Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

Биржи

В 1971 году NASDAQ преобразовала неэффективное управление финансовыми рынками, представив первую в мире электронную фондовую биржу. Спустя 50 лет она превратилась в одну из крупнейших в мире торговых площадок. Сегодня NASDAQ символизирует инновации и рост.

Что такое биржа NASDAQ – площадка, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний

Биржа NASDAQ – это глобальная электронная торговая площадка, в рамках которой осуществляется покупка и продажа ценных бумаг. Ссылка на официальный сайт NASDAQ https://www.nasdaq.com/.

Название является аббревиатурой, которая расшифровывается как National Association of Securities Dealers Automated Quotation.

Биржа не имеет собственного торгового зала, а функционирует в виде сайта, на котором инвесторы могут совершать транзакции.

Помимо фондового рынка, по состоянию на 2021 г. NASDAQ также владеет и управляет несколькими фондовыми биржами в Европе, включая биржи в Копенгагене, Хельсинки, Рейкьявике, Стокгольме, Риге, Вильнюсе и Таллинне.

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору
Что такое биржа NASDAQ – дашборд

История NASDAQ

Компьютеризированная торговая платформа NASDAQ изначально была разработана как альтернатива неэффективной «специалистской» системе, которая преобладала почти столетие.

Быстрое развитие технологий сделало модель новой электронной торговли стандартом для рынков во всем мире.

Будучи лидером в области торговых технологий с самого начала, мировые технологические гиганты решили размещать свои акции на NASDAQ в первые дни её существования. По мере роста популярности технологического сектора в 1980-х и 1990-х годах биржа стал наиболее популярной площадкой для холдингов этого сектора.

Кризис доткомов в конце 1990-х гг. иллюстрируется взлетами и падениями Nasdaq Composite – индекса, который не следует путать с торговой платформой Nasdaq.

По данным американского Института корпоративных финансов, он впервые перешагнул отметку в 1000 пунктов в июле 1995 г., а в последующие годы резко вырос и достиг пика в более чем 5000 пунктов в марте 2000 г. Затем к октябрю 2002 г. упал почти на 80% в результате последующей коррекции.

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

Механизм работы биржи

Национальный рынок Nasdaq был одним из 2 уровней, составляющих биржу. Каждый из них включал компании, которые соответствовали определенным листинговым и нормативным требованиям.

Nasdaq-NM состоял из ликвидных активов примерно 3000 холдингов со средней и большой капитализацией. Второй уровень назывался рынком Nasdaq SmallCap. Как следует из названия, он состоял из компаний с малой капитализацией или компаний с потенциалом роста.

23 июня 2006 г. биржа объявила, что разделила Nasdaq-NM на 2 разных уровня, создав 3 новых. Изменение было внесено, чтобы привести биржу в соответствие с ее международной репутацией. Каждый уровень получил новое название:

  1. Nasdaq Capital Market, ранее известный как Nasdaq SmallCap Market для компаний с малой капитализацией.
  2. Глобальный рынок Nasdaq, который ранее являлся частью национального рынка Nasdaq для примерно 1450 акций средней капитализации.
  3. Nasdaq Global Select Market – новейший уровень, который был частью национального рынка Nasdaq и включает около 1200 компаний с большой капитализацией.

NASDAQ Global Select Market Composite (NQGS):

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

Торги на новом третьем уровне Nasdaq Global Select Market официально начались 3 июля 2006 г.

Листинговые и нормативные требования для каждого уровня стали более строгими. Например, уровень Global Market требует, чтобы компании имели:

  • значительные чистые материальные активы или операционный доход
  • минимальное публичное обращение 1 100 000 акций
  • не менее 400 акционеров
  • цена предложения не менее $4.

Что представляют собой индексы NASDAQ Composite, index 100

Термин «NASDAQ» также используется для обозначения индекса Nasdaq Composite, включающего более 3000 акций крупных технологических и биотехнологических компаний.

При расчёте значений показателя используется метод взвешивания по рыночной капитализации. Для этого находят стоимость активов каждой компании, перемножая число и текущую стоимость ценных бумаг в обращении. Составляющие индекса с высокой рыночной капитализацией имеют больший вес и сильнее влияют на величину Nasdaq Composite Index.

Актуальные данные по индексам Nasdaq Composite, Nasdaq 100 https://www.nasdaq.com/market-activity:

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

Показатель рассчитывается непрерывно в течение дня, но сообщается пользователям один раз в секунду. Окончательное подтвержденное значение сообщается в 16:16 каждой торговой сессии.

Nasdaq Composite развивался в течение долгого времени, и сегодня является более зрелым, более прибыльным и относительно менее технологичным, чем 20 лет назад. Он представляет собой более инновационный и ориентированный на рост сектор экономики.

Nasdaq Composite Index предлагает широкий доступ к сегодняшним технологическим тяжеловесам, таким как Apple, Microsoft и Amazon, а также дает инвесторам некоторое представление о технологических тяжеловесах завтрашнего дня благодаря включению в него всех обыкновенных акций, котирующихся на Nasdaq.

Например, котировки Nasdaq Robin Hood:

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

Онлайн графики и котировки акций на NASDAQ можно глянуть по ссылке https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/:

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

Фондовый индекс NASDAQ, как рассчитывается NASDAQ 100 на базе стоимости акций ста крупнейших компаний США:

Что влияет на индекс NASDAQ

Как и большинство основных фондовых индексов, Nasdaq Composite взвешивается по рыночной капитализации его базовых компонентов . Это означает, что когда акции крупных компаний меняются, это оказывает большее влияние на показатели индекса, чем когда меняются акции более мелких компаний.

Сколько компаний включено в состав индекса

По состоянию на 31.12.2021 в состав индекса включены ценные бумаги 3417 холдингов. При этом 46,94% портфеля образовано акциями следующих 10 эмитентов:

  • APPLE INC;
  • MICROSOFT CORP;
  • COM INC;
  • TESLA INC;
  • ALPHABET INC CL C;
  • ALPHABET INC CL A;
  • META PLATFORMS INC CL A;
  • NVIDIA CORP;
  • BROADCOM INC;
  • ADOBE INC

В состав Nasdaq Composite входят компании, давно работающие на бирже с самого ее основания, новички IPO, компании, выросшие из внебиржевых бирж или перешедшие с других бирж.

В состав индекса входят ценные бумаги, которые зарегистрированы на территории США и котирующиеся только на фондовой бирже NASDAQ. В расчёты включают следующие виды активов:

  • обыкновенные акции компаний;
  • американские депозитарные расписки (ADR);
  • акции инвестиционных фондов недвижимости (REIT);
  • акции товариществ с ограниченной ответственностью;
  • акции бенефициарного интереса (SBI);
  • целевые (отслеживающие) акции.

Pre-Market Stock Activity:

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору
Pre Market Stock Activity Nasdaq

По состоянию на 31.12.2021 активы в составе индекса представляют следующие отрасли:

  • информационные технологии (44,55%);
  • потребительский дискреционный сектор (16,52%);
  • бытовые услуги (15,44%);
  • здравоохранение (8,59%);
  • финансы (4,52%);
  • промышленность (4,04%);
  • потребительские товары (3,64%);
  • недвижимость (1,01%);
  • коммунальные услуги (0,68%);
  • энергетика (0,44%).

Поскольку Nasdaq имеет высокую концентрацию компаний в технологическом секторе, особенно молодых и быстрорастущих, индекс Nasdaq Composite часто считается хорошим барометром того, насколько хорошо работает рынок технологий.

Nasdaq Composite не ограничивается компаниями, имеющими штаб-квартиры в США, что отличает его от множества других индексов. В расчёт включают активы компаний следующих рынков:

  • США (96,67%);
  • развивающихся стран (1,25%);
  • Европы (1,14%);
  • Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии (0,59%);
  • Канады (0,34%);
  • прочих (0,02%).

Как инвестировать в индекс

Наиболее простым способом инвестирования в Nasdaq Composite Index является покупка доли индексного фонда. Сопоставив результаты финансовых рынков, ETFs эффективно преумножают вклады в долгосрочной перспективе.

При этом инвестору не нужно становиться экспертом по фондовому рынку и проектировать собственные стратегии.

Участие в ETFs имеет несколько преимуществ:

  1. Позволяет минимизировать время, затрачиваемое на изучение отдельных акций. Вместо этого можно уверенно положиться на решения управляющего портфелем фонда.
  2. Снижает финансовые риски. Nasdaq Composite Index включает более 3500 акций, что уменьшает вероятность больших убытков, если несколько компаний потеряют существенную прибыль.
  3. Более низкие финансовые затраты. Инвестиции в ETFs обходятся намного дешевле, чем вложения в активно управляемые фонды. Это связано с тем, что управляющий действует согласно заранее известной эффективной стратегии.
  4. Более низкие налоги. Индексные фонды довольно эффективны с точки зрения налогообложения по сравнению со многими другими инвестициями.
  5. Простой инвестиционный план. Согласно единой схеме можно продолжать инвестировать ежемесячно, игнорируя краткосрочные взлеты и падения.
Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору
Доходность индекса NASDAQ 100 за 13 лет 13 процентов

При выборе индексного фонда необходимо проанализировать следующие моменты:

  • точность отслеживания показателей индекса;
  • затраты инвестора;
  • существующие ограничения.

Чтобы купить акции выбранного индексного фонда, необходимо открыть счёт в ETF или у лицензированного брокера.

При принятии решения о том, какой способ выбрать, стоит обратить внимание на затраты.

Некоторые брокеры взимают дополнительную плату со своих клиентов за покупку акций индексного фонда, что удешевляет открытие счета в ETF. Однако многие инвесторы предпочитают хранить вклады на одном счете. Это удобно, если трейдер планирует вкладывать капитал в разные ETF.

Можно ли торговать на NASDAQ

Российский инвестор может торговать активами американских холдингов непосредственно на электронной площадке NASDAQ, прямой доступ к которой предоставляют крупные лицензированные брокеры.

Например, такую возможность обеспечивают компании Финам, Сбербанк, ВТБ и пр.

Однако, в этом случае необходимо получить статус квалифицированного инвестора, для подтверждения которого необходимо иметь опыт торговли и стартовый капитал в размере не менее 6 млн руб.

Мелкие трейдеры предпочитают выходить на Санкт-Петербургскую биржу, поскольку это нередко обходится дешевле. В таком случае активы можно купить через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с сохранением налоговых вычетов.

Чтобы открыть счёт, следует пройти регистрацию на сайте брокера. Например, в компании Финам достаточно пройти по ссылке https://trading.finam.ru/ и ввести необходимые данные в форму. Открыть демо-счёт можно за несколько минут, а для оформления реального ИИС придётся подготовить небольшой пакет документов и заключить договор с организацией.

После получения логина и пароля можно войти в торговый терминал.

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

В списке инструментов следует выбрать пункт, содержащий название биржи NASDAQ.

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

В левой колонке появится список активов, который можно покупать и продавать.

Биржа NASDAQ: индекс, акции, котировки как торговать российскому инвестору

По такому принципу работают все российские брокеры.

Как торговать на американских биржах – покупаем акции, фьючерсы и другие ценные бумаги на NASDAQ и NYSE:

Как и когда работает биржа NASDAQ

Регулярная торговая сессия NASDAQ стартует в 9:30 и завершается ровно в 16:00 по североамериканскому восточному времени. После её окончания возможно проведение торгов до 20:00.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment