Ларри Уильямс: өмірбаяны, инвестициялық стратегия, кітаптар

Ларри Уильямс – оның өмірбаяны, табысқа жету жолы, принциптері мен инвестициялық стратегиясы, дәйексөздері мен ойлары. Әрбір атақты адамның өзінің табыс тарихы бар. Кез келген жетістікті кездейсоқ болса да бекіту оңай емес. Ал көп нәрсе адамға байланысты. Жолдың басындағы біреудің жолы болған жоқ, содан кейін ол қайтадан түбіне қарай домалап кетті. Басқасы керемет күш-жігер арқылы өзінің әл-ауқатына жетеді. Ал басқалары үлкен шыдамдылыққа ие және сынақ пен қателік арқылы табысқа жетеді. Ол – трейдер Ларри Уильямс.

Ларри Уильямс: қысқаша өмірбаяны, өмірлік ұстанымдары

Ларри Уильямс өткен ғасырдың 40-жылдарының басында дүниеге келген. Оның туған күні, айы сияқты нақты күні белгісіз. Жылы ғана белгілі, оның өзінде де мәліметтер қарама-қайшы: кейбір деректерге қарағанда, бұл 1942 жылдың 6 қазаны, кейбіреулері бойынша 1944 жыл. Көптеген ақпарат көздері екінші нұсқаға сүйенеді. Тіпті ата-анасы туралы толық мәлімет жоқ. Өмірбаянда мұнай өңдеу зауытында жұмыс істеген әке туралы ғана айтылады, бірақ оның аты да белгісіз. Ларридің анасы туралы ақпарат берілмеді. Бір дереккөз ата-аналарының Сильва және Ричард есімдері болғанын көрсетеді. Қысқаша өмірбаяны:

• Туған жері: Майлз Сити, компьютер. Монтана.
• Балалық шақтағы трейдер: Биллинг, компьютер. Орегон.
• Бітірген жылы: 1960 ж
• Журналистика мамандығы бойынша диплом: 1964 ж
• Қор нарығын бастау: 1966 ж
• Қаржы кеңесшісі ретінде ресми куәлік алу – 1967 ж
• 70-жылдардың басы: Алғашқы миллион долларды тапты.
• Биржалық сауда турниріне қатысу және одан әрі жеңіс: 1987 ж
• Бірнеше кітаптар мен монографиялар жазу: 1990-2001 жж.
• Салық төлеуден жалтарды деген күдікпен австралиялық түрмеде ұстау және ұстау: 2006 ж
• Мәскеуге семинар-тренингпен келу: қараша 2015 ж

[ Caption id=”attachment_15171″ align=”aligncenter” ені=”1024″]
Ларри Уильямс оқыған колледж [/ caption] Ларри Уильямс тек саудагер ғана емес, жалпы алғанда, жан-жақты адам. Оның қызметінің сипаты қаржылық ғана емес, саяси, әдеби. Ол екі рет Монтана штатынан Сенатқа үміткер болды, бірақ ол өтпеді. Алайда, бұл оның атақты және бай болуына кедергі болмады. Ларри Уильямс – тек кітап жазып қана қоймай, сонымен қатар өз ұстанымдарының шындығын іс жүзінде дәлелдейтін ең танымал және сілтеме жасалған трейдерлердің бірі. Мысалы, семинар-тренингтен кейін бірден қатысушылармен сауда-саттық жүргізеді. Егер принциптер дұрыс болса, онда барлық пайда қатысушылар арасында бөлінеді. Сәтсіздік жағдайында трейдер барлық шығындарды өтейді. Ол сияқты адам туралы: «Мен мақсатты көремін – мен ешқандай кедергі көрмеймін» дейді. Шынында да, егер сіз өзіңіздің қабілеттеріңізге толық сенімді болсаңыз, басқа біреудің пікірін тыңдамауыңыз керек. Мақсатқа әрқашан қол жеткізу керек, жол бойында өз «төбелестерін» толтыру керек. Бұл, әсіресе, егер сіз көбірек нәрсе алғыңыз келсе. Бұл оның дәйексөздерінің бірі:

Мен өз тәжірибемде кез келген қаржыгердің жетістігі 3 құрамдас бөлікке негізделгенін білемін: бай болуға деген қатты ұмтылыс, өзін көрсетуге ұмтылу және қазіргі жағдайға қанағаттанбау.

Мектепте жүргенде де белсенді болды. Әкесі ең табысты кәсіпорындардың бірінде жұмыс істейтін бала қайтыс болғандарға өте алмады. Кішкентай кезінен жасындағы барлық ұлдар сияқты футбол ойнап, мектеп қабырға газетінің редакторы болды. Оның әдеби дағдылары кейінірек ол өзінің The Oregon Report атты басылымын құрған кезде пайдалы болады. Журналистика факультетін бітіріп, диплом алғаннан кейін Нью-Йорктегі жарнама агенттігіне корректор болып жұмысқа орналасады. Бірақ жас жігіт одан да көп нәрсені қалайды. Оның салауатты амбициялары бар еді, бұл сізде ақыл-ой мен мақсаттылық болса, жаңа биіктерді бағындыру керек екенін көрсетті. Сондықтан да еліне оралған ол досымен бірге саясат пен экономика жаңалықтарын жариялайтын жеке баспасын ұйымдастырды. Кейін ол акциялар туралы мақаланы көргенде, оны осы саладағы табыс тақырыбы қызықтырды. Және ол оқуға кірісті. Мен техникалық талдау бойынша кітаптарды оқудан, брокерлік тәжірибені талдаудан бастадым. Бірақ көп ұзамай мен теориядан практикаға көшу керек екенін түсіндім.

Қызметтің негізгі түрі – келісімшарттық және жарнамалық сауда.

Ларри Уильямстың жүйесі өте қарапайым, оның принциптері: қор нарықтарында дұрыс сауда жасауға үйрету. Ол тамаша теоретик қана емес, сонымен бірге өз жүйесінің бос сөз еместігін қайта-қайта дәлелдеп жүрген практик. Мұны 20 жылдан астам уақыт бойы сауда және басшылық қызметтерді атқарудағы бедел дәлелдейді. Оның саудадағы табысының шыңы 1987 жылғы биржалық сауда турнирі болды, онда ол ең төменгі капиталы 10 мың долларды құрап, бір жылда өзінің кірістілігін 1 миллион 147 мың долларға дейін арттырды. Әзірге бұл рекордты ешкім жаңартқан жоқ. Оған қызы, Голливуд актрисасы Мишель Уильямс жақындай алады, ол небәрі 16 жасында осындай турнирге қатысқан.

 Бағаның төмендеуі олардың одан әрі құлдырауын көрсетеді. Бұл бір кездері қозғала бастаған объект оның ішінде қала береді деген Ньютон айтқан ең қарапайым идея.

Ларри Уильямс ескі нәрсені жай ғана қайта жасаған жоқ. Оның бүкіл сауда жолындағы негізгі стратегиясы техникалық талдау әдістерін жетілдіру болды. Ол өзінің бірнеше көрсеткіштерін жасады. Оның негізгі принципі болашақ бағаларды болжау емес, қор нарығында кім мықты екенін бақылау болды: «бұқалар» немесе «аюлар».

Анықтама: «бұқалар» – активтердің өсуінен пайда табатын сауда-саттыққа қатысушылар. «Аюлар» – күзде табыс табатын қатысушылар.

Сауда стилі

Әркім әртүрлі сауда жасайды. Ларри Уильямс бір нәрсемен саудаласатын адам емес.
Ол үшін ең бастысы – нәтиже, яғни пайда, оны қандай акциялар немесе тауарлар әкелгені мүлдем маңызды емес. 2015 жылы өткізілген сұхбат семинарында ол «күнәһар» әрекеттер, яғни тәндік күнәға, ләззатқа негізделген әрекеттер туралы айтады. Басқаша айтқанда, тұтыну тауарлары: азық-түлік, алкоголь, қант, қару-жарақ, т.б.

Кез келген елдегі кез келген күнәлі әрекеттер (алкоголь, темекі, қару-жарақ, қант, қорғаныс) әрқашан жоғары табыстылыққа ие болады, өйткені адам әрқашан рахатқа бөленуді қалайды. Бұл акцияларды ұзақ мерзімді инвестициялау жақсы.

Ларри Уильямстың стратегиясы орташа және ұзақ уақыт аралығындағы сауданы қамтиды. Оның ұсыныстары қарапайым және түсінікті: күшті және тұрақты трендтің басталуын күтіңіз. Оны тапқаннан кейін кіру немесе шығу нүктелерін іздеу басталады. Көптеген адамдар Ларри күндізгі сауданы кеңінен жүргізетініне сенімді болғанымен, Ларридің өзі бұл стратегияны тиімсіз деп санайды:

Мұндай сауда көп күш, шыдамдылық пен шоғырлануды қажет етеді. Алайда қаржылық өтемақы жеткіліксіз.

Трейдердің өзі орташа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі сауданың тиімділігіне сенімді. Оның мәні акцияларды немесе тауарларды орташа бағамен сатып алу және сату болып табылады, ол диаграммада көрсетілген:

• Жергілікті максимум – алдыңғы және келесі күндерге негізделген ең жоғары мән шамы.
• Жергілікті минимум – алдыңғы және келесі күнге негізделген ең кіші мәні бар шам.

Ларридің айтуынша, жаңадан келгендердің ең үлкен қателігі – түнде жалпы өнімділікті тексеру және алдағы күнге тапсырыстарды енгізу. Ларри шыдамды болуды, күтуді және күн ішінде тапсырыс беруді ұсынады.

Нарықтың алдыңғы күннен әлдеқайда жоғары немесе төмен ашылуы кәсіби емес дүрбелеңді көрсетеді.

 Оның жүйесі бағаның өзгеруі өткен оқиғалармен анықталмайды деген берік сенімге негізделген. Оның негізгі ұсыныстары мыналар:

1. Орта және ұзақ мерзімді кезеңдерге бағдарлау.
2. Қалыптасқан баға үрдісі нарыққа кіру және шығу нүктелерін анықтайды.
3. Нарықтағы сатып алушылар мен сатушылардың арақатынасын бағалау негізгі критерий болып табылады.

Нарық дамуының тенденциясы мен бағыты маңызды, бірақ жеке қаржылық ресурстарды қалай басқару керектігін білу әлдеқайда жоғары басымдыққа ие.

Семинар 21.11. 2015

Семинар осыдан 7 жыл бұрын өткізілсе де, өзектілігін жоғалтпайды. Зал толы дерлік семинар 2 сағаттан сәл ұзаққа созылды. Ешкім де бейжай қалған жоқ. Артында ешкім қалмады. Саудагерге үнемі сұрақтар қойылды. Семинардың барлық қатысушылары өте мұқият тыңдады. Көрермендердің бірінің айтуынша, Ларри Уильямс керемет харизмаға ие адам. Ол жалпы өзінің ұстанымдары, соңғы 100 жылдағы қор нарығы статистикасы туралы; акциялардың өсуі әрбір 5-ші жыл сайын, ал құлдырауы – әрбір 7-ші жыл сайын байқалатынын айтты. Семинар өте қызық әрі қызықты өтті. Ларри өзінің әрбір ойын іс жүзінде дәлелдеді. Оның сұхбатындағы ең қызықты ойлар:

• «Табыстың кілті – жалған депозиттерді басқару».
• «Төмен ілулі» жемісті таңдау әлдеқайда оңай».
• «Сіздің жақсы трейдер болуыңыз техникалық тұрғыдан маңызды, бірақ ақшаңызды қалай басқаратыныңыз әлдеқайда маңызды».
• «Ақшаны басқару сізді бай немесе банкрот ете алады».
• «Сіз жеңгіңіз келе ме? Күнтізбелік айдың аяқталуына 2 күн қалғанда сатып алыңыз.
• «Нарық жағдайларға байланысты, бірақ түзетулерді тудыратын эмоциялар».
• «Уақыт сенің досың».
• «Әрбір жаңа трендте ұту және жеңілу ықтималдығы 50/50 құрайды».
• «Шығындардың ең жоғары пайызы тәуекелдің ең жоғары пайызынан аспауы керек».
• «Депозитіңіздің пайызын ескеріңіз және осыған сүйене отырып, мәмілені есептеңіз».

Трейдер Ларри Уильямстың сауда сабақтары

Шын мәнінде, кез келген адам қор нарығында сауатты сауда жасауды үйрене алады. Ларри өз сөздерін практикалық тәжірибемен қуаттамайтын трейдерлердің бірі емес. Сондықтан ол әлі де суда. Оның сауда стратегиясы 2 принципке негізделген:

1. Ашылудағы күнделікті бардың деңгейі алдыңғысының төменгі деңгейінен төмен.
2. Ашылудағы күнделікті бардың деңгейі алдыңғыға қарағанда жоғары.

Бұл айырмашылық бойынша мәмілелер «ойналады». Бірақ ақшаны жақсы басқарусыз адам жақсы трейдер бола алмайды. Бұл оның дәйексөздерінің бірі:

Қаржылық менеджмент саудаға кіріспес бұрын да басталады. Сауда-саттықтың ықтимал саны және тәуекел сомасының ықтимал пайызы туралы нақты түсінік болуы керек.

Ларри Уильямс нарықтар болжамды және ақшаны басқару табыстың кілті деп санайды.

Бұл бизнесте маған ұнайтын нәрсе – алдын ала ойлау қабілеті. Көптеген адамдар бүгінгі күнмен өмір сүреді, ал трейдер алты айдан кейін жауатын жаңбыр туралы, бір жылдан кейін соғыс ықтималдығы туралы үнемі ойлауы керек. Барлығымыз болашақта өмір сүретіндіктен, жалпы өмір сүруге қызықты жер.

Жалпы сатып алу қалай жүреді:

• Тренд төмендеуде.
• Бұл тенденцияның экстремалды сатысындағы нарық кешегі күнмен салыстырғанда артта қалған жағдайда. Бұл сатып алу сигналы.
• Баға көтеріле бастайды және алдыңғы күннің ең төменгі шекарасын кесіп өтеді.
• Тоқтату жоғалту – сол күннің ең төменгі деңгейінде.

Анықтама: шығынды тоқтату – егер баға сіздің пайдаңызға өзгермесе, активті сатып алуға немесе сатуға тапсырыс.

Ларри Уильямс жүйесімен сатып алу саудасы қалай ашылады: Ларри жергілікті трендке негізделген сауданы қатты ұсынады. Жоғары тренд – бұл сатып алу. Төменге – сату. Активті сатып алу – өсу тенденциясы болған кезде төмен жылжымалы орташа баға бойынша. Мәмілені жабу – жылжымалы орташа мәннің орташа максимумында.

Нарық үрдісі уақыт функциясы болып табылады. Позиция неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым тренд қалыптаса бастады.

Сату мәмілесі қалай жұмыс істейді: Бұл жағдайда қарама-қарсы принцип қолданылады: акцияны немесе өнімді диаграмма бағасына негізделген орташа максималды мәнде сату. Тренд төмендеді. Мәмілені жабу – диаграмманың орташа ең төменгі мәні бойынша.

Егер сіз тәжірибелі брокер болсаңыз, капиталыңыздың 30% -дан астамын, ал бастаушы болсаңыз, 20% -дан астамын салмаңыз.

Ларри Уильямстың Мәскеудегі әйгілі қойылымы: https://www.youtube.com/watch?v=UNDjBZhWPOI

Әлемге әйгілі саудагердің кітаптары туралы

Ларри Уильямс өмірінде 11 кітап жазды, оның 7-і оның монографиясы. Ол осы кітаптардың кейбірін бірге жазды. Ларри Уильямстың ең танымал кітабы – 2013 жылы жазылған қысқа мерзімді сауданың ұзақ мерзімді құпиялары. Онда автор шынымен де табыстылықты айтарлықтай арттыратын әдістерді сипаттайды. Бірақ бұл әдістер көп табандылық пен шоғырлануды қажет етеді. «Қысқа мерзімді сауданың ұзақ мерзімді құпиялары» кітабында Ларри Уильямс нарық қозғалысының принциптері, сауда-саттықтан шығу және көшбасшылық позицияларды сақтау үшін ең қолайлы сәттер туралы айтады.
Екінші кітап «Фьючерстік нарықта сауда жасаудың құпиялары» біріншіден кем емес танымал. Онда автор тәжірибелі брокерлерге сүйенуге кеңес береді, өйткені баға қозғалысын анықтайтын олардың әрекеттері. Тәжірибеге бағдарлау – бұл кітаптағы автор әдістемесінің негізі.

Мәңгілік сәттілікке толық сенімділік болған кезде, бәрін жоғалту ықтималдығы жоғары.

Ларри Уильямстың табыс тарихы – бұл өзін-өзі жасаған адамның тарихы. Оның жетістігі кездейсоқ сәттіліктің нәтижесі емес, қажырлы еңбектің, сынақ пен қателіктің нәтижесі. Оның сырын анық көрсетіп, ұтылып қалса, жауып тұруы оның әдіс-тәсілдерінің нәтижелі екенін ғана емес, намысты, принципшіл адам екенін көрсетеді.