ما هو ETF FXRL ، تكوين الصندوق ، الرسم البياني عبر الإنترنت ، التوقعات

ما هو FXRL ETF ، تكوين الصندوق ، الرسم البياني عبر الإنترنت ، التوقعات لعام 2022.
صناديق الاستثمار المتداولة و
BPIFs هي صناديق يتم تداولها في البورصة وتستثمر في سوق الأوراق المالية أو أدوات سوق المال أو المعادن الثمينة أو السلع. إنهم يتبعون بعض المؤشرات أو يبنون محفظة بناءً على إستراتيجية شائعة. FXRL هو صندوق يتم تداوله في البورصة من شركة Finex ، المسجلة في أيرلندا ، والذي يحتوي على أسهم بنفس النسب كما في مؤشر RTS الروسي. يمكن للمستثمرين شراء FXRL مقابل روبل أو دولار.

تكوين FXRL ETF لعام 2022

يتكون مؤشر RTS من أسهم 43 شركة روسية كبرى ومُقوَّم بالدولار. واحتلت الشركات في قطاع الطاقة (النفط والغاز) المرتبة الأولى ، يليها قطاع التمويل والمواد. لكن FInex ، أتعهد بتكرار ديناميكيات RTS ، تحتفظ بالحق في عدم وجود بعض الأوراق في المحفظة. الحقيقة هي أن مؤشر RTS يتضمن أسهمًا منخفضة السيولة ، وإذا قام الصندوق بشرائها أو بيعها ، فقد يؤثر ذلك على الأسعار. لذلك ، يتم شراء الأسهم عالية السيولة بدلاً من ذلك. تختلف حصص ملكية الأوراق المالية للصندوق قليلاً عن مؤشر RTS. يُزعم أنه لا يهم كثيرًا ، فإن خطأ التتبع هو 0.5 ٪ سنويًا. تنشر شركة Finex Management التكوين الدقيق للمحفظة كل يوم على موقعها على الإنترنت
https://finex-etf.ru/products/FXRL . [عنوان معرف = “attachment_13184” محاذاة = “aligncenter” العرض = ”
تكوين صندوق fxrl etf [/ caption] في بداية عام 2022 ، تبدو أهم 10 أوراق مالية كما يلي:

• غازبروم 16.27٪ ؛
• لوك أويل 13.13٪ ؛
• سبيربنك 12.4٪ ؛
• MMC نوريلسك نيكل 6.4٪ ؛
• نوفاتيك 5.96٪ ؛
• تينكوف 3.68٪ ؛
• بوليميتال 2.13٪ ؛
• تاتنفط 2.01٪.

تحتل أكبر الأسهم حوالي 70٪ من وزن الصندوق ، بينما تحتل باقي الأوراق المالية أقل من نسبة مئوية. على سبيل المثال ، إيروفلوت 0.3٪. يتم مراجعة قائمة المصدرين كل ثلاثة أشهر. يتم تغيير وزن الأوراق المالية عبر الإنترنت ، ويتم نشر الملف بالأوزان الحالية للأوراق المالية يوميًا بواسطة Phinex على موقع الصندوق على الويب. يعيد الصندوق استثمار الأرباح الموزعة بالكامل ويزيد الأصول.

الأهمية! Phinex مسجلة في أيرلندا ، مما يعني أنها تدفع ضريبة على أرباح الأسهم بنسبة 15٪. إذا اشترى المستثمر ETF ليس على IIA أو امتلك FXRL لمدة تقل عن 3 سنوات ، فسيتعين عليه دفع ضريبة على أرباح الأسهم مرتين ، 15٪ + 13٪ = 28٪.

عائدات صندوق FXRL

الاستثمار في FXRL هو استثمار في مجموعة واسعة من الأسهم الروسية. لكن لن يكون من الممكن التعرف على أنها شديدة التنوع ؛ فهناك تحيز ملحوظ تجاه شركات صناعة النفط والغاز. على الرغم من ذلك ، فإن FXRL ETF هو خيار جيد لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في الاقتصاد الروسي. اعتبارًا من فبراير 2022 ، كانت تكلفة FXRL 39.200. لشراء حصة واحدة من الصندوق ، تحتاج إلى 39.2 روبل. إذا قرر المستثمر شراء جميع أسهم مؤشر RTS بالنسب المطلوبة ، فسيلزم 350 ألف روبل على الأقل. [عنوان معرف = “attachment_13189” محاذاة = “aligncenter” العرض = “566”]
العائد الدائم لصندوق FXRL [/ caption] بغض النظر عما إذا كان المستثمر يشتري FXRL مقابل روبل أو دولار ، فإن ديناميكيات الصندوق تعتمد على سعر صرف الروبل مقابل الدولار. يتضمن المؤشر أسهم روسيا ، والتي يتم حسابها بالروبل ، لكنها مقومة بالدولار. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه أثناء التراجع في سوق الأوراق المالية ، ينخفض ​​سعر صرف الروبل بشكل حاد وينخفض ​​مؤشر RTS أكثر من مؤشر MICEX. أثناء نمو سوق الأوراق المالية ، يمكن أن يرتفع سعر صرف الروبل وينخفض ​​، وسينمو مؤشر RTS بشكل أبطأ من مؤشر بورصة موسكو. ستبرر الاستثمارات في RTS نفسها تمامًا في حالة النمو المتزامن للأسهم ونمو سعر صرف الروبل. التكلفة الإجمالية لامتلاك أموال TER 0.9٪ سنويًا. ويشمل ذلك رسوم الإدارة ، وأتعاب أمين الحفظ ، وأتعاب إعادة التوازن ، والنفقات الإدارية. لم يتم الكشف عن التكاليف المحددة لكل عنصر ، يشار إلى الحد الأقصى لخسائر المستثمر. لا يتم دفع هذا المبلغ بالإضافة إلى ذلك ، ولكن يتم خصمه من عروض الأسعار. يُذكر أن معدل السداد السنوي يتم دفعه يوميًا ، ولكن يتم خصمه من أصول الصندوق على أساس ربع سنوي. يجب على المستثمر دفع التكاليف بغض النظر عما إذا كان هناك دخل من امتلاك ETF.
تأسس الصندوق في فبراير 2016. هذه فترة جيدة لسوق الأوراق المالية الروسية. يُظهر مؤشر RTS و FXRL اتجاهًا صعوديًا قويًا. كان العائد طوال فترة المراقبة 154.11٪ بالروبل و 151.87٪ بالدولار ، لعام 2021 13.64٪ بالروبل و 10.26٪ بالدولار. كانت هناك العديد من التصحيحات الرئيسية ، في بعض الحالات استمرت 3-4 أشهر ، تليها ارتفاع جديد. تعتبر الاستثمارات في FXRL عالية المخاطر ، ولا يحتوي الصندوق على سندات ، وبالتالي يعاني من تقلبات سوق الأسهم. يجدر الاستثمار في FXRL إذا كنت:

• نعتقد أن النمو القوي لسوق الأوراق المالية الروسية سيستمر ؛
• سوف تستثمر لمدة 3 أشهر على الأقل ؛
• تريد الاستثمار بالدولار الأمريكي ؛
• لديك القليل من رأس المال ولا يمكنك جمع محفظة من الأسهم الروسية ؛
• لديك محفظة متنوعة للغاية حسب فئة الأصول والجغرافيا ؛
• يخشى شراء العقود الآجلة على مؤشر RTS ، بسبب الرافعة المالية المقدمة تلقائيًا.

ما هو أكثر ربحية من ETF FXRL أو BPIF SBMX: https://youtu.be/djxq_aHthZ4

كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في FXRL

لشراء صندوق FXRL ETF من Finex ، يجب أن يكون لديك حساب وساطة مع إمكانية الوصول إلى بورصة موسكو. إذا لم يكن لديك حساب ، فيمكنك فتح حساب باستخدام الرابط الموجود على الموقع الرسمي لـ Phinex Buy ETF. لتجنب دفع الضرائب ، يجب عليك شراء FXRL على حساب استثمار فردي أو على
حساب وساطة عادي مع عقد لمدة 3 سنوات على الأقل. يمكنك إيداع كل من الروبل والدولار في حساب الوساطة لشراء صندوق. [عنوان معرف = “attachment_13186” محاذاة = “aligncenter” العرض = “795”]
معلومات أساسية عن ETF FXRL [/ caption] يمكن العثور على الصندوق على موقع الوسيط الإلكتروني أو من خلال تطبيق متخصص عن طريق إدخال المؤشر “FXRL” أو رمز ISIN IE00BQ1Y6480. بعد ذلك ، أدخل العدد المطلوب من المشاركات ، سيعرض التطبيق تلقائيًا تكلفة المعاملة ، ويؤكد العملية. سعر السهم الواحد 39.2 روبل فقط ، لذا يمكنك شرائه بحد أدنى للإيداع. نظرًا للتكلفة المنخفضة ، من الممكن حساب العدد المطلوب من الأسهم بدقة بالغة للوزن المطلوب في المحفظة.

توقعات FXRL ETF

تتبع FXRL بدقة المعايير القياسية ، تعد جودة إدارة Finex واحدة من الأفضل في روسيا. تعتبر عمولة الصندوق عالية بالنسبة للسوق العالمية ، لكنها بالنسبة لروسيا متوسطة. هذه واحدة من أفضل الطرق للاستثمار في الاقتصاد الروسي. ومع ذلك ، فإن جدوى الاستثمارات طويلة الأجل في سوق الأوراق المالية الروسية مشكوك فيها. تتعرض الاستثمارات لمخاطر سياسية واقتصادية ، وتتعرض روسيا باستمرار لخطر تشديد العقوبات منذ عام 2014. تتمتع سوق الأسهم الروسية بأحد أعلى عوائد توزيعات الأرباح في العالم ، ولا تزال رخيصة نسبيًا مقارنة بأرباح الشركة. يشير هذا إلى ميل للنمو خلال فترة تزيد عن 10 سنوات.
يؤدي هذان العاملان إلى حقيقة أن فترات النمو السريع يتم استبدالها بتصحيحات عميقة إلى حد ما تصل إلى 25٪. يرجع التراجع في السوق إلى تصريحات السياسيين بشأن عقوبات جديدة أو تهديدات بعمل عسكري أو تصحيح في السوق الأمريكية أو انخفاض أسعار النفط. يجب أن يؤخذ هذا العامل في الاعتبار عند الاستثمار في FXRL ETF ، وشرائه ليس على أساس شهري أو ربع سنوي ، ولكن بعد تصحيحات كبيرة. يعد مؤشر RTS أحد أسرع المؤشرات العالمية نموًا. منذ بداية التداول عام 1995 حتى عام 2022 أضاف 1400٪. للمقارنة ، أظهر مؤشر SP500 الأمريكي لنفس الفترة زيادة بنسبة 590٪. ولكن على عكس السوق الأمريكية ، حيث يبدو النمو على الرسم البياني الأسبوعي وكأنه خط بزاوية 45 درجة ، فإن RTS عاصف. منذ ذلك الحين ، شهدت روسيا عدة أزمات حادة أدت إلى انخفاض قيمة الاستثمارات. إذا اشترى مستثمر مؤشر RTS عند أعلى مستوياته في ربيع عام 2008 ، فلن يتعافى مع ذلك من التراجع. إذا لم يكن متوسط ​​الموقف.
منذ عام 2008 ، أظهر مؤشر MICEX زيادة بنسبة 100٪. يرجع هذا الاختلاف إلى سعر صرف العملة الوطنية. يتضمن تكوين كلا المؤشرين نفس الأسهم في حصص متساوية. لكن سعر صرف الدولار مقابل الروبل تضاعف ، واستقر بقوة فوق 75 روبل. بعد أحداث 2014 ، ادعى العديد من المحللين أن الروبل سيستعيد مكانته ويعود عند 35-45. حاليًا ، يميل المحللون إلى توقع 100 روبل لكل دولار. بفضل سياسة البنك المركزي ، أصبحت أسعار الدولار مقابل الروبل أقل تقلبًا أثناء الصدمات. من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الوضع وبدء الاتجاه نحو تعزيز الروبل. في الوقت نفسه ، فإن مؤشر MICEX أكثر قابلية للتنبؤ به ، لأنه يعتمد بشكل غير مباشر على سعر العملة الوطنية. تضطر الشركات المصدرة لأخذه بعين الاعتبار. لن يتمكن مؤشر RTS من إظهار نمو كبير حتى مع نمو أسهم بورصة موسكو ، إذا تعرض سعر صرف الروبل لصدمة أخرى. عند شراء ETF FXRL ، يجب عليك تقييم المخاطر المحتملة والتنبؤ بديناميات العملة الوطنية ، ويمكنك شراء حصة صغيرة من أجل التنويع.
للمستثمرين الذين يعتقدون أن العملة الوطنية ستعزز ETF FXRL هو أفضل خيار للاستثمار في الاقتصاد الروسي.