FXRL ETF là gì, thành phần của quỹ, biểu đồ trực tuyến, dự báo cho năm 2022. ETF và BPIF là các quỹ giao dịch trao đổi đầu tư vào thị trường chứng khoán, các công cụ thị trường tiền tệ, kim loại quý hoặc hàng hóa. Họ theo dõi một số chỉ số hoặc xây dựng danh mục đầu tư dựa trên một chiến lược phổ biến. FXRL là một quỹ giao dịch trao đổi từ công ty Finex, được đăng ký tại Ireland, có cổ phần với tỷ lệ tương tự như trong chỉ số RTS của Nga. Các nhà đầu tư có thể mua FXRL bằng đồng rúp hoặc đô la.
Chỉ số RTS bao gồm cổ phiếu của 43 công ty lớn nhất của Nga và được tính bằng đô la. Các công ty trong lĩnh vực năng lượng (dầu khí) xếp hạng cao nhất, tiếp theo là tài chính và nguyên vật liệu. Nhưng FInex, tôi cam kết lặp lại động lực của RTS, có quyền không có một số tài liệu trong danh mục đầu tư. Thực tế là chỉ số RTS bao gồm các cổ phiếu có tính thanh khoản thấp và nếu quỹ mua hoặc bán chúng, điều này có thể ảnh hưởng đến báo giá. Do đó, cổ phiếu có tính thanh khoản cao được mua để thay thế. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của quỹ hơi khác so với chỉ số RTS. Người ta khẳng định rằng nó không quan trọng lắm, sai số theo dõi là 0,5% mỗi năm. Công ty quản lý Finex công bố thành phần chính xác của danh mục đầu tư mỗi ngày trên trang web của mình https://finex-etf.ru/products/FXRL . Vào đầu năm 2022, 10 chứng khoán hàng đầu trông như sau:
Gazprom 16,27%;
Lukoil 13,13%;
Sberbank 12,4%;
MMC Norilsk Niken 6,4%;
Novatek 5,96%;
Tinkoff 3,68%;
Đa kim 2,13%;
Tatneft 2,01%.
Các cổ phiếu lớn nhất chiếm khoảng 70% tỷ trọng trong quỹ, phần còn lại của các chứng khoán chiếm dưới một phần trăm. Ví dụ, Aeroflot 0,3%. Danh sách các công ty phát hành được xem xét hàng quý. Tỷ trọng của chứng khoán được thay đổi trực tuyến, tệp tin về tỷ trọng hiện tại của chứng khoán được Phinex công bố hàng ngày trên trang web của Quỹ. Quỹ tái đầu tư cổ tức đầy đủ, làm tăng tài sản.
Quan trọng! Phinex được đăng ký tại Ireland, có nghĩa là nó trả thuế cho cổ tức là 15%. Nếu nhà đầu tư mua ETF không phải trên IIA hoặc sở hữu FXRL dưới 3 năm, anh ta sẽ phải trả thuế cho cổ tức hai lần, 15% + 13% = 28%.
Lợi nhuận của quỹ FXRL
Đầu tư vào FXRL là đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu của Nga. Nhưng sẽ không thể nhận ra nó là có tính đa dạng hóa cao; có một sự thiên vị đáng chú ý đối với các công ty trong ngành dầu khí. Mặc dù vậy, FXRL ETF là một lựa chọn tốt cho những ai muốn đầu tư vào nền kinh tế Nga. Kể từ tháng 2 năm 2022, chi phí của FXRL là 39.200. Để mua 1 cổ phiếu của quỹ, bạn cần 39,2 rúp. Nếu một nhà đầu tư quyết định mua tất cả cổ phiếu của chỉ số RTS theo tỷ lệ bắt buộc, thì sẽ cần ít nhất 350 nghìn rúp. Lợi tức mọi thời đại của quỹ FXRL [/ caption] Bất kể nhà đầu tư mua FXRL bằng đồng rúp hay đô la, động lực của quỹ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái của đồng rúp so với đồng đô la. Chỉ số này bao gồm cổ phiếu của Nga, được tính bằng rúp, nhưng nó được tính bằng đô la. Cần lưu ý rằng trong quá trình suy giảm của thị trường chứng khoán, tỷ giá đồng rúp giảm mạnh và chỉ số RTS giảm nhiều hơn chỉ số MICEX. Trong quá trình tăng trưởng của thị trường chứng khoán, tỷ giá đồng rúp có thể vừa tăng vừa giảm, và chỉ số RTS sẽ tăng trưởng chậm hơn chỉ số Moscow Exchange. Các khoản đầu tư vào RTS sẽ hoàn toàn tự chứng minh trong trường hợp cổ phiếu tăng trưởng đồng thời và tỷ giá đồng rúp tăng trưởng. Tổng chi phí sở hữu quỹ TER 0,9% mỗi năm. Điều này bao gồm phí quản lý, phí giám sát, phí môi giới tái cân bằng và chi phí quản lý. Chi phí cụ thể cho từng hạng mục không được tiết lộ, các khoản lỗ tối đa của nhà đầu tư được chỉ ra. Số tiền này không được trả thêm, nhưng được khấu trừ vào báo giá. Được biết, TER được thanh toán hàng ngày, nhưng được khấu trừ vào tài sản của quỹ hàng quý. Nhà đầu tư phải trả chi phí bất kể có thu nhập từ việc nắm giữ ETF hay không. Quỹ được thành lập vào tháng 2/2016. Đây là giai đoạn tốt cho thị trường chứng khoán Nga. Chỉ số RTS và FXRL đang cho thấy một xu hướng tăng giá mạnh. Lợi suất cho toàn bộ giai đoạn quan sát là 154,11% bằng rúp và 151,87% bằng đô la, cho năm 2021 là 13,64% bằng rúp và 10,26% bằng đô la. Có một số đợt điều chỉnh lớn, trong một số trường hợp kéo dài 3-4 tháng, sau đó là một mức cao mới. Các khoản đầu tư vào FXRL có rủi ro cao, quỹ không chứa trái phiếu và do đó có sự biến động của thị trường chứng khoán. Sẽ đáng đầu tư vào FXRL nếu bạn:
tin tưởng rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Nga sẽ tiếp tục;
sẽ đầu tư trong thời gian ít nhất 3 tháng;
muốn đầu tư bằng đô la Mỹ;
bạn có ít vốn và không đủ khả năng để thu thập một danh mục cổ phiếu Nga;
có danh mục đầu tư rất đa dạng theo loại tài sản và địa lý;
ngại mua hợp đồng tương lai trên chỉ số RTS, vì đòn bẩy được cung cấp tự động.
ETF FXRL hoặc BPIF SBMX có lợi hơn gì: https://youtu.be/djxq_aHthZ4
Cách mua FXRL ETFs
Để mua FXRL ETF từ Finex, bạn phải có tài khoản môi giới có quyền truy cập vào Moscow Exchange. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể mở một tài khoản bằng liên kết trên trang web chính thức của Phinex Buy ETF. Để tránh phải trả thuế, bạn nên mua FXRL trên tài khoản đầu tư cá nhân hoặc trên tài khoản môi giới thông thường với số tiền giữ ít nhất 3 năm. Bạn có thể gửi cả rúp và đô la vào tài khoản môi giới để mua quỹ. Thông tin chính về ETF FXRL [/ caption] Bạn có thể tìm thấy quỹ trên trang web của nhà môi giới hoặc thông qua ứng dụng chuyên biệt bằng cách nhập mã “FXRL” hoặc mã ISIN IE00BQ1Y6480. Tiếp theo, nhập số lượng cổ phiếu yêu cầu, ứng dụng sẽ tự động hiển thị chi phí của giao dịch, và xác nhận hoạt động. Giá của một cổ phiếu chỉ là 39,2 rúp, vì vậy bạn có thể mua nó với số tiền đặt cọc tối thiểu. Do chi phí thấp, có thể tính toán rất chính xác số lượng cổ phiếu cần thiết cho tỷ trọng cần thiết trong danh mục đầu tư.
FXRL ETF Outlook
FXRL tuân theo khá chính xác tiêu chuẩn, chất lượng quản lý của Finex là một trong những chất lượng tốt nhất ở Nga. Hoa hồng của quỹ được coi là cao đối với thị trường thế giới, nhưng đối với Nga thì mức trung bình. Đây là một trong những cách tốt nhất để đầu tư vào nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, tính khả thi của các khoản đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán Nga còn nhiều nghi vấn. Các khoản đầu tư chịu rủi ro chính trị và kinh tế, Nga liên tục bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn kể từ năm 2014. Thị trường chứng khoán Nga là một trong những thị trường có tỷ suất cổ tức cao nhất trên thế giới và nó vẫn khá rẻ so với lợi nhuận của công ty. Điều này cho thấy xu hướng phát triển trong khoảng thời gian hơn 10 năm. Hai yếu tố này dẫn đến thực tế là các giai đoạn tăng trưởng nhanh được thay thế bằng các đợt điều chỉnh khá sâu lên đến 25%. Thị trường giảm điểm là do tuyên bố của các chính trị gia về các lệnh trừng phạt mới, đe dọa hành động quân sự, thị trường Mỹ điều chỉnh hoặc giá dầu giảm. Yếu tố này cần được tính đến khi đầu tư vào FXRL ETF, mua nó không phải hàng tháng hoặc hàng quý, mà là sau những đợt điều chỉnh đáng kể. Chỉ số RTS là một trong những chỉ số toàn cầu phát triển nhanh nhất. Từ khi bắt đầu giao dịch vào năm 1995 cho đến năm 2022, anh ấy đã tăng thêm 1400%. Để so sánh, chỉ số SP500 của Mỹ cho cùng kỳ đã tăng 590%. Nhưng không giống như thị trường Hoa Kỳ, nơi tăng trưởng trên biểu đồ hàng tuần trông giống như một đường thẳng ở góc 45 độ, RTS là một cơn bão. Kể từ đó, Nga đã trải qua một số cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khiến các khoản đầu tư mất giá. Nếu một nhà đầu tư đã mua chỉ số RTS ở mức cao nhất vào mùa xuân năm 2008, thì anh ta vẫn chưa thể phục hồi sau đợt giảm giá. nếu không tính trung bình vị trí.
Kể từ năm 2008, chỉ số MICEX đã tăng 100%. Sự khác biệt này là do tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia. Thành phần của cả hai chỉ số bao gồm các cổ phần giống nhau trong các cổ phần bằng nhau. Nhưng tỷ giá hối đoái của đồng đô la so với đồng rúp đã tăng gấp đôi, ổn định trên 75 rúp. Sau các sự kiện của năm 2014, nhiều nhà phân tích cho rằng đồng rúp sẽ lấy lại vị thế của mình và quay trở lại mức 35-45. Hiện tại, các nhà phân tích có xu hướng dự báo 100 rúp mỗi đô la. Nhờ chính sách của Ngân hàng Trung ương, giá đô la so với đồng rúp trở nên ít biến động hơn trong các cú sốc. Còn quá sớm để nói về sự ổn định của tình hình và sự khởi đầu của xu hướng tăng giá đồng rúp. Đồng thời, chỉ số MICEX dễ dự đoán hơn, vì nó phụ thuộc gián tiếp vào tỷ giá tiền tệ quốc gia. Các công ty xuất khẩu buộc phải tính đến điều đó. Chỉ số RTS sẽ không thể cho thấy sự tăng trưởng đáng kể ngay cả với sự tăng trưởng của cổ phiếu của Sở giao dịch Moscow, nếu tỷ giá hối đoái đồng rúp trải qua một cú sốc khác. Khi mua ETF FXRL, bạn nên đánh giá những rủi ro có thể xảy ra và đưa ra dự báo về động lực của đồng tiền quốc gia, bạn có thể mua một phần nhỏ để đa dạng hóa. Đối với các nhà đầu tư tin rằng đồng tiền quốc gia sẽ tăng cường ETF FXRL là lựa chọn tốt nhất để đầu tư vào nền kinh tế Nga.
