Ларрі Вільямс – його біографія, шлях до успіху, принципи та стратегія інвестування, цитати та думки. Кожна відома людина має свою історію успіху. Закріпити будь-який успіх, навіть випадковий, буває непросто. І багато залежить від людини. Комусь на початку шляху дуже пощастило, а потім він знову скотився до низів. Інший досягає свого добробуту шляхом неймовірних зусиль. А треті мають колосальне терпіння і досягають успіху методом спроб і помилок. Такий і він трейдер Ларрі Вільямс.
Ларрі Вільямс: коротка біографія, життєві принципи
Ларрі Вільямс народився на початку 40-х років минулого століття. Точна дата народження його невідома, така як день та місяць. Відомий лише рік, і те, інформація суперечлива: за одними даними це 6 жовтня 1942, за іншими – 1944 рік. Більшість джерел схиляються до другого варіанта. Немає навіть повної інформації про батьків. У біографії йдеться лише про батька, який працював на нафтопереробному заводі, але не відомо навіть його імені. Не вказана й інформація про матір Ларрі. Хоча одне джерело вказує, що батьків звали Сільва та Річард. Коротка біографія:
- Місце народження: Майлз-Сіті, шт. Монтана.
- Дитинство трейдера: м. Біллінг, шт. Орегон.
- Рік закінчення школи: 1960 р.
- Здобуття диплома з журналістики: 1964 р.
- Початок роботи на фондовому ринку: 1966
- Отримання офіційного свідоцтва фінансового консультанта – 1967 р.
- Початок 70-х: перший зароблений мільйон доларів.
- Участь у турнірі з біржової торгівлі та подальша перемога: 1987 р.
- Написання кількох книг та монографій: з 1990 по 2001 роки.
- Арешт та ув’язнення в австралійській в’язниці за підозрою в ухиленні від податків: 2006 р.
- Приїзд з навчальним семінаром до Москви: листопад 2015 р.
На мій досвід я знаю, що в основі успіху будь-якого фінансиста лежить 3 складові: сильне бажання стати багатим, прагнення показати себе та невдоволення нинішнім становищем.
Ще у школі він проявляв активність. Хлопчик, у якого батько працював на одному з найприбутковіших підприємств, просто не міг уславитися рохлей. З ранніх років він грав у футбол, як і всі хлопчики його віку і був редактором шкільної стінгазети. Його літературні здібності стали у нагоді пізніше, коли він заснував власне видання The Oregon Report. Після закінчення факультету журналістики та отримання диплому він влаштовується працювати коректором у рекламне агентство м. Нью-Йорка. Але хлопцеві хотілося більшого. У нього були цілком здорові амбіції, що давали зрозуміти, що якщо ти маєш розум і цілеспрямованість — то треба підкорювати нові вершини. Тому, повернувшись на батьківщину, разом з другом він організовує власне видавництво, що висвітлювало новини політики та економіки. Пізніше, коли йому на очі попалася стаття про акції, він зацікавився темою заробітку у цій галузі. І почав навчатись. Почав із вивчення книг з технічного аналізу, аналізував брокерський досвід. Але невдовзі зрозумів, що з теорії потрібно переходити до практики.
Основний рід діяльності – контрактна та акційна торгівля.
Система Ларрі Вільямса дуже проста, як і його принципи: навчити правильну торгівлю на фондових ринках. Він не лише прекрасний теоретик, а й практик, який неодноразово доводить, що його система не порожній звук. Авторитет у трейдингу та утримання лідерських позицій більш як за 20 років це доводять. Вершиною його трейдерського успіху став турнір з біржової торгівлі 1987 року, де він із мінімальним капіталом 10 тис. доларів на рік збільшив дохідність до 1 млн. 147 тис. доларів. Поки що цей рекорд ніхто не побив. До нього могла наблизитись його дочка, голлівудська актриса Мішель Вільямс, яка взяла участь у подібному турнірі, коли їй було лише 16 років.
Зниження цін передбачає їхнє подальше зниження. Ця найпростіша ідея, колись висловлена Ньютоном, що об’єкт, який одного разу почав рух, продовжує в ньому залишатися.
Ларрі Вільямс не просто переробляв щось старе. Його основною стратегією на протязі всього трейдерського шляху стало удосконалення методів технічного аналізу. Він розробив кілька власних індикаторів. Головним його принципом стало не прагнення вгадати майбутні ціни, а відстежити, хто на фондовому ринку зараз сильніший: «бики» чи «ведмеді».
Довідка: “бики” – учасники торгів, які заробляють на зростанні активів. “Ведмідь” – учасники, які заробляють на падінні.
Трейдерський стиль
Кожен торгує по-своєму. Ларрі Вільямс — не та людина, яка торгуватиме чимось одним.
Будь-які гріховні акції і в будь-якій країні (алкоголь, тютюн, зброя, цукор, оборона) завжди матимуть більшу прибутковість, тому що людині завжди хочеться перебувати в задоволеннях. Такі акції найкраще інвестуються на тривалий термін.
Стратегія Ларрі Вільямса передбачає торгівлю на середніх та довгих часових проміжках. Рекомендації його прості та зрозумілі: дочекатися початку сильного та стійкого тренду. Після виявлення починається пошук точок входу чи виходу. Незважаючи на те, що багато хто переконаний, що Ларрі широко практикує торгівлю всередині дня, сам Ларрі вважає цю стратегію малоефективною:
Така торгівля вимагає великої напруги, терпіння та концентрації. Але при цьому фінансова компенсація недостатня.
Сам трейдер переконаний у результативності торгівлі середнього та довгого проміжку. Її суть — купівля та продаж акцій або товарів за середньою ціною, яка відображена на графіку:
- Локальний максимум – свічка найбільшого значення, виходячи з попереднього та наступного дня.
- Локальний мінімум – свічка з найменшого значення, виходячи з попереднього та наступного дня.
Головною помилкою новачків, як вважає Ларрі, є перевірка загальних показників у нічний час та введення заявок на наступний день. Ларрі рекомендує набратися терпіння, почекати та поставити заявки вдень.
Відкриття ринку набагато вище або нижче за попередній день свідчить про паніку непрофесіоналів.
В основі його системи тверде переконання, що зміни цін не визначаються минулими подіями. Головні його рекомендації мають такий вигляд:
- Орієнтація на тимчасові періоди за середньо- та довгостроковим протягом.
- Цінова тенденція, що сформувалася, визначає точки входу і виходу в ринок.
- Оцінка співвідношення покупців та продавців на ринку – головний критерій.
Тренд та напрямок ринкового розвитку мають значення, але набагато більший пріоритет має знання управління власними фінансовими ресурсами.
Семінар від 21.11. 2015 року
Незважаючи на те, що семінар пройшов 7 років тому, він досі є актуальним. Семінар, при якому був практично повний зал, йшов трохи довше 2-х годин. Ніхто не залишався байдужим. Ніхто не залишався осторонь. Трейдеру постійно ставили запитання. Усі учасники семінару слухали дуже уважно. За словами одного з глядачів, Ларрі Вільямс — людина неймовірної харизми. Він говорив про свої принципи загалом, статистику фондового ринку за останні 100 років; про те, що зростання акцій спостерігається кожний 5-й рік, а обвал – кожний 7-й. Семінар вийшов дуже живим та цікавим. Кожну свою думку Ларрі доводив практично. Найцікавіші думки його інтерв’ю:
- “Ключ до успіху – фіктивне управління депозитом”.
- «Набагато легше зірвати «низький» фрукт».
- “Технічно важливо, щоб ви були хорошим трейдером, але набагато важливіше те, як ви керуєте грошима”.
- “Управління коштами може зробити вас як і багатим, так і збанкрутувати”.
- «Хочете виграти? Купуйте за 2 дні до закінчення календарного місяця.
- «Ринком керують умови, але рушійні корективи вносять емоції».
- “Час – твій друг”.
- “У кожному новому тренді ймовірність виграти і програти – 50/50”.
- “Відсоток максимальної втрати не повинен перевищувати максимальний відсоток ризику”.
- «Враховуйте відсоток вашого депозиту і, виходячи з цього, розраховуйте угоду».
Уроки трейдингу від трейдера Ларрі Вільямса
Насправді кожен може навчитися грамотно торгувати на фондовому ринку. Ларрі не з тих трейдерів, які не підкріплюють свої слова практичним досвідом. Саме тому він досі залишається на плаву. Стратегія його трейдингу виходить з 2-х принципах:
- Рівень денного бару при відкритті — нижче за мінімум попереднього.
- Рівень денного бару при відкритті — вищий за попередній.
На цій різниці і «грають» угоди. Але без гарного мані менеджменту хорошим трейдером стати не вдасться. Про це говорить одна з його цитат:
Фінансовий менеджмент починається ще до входу у торгівлю. Має бути чітке розуміння можливої кількості угод та можливого відсотка ризику суми.
Ларрі Вільямс вважає, що ринки піддаються прогнозу, а управління грошима – це ключ до успіху.
Що я люблю в цьому бізнесі — то це можливість думати наперед. Більшість людей живе сьогодні, а трейдеру постійно доводиться думати про дощ, який піде через півроку, про можливість війни через рік. Це цікаве місце для життя в цілому, оскільки ми живемо в майбутньому.
Як відбувається покупка загалом:
- Тренд перебуває у стадії зниження.
- Ринок при крайньому етапі даного тренду знаходиться у відстаючій позиції по відношенню до вчорашнього дня. Це сигнал купити.
- Ціна починає зростати та перетинає мінімальний кордон попереднього дня.
- Стоп-лосс — за мінімум цього ж дня.
Довідка: стоп-лосс — наказ про купівлю чи продаж активу, якщо ціна змінюється не на вашу користь.
Як відбувається відкриття угоди на покупку за системи Ларрі Вільямса: Ларрі наполегливо рекомендує торгувати на підставі локального тренду. Висхідний тренд – покупка. Східний – продаж. Купівля активу – за ціною ковзного середнього мінімуму за наявності висхідного тренду. Закриття угоди — за середнього максимуму ковзної.
Ринкова тенденція – це функція часу. Що довше відкрита позиція, то вище, що тренд почав формуватися.
Як відбувається угода продаж: У цьому випадку діє зворотний принцип: продаж акції чи товару — з ціни графіка при середньому максимальному значенні. Тренд при цьому низхідний. Закриття угоди – за середнього мінімального значення графіка.
Ніколи не вкладайте більше 30% свого капіталу, якщо ви досвідчений брокер, і більше 20%, якщо ви новачок.
Відомий виступ Ларрі Вільямса в Москві: https://www.youtube.com/watch?v=UNDjBZhWPOI
Про книги всесвітньо відомого трейдера
За своє життя Ларрі Вільямс написав 11 книг, 7 із них його монографії. Деякі з цих книг він написав у співавторстві. Найвідоміша книга Ларрі Вільямса – “Довгострокові секрети короткострокової торгівлі”, написана в 2013 році. У ній автор визначає методи, що дозволяють реально суттєво збільшити прибутковість. Але ці методи вимагають великої посидючості та концентрації. У книзі «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі» Ларрі Вільямс розповідає про принципи руху ринку, найбільш підходящі моменти виходу зі угод та збереження лідерських позицій.
Коли є повна впевненість у вічному везінні, є велика ймовірність все програти.
Історія успіху Ларрі Вільямса — історія людини, яка зробила себе сама. Його успіх – результат не випадкового везіння, а результат, отриманий наполегливою працею, методом спроб і помилок. Те, що він наочно демонструє свої секрети і у разі збитків покриває їх, свідчить не лише про те, що його методи працюють, а про те, що він людина честі та принципів.
