مستطیل در معاملات: چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی

مستطیل در معاملات – چیست، چگونه در نمودار به نظر می رسد، استراتژی های معاملاتی. مستطیل معاملاتی یکی از معروف ترین و محبوب ترین چهره ها است. معامله گران که در بازارهای مختلف معامله می کنند توسط آن هدایت می شوند. با دیدن یک الگوی مستطیلی روی نمودار، یک معامله گر می تواند بفهمد که در حال حاضر پیشنهاد دهندگان تصمیمی ندارند، اما دیر یا زود این دوره به پایان می رسد و روند در جهت معین حرکت می کند.

نحوه محاسبه یک شکل مستطیل در نمودار – تفسیر صحیح

تفسیر یک مستطیل روی نمودار بسیار آسان است. به نظر می رسد یک راهرو جانبی است که نمودار قیمت را تحکیم می کند و توسط سطوح حمایت و مقاومت محدود می شود. معمولاً الگو با رسیدن قیمت به سطح مقاومت در صورت صعودی شدن روند یا سطح حمایت در صورت نزول شروع می شود. سپس قیمت به سطح مخالف برمی گردد. پس از آن، قیمت خود را در کانالی بین دو سطح می یابد و در آن حرکت می کند تا در نهایت یکی از آنها را بشکند. تا لحظه ای که قیمت از سطح عبور کند و شمع بعدی در خارج از کانال بسته شود، نمی توان در مورد تکمیل الگو صحبت کرد. در عین حال، هرچه مستطیل باریکتر باشد، قیمت حرکت بیشتری از سطح عبور می کند. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/svechnye-formacii-v-trajdinge.htm به هر حال، همیشه یک مستطیل به عنوان یک شکل مستقل عمل نمی کند. اغلب این جزء یک الگوی شناخته شده دیگر است –
پرچم . پرچم را می‌توان با این واقعیت شناسایی کرد که قبل از مستطیل یک ضربه طولانی به سمت بالا یا پایین وجود دارد و به سطح حمایت یا مقاومت (بسته به روند) می‌رسد. در آینده، قیمت بین سطوح تثبیت می شود و تا زمان شکست در نوسان است، که، به عنوان یک قاعده، روند تعیین شده توسط ضربه اولیه را ادامه می دهد.

عناصر تشکیل دهنده شکل “مستطیل”

یک مستطیل معاملاتی از “قله” و “سقوط” تشکیل شده است. تعداد آنها نباید کمتر از سه مورد باشد، اگرچه برخی از تحلیلگران پس از دو بار پرش، الگوی مستطیل را در معاملات به این شکل در نظر می گیرند. حداکثر تعداد چنین امتیازی به هیچ وجه محدود نیست. با این حال، معامله گران با تجربه می دانند که تعداد آنها زیاد نخواهد بود. معمولاً قیمت چندین بار خطوط حد را لمس می کند و سپس آنها را می شکند. در مورد حجم ها چطور؟ مشاهده می شود که با تشکیل مستطیل، حجم ها به تدریج کاهش می یابد، تا زمانی که الگو تکمیل شود، حتی ممکن است حجم به حداقل برسد.

خرابی معمولاً با افزایش شدید حجم همراه است. اگر خرابی رخ داده باشد، اما حجم ها رشد نکرده باشند، احتمال کاذب بودن خرابی زیاد است. با این حال، هنگام محاسبه شکست واقعی یا نادرست، ارزش تمرکز فقط بر حجم ها را ندارد. اغلب اتفاق می افتد که یک شکست موفقیت آمیز با تغییرات قابل توجهی در حجم همراه نیست، بنابراین بهتر است به طور همزمان روی چندین شاخص تمرکز کنید.

انواع “مستطیل”

بسته به روند صعودی یا نزولی، مستطیل می تواند به ترتیب صعودی یا نزولی باشد.

الگوی صعودی

یک مستطیل صعودی در معاملات در طول یک روند نزولی تشکیل می شود. در این حالت، معامله گران صعودی تمایل دارند تا پس از شکسته شدن خط مقاومت، موقعیت را ببندند.

الگوی نزولی

در این شرایط، برعکس است، معامله‌گرانی که در موقعیت نزولی قرار می‌گیرند، تمایل دارند شورت را باز کنند و منتظر بمانند تا قیمت از خط حمایت عبور کند. بر این اساس، یک مستطیل نزولی در معاملات در طول یک روند نزولی تشکیل می شود.

نحوه استفاده از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال برای معامله گران

از الگوی مستطیل در
تحلیل تکنیکال استفاده کنیدبه اندازه کافی ساده برای شروع، ارزش درک این را دارد که چه روندی قبل از شکل گیری آن – صعودی یا نزولی – انجام شده است. همچنین ارزش آن را دارد که ببینید آیا الگوهای مهم‌تر دیگری در نمودار وجود دارد یا خیر. گام بعدی شناسایی خطوط حمایت و مقاومت است. این کار با علامت گذاری اوج و پایین قیمت در داخل الگو به راحتی انجام می شود. علاوه بر این، معامله گر فقط باید منتظر شکست باشد. برای اطمینان از وقوع آن، توصیه می شود از اسیلاتورها نیز استفاده کنید. نقطه ورود به موقعیت، بسته شدن شمع “شکست” خواهد بود. البته روش‌های دیگری نیز برای معامله در یک مستطیل وجود دارد که بسته به استراتژی کلی معاملات متفاوت است. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

آیا ارزش معامله در داخل الگو را دارد؟ در این زمینه کارشناسان هیچ نظر واحدی نداشتند. در واقع، هر مورد کاملا فردی است. اگر محدوده بین بالاترین و پایین ترین قیمت کوچک باشد، معامله در داخل مستطیل فایده کمی دارد. البته به جز مواردی که معامله گر علاقه ای به نوعی
اسکالپینگ ندارد.

اگر تفاوت بین سطح حمایت و مقاومت قابل توجه باشد و این الگو برای مدت زمان کافی طولانی توسعه یابد، معامله در داخل آن کاملاً ممکن است. برای این کار باید قوانین معاملات با روند جانبی را رعایت کنید.

جوانب مثبت و منفی الگو

مستطیل یک الگوی معاملاتی محبوب است. این را مدیون تعدادی از مزایای کلیدی خود است:

1. می توان آن را در هر بازاری یافت: سهام، ارز و هر بازار دیگری. این رقم کاملاً جهانی است.
2. الگوی مستطیل در معاملات همیشه به راحتی در نمودار قابل تشخیص است، به عنوان یک قاعده، بلافاصله چشم را جلب می کند، حتی یک مبتدی بی تجربه می تواند آن را اداره کند.
3. این شکل نه تنها به راحتی قابل تشخیص است، بلکه کار کردن با آن بدون داشتن دانش و مهارت اضافی نیز بسیار آسان است. یافتن امتیاز برای باز کردن و بسته شدن یک پوزیشن برای هیچ معامله‌گری سخت نیست، فرقی نمی‌کند که او معامله طولانی یا کوتاه کند.

آیا این رقم معایبی دارد؟ متاسفانه بله. نقطه ضعف اصلی آن خطر بروز شکست های کاذب است. اگر یک معامله گر نداند چگونه آنها را در نمودار تعیین کند، استفاده از یک مستطیل حتی می تواند او را به ضرر برساند. یکی دیگر از نقاط ضعف مستطیل این است که فقط در تایم فریم های نسبتا طولانی به خوبی کار می کند. برای کسانی که ترجیح می دهند در بازه های زمانی کوتاه معامله کنند، مستطیل سود زیادی به همراه نخواهد داشت.

اشتباهات و خطرات

چه چیزی می تواند باعث خطا در معاملات با استفاده از مستطیل شود؟ بیشتر آنها به تعریف نادرست از خرابی و در نتیجه انتخاب اشتباه لحظه برای باز کردن موقعیت مربوط می شوند. برای جلوگیری از این امر کافی است از علائم شکست کاذب مانند حجم زیاد در بدنه مستطیل، شمع های با فتیله بلند استفاده کنید. نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که مستطیل همیشه به حرکت و روند اصلی گره نمی خورد. اغلب، اگر شکل به اندازه کافی طولانی باشد، ضربه اولیه دیگر تأثیر قابل توجهی روی آن ندارد. این به این معنی است که شکست می تواند در هر جهتی، صرف نظر از روند اولیه رخ دهد. مستطیل همچنین با خطرات کلی الگوها در معاملات مشخص می شود. در اینجا ارزش درک این را دارد که الگوها جدا از یک استراتژی معاملاتی کار نمی کنند. درست مانند هر الگوی دیگری، در پشت مستطیل نیز منطق خاصی از بازار وجود دارد، رفتار فروشندگان و خریداران. اگر یک معامله گر فقط یک شکل هندسی ببیند، نمی تواند با موفقیت از الگو استفاده کند. مستطیل در معاملات – استراتژی های معاملاتی: https://youtu.be/0z1dL_iQ_i8

نظر متخصص

کارشناسان در مورد استفاده از مستطیل در معاملات مواضع مختلفی دارند. جان مورفی توصیه می کند که از معامله در داخل الگو نترسید. او این را با خطرات کمتری که معامله‌گر در این مورد با آن مواجه است توضیح می‌دهد، قیمت همچنان توسط خطوط تجمیع محدود می‌شود. حتی اگر یک شکست رخ دهد، معامله گر همیشه این فرصت را خواهد داشت که در جهت روند معامله کند. الکساندر الدر توصیه کرد که هنگام معامله در داخل مستطیل از استراتژی بازگرداندن قیمت از لبه های آن استفاده کنید. او استدلال کرد که در طول تجمیع قیمت ها، می توانید موقعیت های کوتاه مدت خوبی باز کنید. الدر پیشنهاد خرید در خط حمایت و فروش را زمانی که خط قیمت به سطح مقاومتی رسید، برای اینکه بفهمید واقعاً اتفاق افتاده است، استفاده از اسیلاتورها یا اندیکاتورهای دیگر را توصیه کرد. همچنین برای اینکه در روند آینده اشتباه نشود،
اما جک شواگر معامله در داخل مستطیل را توصیه نمی کند. این متخصص توصیه می کند تمام توجه خود را روی یافتن موقعیت های شکست متمرکز کنید. او یکی از نشانه های اصلی یک خرابی قریب الوقوع را عامل زمان می نامد. هر چه این الگو بیشتر وجود داشته باشد، احتمال اینکه به زودی به پایان برسد بیشتر است. او همچنین کاهش نوسانات درون الگو را سیگنالی برای شکست نامیده است. برای کاهش خطرات، شواگر توصیه می کند که منتظر تأیید شکست باشید و تا زمانی که این تأییدیه ها ظاهر شوند، موقعیت ها را باز نکنید.