias primas. Siguen algún índice o crean una cartera basada en una estrategia popular. FXRL es un fondo cotizado en bolsa de la compañía Finex, registrada en Irlanda, que contiene acciones en las mismas proporciones que en el índice ruso RTS. Los inversores pueden comprar FXRL por rublos o dólares.
El índice RTS consta de acciones de las 43 empresas rusas más grandes y está denominado en dólares. Las empresas del sector de la energía (petróleo y gas) ocupan los primeros lugares, seguidas de las finanzas y los materiales. Pero FInex, me comprometo a repetir la dinámica de la RTS, se reserva el derecho de no tener algunos papeles en cartera. El hecho es que el índice RTS incluye acciones de baja liquidez, y si el fondo las compra o vende, esto puede afectar las cotizaciones. Por lo tanto, en su lugar se compran acciones altamente líquidas. Las acciones de propiedad de los valores del fondo son ligeramente diferentes del índice RTS. Se afirma que no importa mucho, el error de seguimiento es del 0,5% anual. Finex Management Company publica la composición exacta de la cartera todos los días en su sitio web https://finex-etf.ru/products/FXRL . [identificación del título = «archivo adjunto_13184» align = «aligncenter» ancho = » La composición del fondo fxrl etf [/ caption] A principios de 2022, los 10 valores principales se ven así:
Gazprom 16,27%;
Lukoil 13,13%;
Sberbank 12,4%;
MMC Norilsk Níquel 6,4%;
Novatek 5,96%;
Tinkoff 3,68%;
polimetal 2,13%;
Tatneft 2,01%.
Las acciones más grandes ocupan alrededor del 70% del peso en el fondo, el resto de los valores ocupan menos del uno por ciento. Por ejemplo, Aeroflot 0,3%. La lista de emisores se revisa trimestralmente. El peso de los valores se cambia en línea, Phinex publica diariamente el archivo con los pesos actuales de los valores en el sitio web del Fondo. El fondo reinvierte los dividendos en su totalidad, aumentando los activos.
¡Importante! Phinex está registrada en Irlanda, lo que significa que paga un impuesto sobre los dividendos del 15%. Si un inversor compra un ETF que no está en IIA o posee FXRL durante menos de 3 años, tendrá que pagar impuestos sobre los dividendos dos veces, 15 % + 13 % = 28 %.
Devoluciones de fondos FXRL
Una inversión en FXRL es una inversión en una amplia gama de acciones rusas. Pero no será posible reconocerlo como muy diversificado, hay un sesgo notable hacia las empresas de la industria del petróleo y el gas. A pesar de esto, el ETF FXRL es una buena opción para aquellos que deseen invertir en la economía rusa. A partir de febrero de 2022, el costo de FXRL es de 39 200. Para comprar 1 acción del fondo, necesita 39,2 rublos. Si un inversor decide comprar todas las acciones del índice RTS en las proporciones requeridas, se requerirán al menos 350 mil rublos. [id de título=»archivo adjunto_13189″ alinear=»alinearcentro» ancho=»566″] Rendimiento histórico del fondo FXRL [/ caption] Independientemente de si el inversor compra FXRL por rublos o dólares, la dinámica del fondo depende de la tasa de cambio del rublo frente al dólar. El índice incluye acciones de Rusia, que se calculan en rublos, pero está denominado en dólares. Debe tenerse en cuenta que durante la caída en el mercado de valores, el tipo de cambio del rublo cae bruscamente y el índice RTS disminuye más que el índice MICEX. Durante el crecimiento del mercado de valores, el tipo de cambio del rublo puede subir y bajar, y el índice RTS crecerá más lentamente que el índice de la Bolsa de Moscú. Las inversiones en RTS se justificarán plenamente en caso de crecimiento simultáneo de las acciones y del tipo de cambio del rublo. Coste total de propiedad de los fondos TER 0,9% anual. Esto incluye tarifas de gestión, tarifas de custodia, tarifas de corretaje de reequilibrio y gastos administrativos. No se revelan los costos específicos para cada artículo, se indican las pérdidas máximas del inversor. Esta cantidad no se paga adicionalmente, sino que se descuenta de las cotizaciones. Se informa que el TER se paga diariamente, pero se deduce de los activos del fondo trimestralmente. El inversionista debe pagar los costos independientemente de si hay ingresos por mantener el ETF. El fondo fue fundado en febrero de 2016. Este es un buen período para el mercado de valores ruso. El índice RTS y FXRL muestran una fuerte tendencia alcista. El rendimiento para todo el período de observación fue del 154,11 % en rublos y del 151,87 % en dólares, para 2021 del 13,64 % en rublos y del 10,26 % en dólares. Hubo varias correcciones importantes, en algunos casos con una duración de 3 a 4 meses, seguidas de un nuevo máximo. Las inversiones en FXRL son de alto riesgo, el fondo no contiene bonos y, por lo tanto, tiene la volatilidad del mercado de valores. Vale la pena invertir en FXRL si:
cree que el fuerte crecimiento del mercado bursátil ruso continuará;
van a invertir por un período de al menos 3 meses;
quiere invertir en dólares estadounidenses;
tiene poco capital y no puede permitirse reunir una cartera de acciones rusas;
tener una cartera altamente diversificada por clase de activo y geografía;
tiene miedo de comprar futuros en el índice RTS, debido al apalancamiento proporcionado automáticamente.
Que es mas rentable ETF FXRL o BPIF SBMX: https://youtu.be/djxq_aHthZ4
Cómo comprar ETF de FXRL
Para comprar un ETF de FXRL de Finex, debe tener una cuenta de corretaje con acceso a la Bolsa de Moscú. Si no tiene una cuenta, puede abrir una utilizando el enlace en el sitio web oficial de Phinex Buy ETF. Para evitar pagar impuestos, debe comprar FXRL en una cuenta de inversión individual o en una cuenta de corretaje regular con una retención de al menos 3 años. Puede depositar rublos y dólares en una cuenta de corretaje para comprar un fondo. [id de título=»archivo adjunto_13186″ alinear=»alinearcentro» ancho=»795″] Información clave sobre ETF FXRL[/caption] El fondo se puede encontrar en el sitio web del corredor oa través de una aplicación especializada ingresando el ticker “FXRL” o el código ISIN IE00BQ1Y6480. Luego, ingrese el número requerido de acciones, la aplicación mostrará automáticamente el costo de la transacción y confirmará la operación. El precio de una acción es de solo 39,2 rublos, por lo que puede comprarla con un depósito mínimo. Debido al bajo costo, es posible calcular con mucha precisión el número requerido de acciones para el peso requerido en la cartera.
Perspectiva de ETF de FXRL
FXRL sigue con bastante precisión el punto de referencia, la calidad de la gestión de Finex es una de las mejores en Rusia. La comisión del fondo se considera alta para el mercado mundial, pero para Rusia es promedio. Esta es una de las mejores formas de invertir en la economía rusa. Sin embargo, la viabilidad de las inversiones a largo plazo en el mercado de valores ruso es cuestionable. Las inversiones están bajo riesgos políticos y económicos, Rusia ha estado continuamente bajo la amenaza de sanciones más duras desde 2014. El mercado de valores ruso tiene uno de los rendimientos de dividendos más altos del mundo y sigue siendo bastante barato en relación con las ganancias de la empresa. Esto indica una propensión a crecer durante un período de más de 10 años. Estos dos factores hacen que los períodos de rápido crecimiento sean reemplazados por correcciones bastante profundas de hasta un 25%. La caída del mercado se debe a las declaraciones de los políticos sobre nuevas sanciones, amenazas de acción militar, una corrección en el mercado estadounidense o una caída en los precios del petróleo. Este factor debe tenerse en cuenta al invertir en el ETF FXRL, comprándolo no mensual o trimestralmente, sino después de correcciones significativas. El índice RTS es uno de los índices mundiales de más rápido crecimiento. Desde el comienzo de la negociación en 1995 hasta 2022, agregó 1400%. A modo de comparación, el índice US SP500 para el mismo período mostró un aumento del 590%. Pero a diferencia del mercado estadounidense, donde el crecimiento en el gráfico semanal se parece más a una línea en un ángulo de 45 grados, el RTS es tormentoso. Desde entonces, Rusia ha experimentado varias crisis graves que han devaluado las inversiones. Si un inversor hubiera comprado el índice RTS en los máximos de la primavera de 2008, aún no se habría recuperado de la caída. si no promediando la posición. Desde 2008, el índice MICEX ha mostrado un incremento del 100%. Esta diferencia se debe al tipo de cambio de la moneda nacional. La composición de ambos índices incluye las mismas partes en partes iguales. Pero el tipo de cambio del dólar frente al rublo se duplicó, estableciéndose firmemente por encima de los 75 rublos. Después de los eventos de 2014, muchos analistas afirmaron que el rublo recuperaría su posición y volvería a estar en 35-45. Actualmente, los analistas tienden a pronosticar 100 rublos por dólar. Gracias a la política del Banco Central, las cotizaciones del dólar frente al rublo se volvieron menos volátiles durante los choques. Es demasiado pronto para hablar de la estabilización de la situación y el comienzo de una tendencia hacia el fortalecimiento del rublo. Al mismo tiempo, el índice MICEX es más predecible, porque indirectamente depende del tipo de cambio de la moneda nacional. Las empresas exportadoras están obligadas a tenerlo en cuenta. El índice RTS no podrá mostrar un crecimiento significativo incluso con el crecimiento de las acciones de la Bolsa de Moscú, si el tipo de cambio del rublo sufre otro shock. Al comprar un ETF FXRL, debe evaluar los posibles riesgos y hacer un pronóstico de la dinámica de la moneda nacional, puede comprar una pequeña participación para la diversificación. Para los inversores que creen que la moneda nacional se fortalecerá, ETF FXRL es la mejor opción para invertir en la economía rusa.
