Скальпінг у трэйдзінг – што гэта такое, як працуе і ці зарабляе скальпер

Скальпінг у трэйдзінг – што гэта простымі словамі для пачаткоўцаў, стратэгіі і разуменне працэсаў піпсоўкі. Стратэгія скальпинг (іншая назва піпсоўка) мяркуе хуткае закрыццё прыбытак або страты, і вялікая колькасць здзелак на працягу кароткага часу таргоў. Колькасць здзелак можа быць розным ад 30-50 у ручных трэйдараў да 200-600 у
алгатрэйдэраў. https://articles.opexflow.com/trading-training/algoritmicheskaya-torgovlya.htm Для скальпера вельмі важна выстаўляць кароткі жорсткі стоп. У адрозненне ад кансерватыўных дзённых трэйдараў, скальперы ўваходзяць у здзелку на ўвесь дэпазіт з плячом. Так дзённы трэйдар уваходзіць на 5% ад дэпазіту і ставіць стоп 10%, плячо не выкарыстоўваецца, у выпадку няўдачы страта складзе 0,5%. Скальпер уваходзіць на ўвесь дэпазіт і бярэ плячо 5. Ён выстаўляе стоп 0.1% руху кошту і ў выпадку няўдачы губляе 0.5%. У асноўным ён гандлюе на цікавым, хвілінным ці пяціхвілінным графіку. Вельмі важна, каб суадносіны стоптэйк было не менш, чым 1-1,5. Скальперы
плацяць брокеру вельмі вялікую камісію, таму ім гэта трэба ўлічваць.

Што такое скальпінг у трэйдзінг на фондавым рынку простымі словамі

Гістарычна скальпінг у Расіі зарадзіўся менавіта на рынку акцый. Спачатку трэйдары піпсавалі самымі ліквіднымі і валацільнасць акцыямі на РАТ ЕЭС. Пазней з’явіўся індэкс РГС, і стаў карыстацца папулярнасцю скальпінг на ф’ючэрсах.

Скальпінг – плюсы і мінусы

Скальпінг – гэта адзін з найменш рызыкоўных і прыбытковых метадаў гандлю на біржы. Трэйдар не пераносіць здзелкі праз ноч або выходныя, а значыць, не нясе рызыкі ранішніх гэпаў, калі раптоўныя навіны занадта моцна ўплываюць на каціроўкі. Скальпер дакладна кантралюе свае рызыкі, а той час як дзённы трэйдар можа атрымаць большы стоп, чым ён разлічваў. Трэйдар можа атрымаць прыбытак з любога руху, нават калі рынак стаіць. Ён можа надаць гэтаму занятку столькі часу колькі вырашыў, яго не хвалюе хто стане наступным прэзідэнтам ЗША, ці зменіць ФРС манетарную палітыку, ён не глядзіць на статыстычныя дадзеныя па інфляцыі і беспрацоўі. Рухі, на якіх ён зарабляе гэтак малыя, што яму няма патрэбы будаваць прагнозы. Недахопы – вялікая нервовая напруга, вялікія часавыя выдаткі. Некаторыя трэйдары здзяйсняюць рандомныя здзелкі і называюць гэта скальпінгам.

Камісіі

Пры гандлі акцыямі брокер спаганяе камісію. Пры гандлі на дзённых графіках яна не істотная, але можа аказаць уплыў на гандаль пры скальперскім метадзе гандлю. Трэйдар павінен узяць ад 10 да 30 капеек ходу кошту, сабраўшы яе, каб адбіць камісію. Прычым камісія спаганяецца незалежна ад выніку гандлю. Калі трэйдар здзяйсняе вялікі абарот, брокер можа прапанаваць яму больш выгадныя ўмовы са зніжанай камісіяй. На ліквідныя акцыі ёсць ф’ючэрсы – дэрыватывы, якія даюць права на атрыманне прыбытку ад змены каціровак, але не даюць права валодання. Скальперы не збіраюцца ўтрымліваць акцыі, таму пераходзяць на гандаль ф’ючэрсамі з-за нізкай камісіі. Пры гандлі акцыямі спаганяецца камісія ад 0.05% цаны здзелкі, а за 1 ф’ючэрс (100 акцый) – фіксаваная цана ад 40 капеек.

Небяспека скальпінгу на ф’ючэрсах – якое прадстаўляецца аўтаматычна
крэдытнае плячо . Калі не дакладна разлічыць аб’ёмы пазіцыі, гэта можа прывесці да вялікіх страт.

Што такое скальпінг у трэйдзінг простымі словамі – увядзенне для пачаткоўцаў: https://youtu.be/nor8L_SQjzI

Чым гандляваць

Для гандлю падыдзе любы актыў, але скальперу трэба хутка зайсці і выйсці з пазіцыі. І пажадана, каб акцыі былі валацільныя. Калі гандаль увесь дзень адбываецца ў 30 капейках умоўна, шмат не зарабіць, увесь прыбытак зжарэ камісія.

Інструменты скальпера

Трэйдар, здзяйсняе мноства кароткатэрміновых здзелак, але рынак фрактальны і гандаль на хвілінным графіку нічым не адрозніваецца ад аналізу на іншых таймфрэймах. Для скальпінгу трэйдар выкарыстоўвае:

• стахастык;
• RSI ;

  

• ўзроўні падтрымкі і супраціву;
• фігуры тэхнічнага аналізу ;
• трэндавыя лініі;

  

• аб’ёмы;
• кластарныя графікі;
• дадзеныя па адкрытай цікавасці і рынку дэрыватываў;
• ўзроўні Фібаначы .

Скальпер павінен здзяйсняць здзелкі вельмі хутка, таму многія скальперы лічаць што рухі мышшу гэта занадта доўга. Для гандлю выкарыстоўваюць спалучэнні хуткіх клавіш і
гандлёвы прывад , напрыклад, Qscalp. У ім можна адным клікам паставіць ці выдаліць заяўку, выставіць стоп і тэйк.

Віды скальпінгу

Вылучаюць некалькі найболей папулярных метадаў гандлю скальпінгам.

Цэнавыя імпульсы

Трэйдар павінен уважліва сачыць за аб’ёмамі і індыкатарамі і выявіць момант зараджэння трэнду на хвілінным графіку. Ён далучаецца да руху і здзяйсняе некалькі здзелак у напрамку трэнду. Ён ніколі не чакае згасання трэнду, ён дакладна ведае колькі пунктаў хоча атрымаць і выходзіць па дасягненні мэты. Тэйк у скальпера не вялікі, таму ў большасці выпадкаў на моцных імпульсах здзелкі зачыняюцца ў плюс.

Скальпінг па шклянцы

Трэйдар аналізуюць расстаноўку сіл быкоў і мядзведзяў, выстаўленне буйных лімітных заявак у біржавым краіне. Часта трэйдары ўсё роўна адзначаюць падтрымкі і супрацівы, будуюць трэндавыя, назіраюць за індыкатарамі. Гэта не абавязкова, пры гэтым выглядзе скальпінгу ўсе рашэнні прымаюцца па шклянцы, графік можна наогул не адчыняць. Задача трэйдара знайсці сітуацыю з вельмі кароткім стопам і паспрабаваць узяць невялікі рух цаны. Тэйк не перавышае 0,1-0,2%.

Змешаны

Трэйдары выкарыстоўваюць абодва спосабы, яны могуць знайсці цэнавы імпульс і шукаць уваход па шклянцы. Або наадварот, чакаць што невялікі адкат дасць нараджэнне новаму трэнду.

Як гандляваць скальпінгам

Добрым вынікам на фондавым рынку лічыцца даходнасць 20 працэнтаў гадавых. Пры гэтым акцыі на спакойным рынку рухаюцца прыкладна на 1-2% за дзень. Трэйдару дастаткова ўзяць 0.3% руху кошту (памножыць на трэцяе плячо), каб атрымаць 0.9% у дзень. А гэта 18% у месяц, прычым без рызыкі гэпаў, і перажыванняў, ці пабудуюць Паўночны струмень-2. Важна, прытрымлівацца рызыка-мэнэджменту і дакладна выконваць правілы стратэгіі.

Падрыхтоўка

Рабочы дзень скальпера на фондавым рынку пачынаецца за 1-2 гадзіны да адкрыцця таргоў (еўрапейская сесія). Ён павінен паглядзець змены каціровак біржаў Еўропы, Амерыкі і Азіі, нафты. Паглядзець ці няма ў гэты дзень важных навін і паглядзець змены адкрытай цікавасці ў асноўных акцыях за мінулы дзень.

Еўрапейская сесія

На адкрыцці таргоў можна зрабіць асноўны прыбытак – часта акцыі рухаюцца па 1-2% за гадзіну, а потым кладуцца ў флет да амерыканскай сесіі. У першую гадзіну таргоў варта здзейсніць ад 3 да 10 здзелак, жорстка кантралюючы рызыкі. Пасля двух стратных здзелак запар рэкамендуецца спыніць гандаль на некалькі гадзін. Пасля выканання плана па прыбытку на дзень, рэкамендуецца скончыць гандаль на гэты дзень.

“Абедзенны час”

Валацільнасць на рынку рэзка падае. Гэты час лепш выкарыстоўваць для адпачынку ці аналізу ранішніх таргоў. https://articles.opexflow.com/investments/volatilnost-na-birzhevom-rynke.htm

Вынахад статыстыкі

Не рэкамендуецца здзяйсняць здзелкі, спрабуючы “адгадаць” кірунак рух пасля выхаду статыстыкі. Час выхаду статыстыкі трэба ведаць, таму што гэта можа стаць драйверам росту валацільнасць. Вызначыць значэнне статыстыкі можна па аб’ёмах, якія ўваходзілі ў рынак. Першых жадаючых увайсці рынак будзе вытрасаць, па характары гэтага руху скальпер вызначыць расстаноўку сіл. Варта зважаць на ўзровень выхаду статыстычных дадзеных.

Амерыканская сесія

Асноўны рух дня – гэта амерыканская сесія. Акцыі на адкрыцці таргоў рухаюцца з павышанай валацільнасць, растуць аб’ёмы таргоў. Трэйдар можа здзейсніць ад 3 да 10 здзелак за гадзіну. Варта прытрымлівацца правілаў, спыніць гандаль пасля 2-х стратных здзелак. Скальпінг у трэйдзінгу на біржы: гэта што такое і лепшыя стратэгіі і індыкатары для скальпінгу з нуля – https://youtu.be/5R6ls3SEt8c

Алгатрэйдзінг на фондавым рынку

Скальпінг – досыць нізкарызыкоўны і прыбытковы спосаб заробку. Не сакрэт, што ў 2022 годзе канкурэнцыю ручному скальперу складаюць
боты – спецыяльныя праграмы, якія здзяйсняюць здзелкі па пэўным алгарытме. Скальпинг адымае шмат сіл і часу, можа быць можна даверыць руцінную працу бяздушнай машыне.
Гандаль робатамі мае наступныя перавагі:

• праграма не мае эмоцый, не забудзецца паставіць стоп;
• не хварэе, не стамляецца, дзейнічае выразна па алгарытме.

Трэйдар можа напісаць робата самастойна, калі ўмее
праграмаваць . Яго можна замовіць у праграміста, ці купіць гатовага ў распрацоўніка сістэм. У апошнім варыянце заўсёды трэба быць гатовым купіць пустышку. Памятайце, што калі б робат быў насамрэч так добры як пра яго гавораць, яго б не сталі прадаваць. https://articles.opexflow.com/programming/razrabotka-torgovogo-robota.htm Калі вы прынялі рашэнне гандляваць набытымі ботамі, варта прыгатавацца, што спатрэбіцца не адзін, не два, а некалькі дзясяткаў робатаў. Трэба ўмець аптымізаваць параметры робатаў. Гэтыя заняткі не для пачаткоўца, а для дасведчанага трэйдара, які разумее рынак, і жадае перадаць частку руціннай працы. Гатовы плаціць шмат грошай у нікуды і адказваць за працаздольнасць робата.

Як усталяваць робата ў Metatrader 5

Пасля пакупкі карыстальнік атрымае файл з пашырэннем ex4. Каб пачаць выкарыстоўваць робата, трэба:

1. Адкрыць тэрмінал Metatrader 5, у меню файл знайсці ўкладку “адкрыць каталог дадзеных”.
2. Змясціць файл з робатам у тэчку “experts”.
3. Перазапусціць праграму.
4. Адкрыць графік патрэбнай акцыі.
5. Знайсці індыкатар у спісе “Навігатар” і націснуць правай кнопкай мышы, у якое адкрылася меню варта націснуць “Далучыць да графіка”.
6. Адкрыецца акно наладкі робата, каб робат мог здзяйсняць здзелкі трэба націснуць “Дазволіць дарадцу гандляваць”.
7. Адкрыць ўкладку з наладамі і зрабіць неабходныя наладкі.
8. Націснуць Ок. Усмешлівы чалавечак уверсе справа кажа аб тым, што ўсё зроблена правільна.

Скальпінг: што гэта такое, скальпінгавыя стратэгіі з прыкладамі: https://youtu.be/nRdtujqYwdU

Скальпінг на Форекс

Трэйдары займаюцца піпсоўкай на валютных парах. Назва “піпсоўка” пайшла ад Pips, мінімальны крок кошту. Здзелка ўтрымліваецца пакуль не прынясе па меншай меры некалькі піпсаў у плюс. На Форекс дастаткова вялікія спрэды (або камісіі) і трэйдар павінен злавіць мінімум 0.5 пункта па чатырохзнакавым каціроўкам. Валютны рынак большую частку часу, асабліва ў еўрапейскую сесію ў адсутнасці навін знаходзіцца ў бакавіку і стратэгія скальпінгу паказвае добрыя вынікі. Трэйдар можа за дзень узяць сумарна 100-200 пунктаў (чатырохзнак), у той час як дзённы трэйдар чакае сігналу. Распаўсюджаная стратэгія – уваход на прабой ўзроўню з кароткім стоп лоссам, у разліку што 1 п прыбытку дадуць раней, чым закрануць стоп.

Выкарыстоўваецца таксама адбой ад узроўню, гандаль на м5 усярэдзіне вартавых і дзённых постацяў. Увогуле гандаль на валютах мала адрозніваецца ад скальпінгу на акцыях – галоўнае адрозненне, што рынак Форэкс не раскрывае аб’ёмы. Трэйдары выкарыстоўваюць інфармацыю аб гандлі ф’ючэрсамі на валюты з біржы CME і дадзеныя апцыён. На валютах горш працуюць трэндавыя індыкатары і ўзроўні Фібаначы. Увогуле, усе інструменты, якія апісваюць паводзіны натоўпу. Валюты кіруюцца эканамічнымі рашэннямі палітыкаў, ФРС, раздзелаў дзяржаў. Яны не падпарадкоўваюцца тым жа законам як і акцыі, але многія індыкатары, трэндавыя і постаці працуюць гэтак жа. Форекс дае больш плячэй і можа здацца, што скальпер можа зарабіць больш. Але гэта не так, скальпер, які не выконвае рызыка-мэнэджмент не зможа доўга трымаюцца ў прыбытковай зоне. Па-ранейшаму неабходна гандляваць дысцыплінавана, трэйдар не павінен браць рызыку больш, чым дазваляе стратэгія. Скальпінг у трэйдзінгу крыптавалют: https://youtu.be/pmeZjpptbDA

Памылкі і рызыкі пры скальпінгу

Некаторыя трэйдары здзяйсняюць грубую памылку і называюць гэта скальпінгам. Здзелка зачыняецца ў невялікі плюс, а калі кошт ідзе ў супрацьлеглы бок, трэйдар не прымае стоп, а ўсярэднівае пазіцыю або пераседжвае без усярэднення. Гэта не скальпинг, але можа быць дастаткова прыбытковым, калі трэйдар мае дастатковы дэпазіт, рызыкуе невялікі сумай капіталу і мае лік станоўчых здзелак больш за 70%. Але ў большасці выпадкаў, такі падыход прыводзіць да зліву дэпазіту, таму што гэта не прадуманая стратэгія з разлічанай рызыкай, а парушэнне дысцыпліны і непрыняцце страты. Пры скальпінгу трэйдар павінен лёгка прымаць ступні, іх пры такім падыходзе вельмі шмат. Адзін не выстаўлены стоп можа каштаваць месяцы штодзённай працы. Пры ручным трэйдзінг лёгка зрабіць памылку, калі не здаровы або стаміўся.