Помилковий пробій у трейдингу – що це таке і як його визначити

Що таке помилковий пробій у трейдингу та як його відрізнити від справжнього пробою, як його визначити на графіку. Хибні пробої в трейдингу несуть таке ж значення, як і їхнє звучання. Саме прорив, який не зміг вийти за межі рівня, що призвело до помилкової думки про те, що відбувається. Хибні схеми пробою є однією з найважливіших моделей торгівлі ціновими діями, тому що помилковий розрив часто є дуже сильною ознакою того, що ціна може змінюватись або що тенденція може відновитися найближчим часом.
Помилковий пробій відбувається, коли ціна рухається через певний рівень підтримки або опору, але не має достатнього імпульсу, щоб зберегти свій напрямок. Оскільки деякі трейдери прагнуть встановити позиції, коли пробою відбувається, у його напрямі, можуть вирішити закрити ці угоди, якщо пробою зазнає невдачу.

Додаткова інформація! Ця фігура також може бути розцінена трейдерами як вступ у торгівлю у напрямку, протилежному до напряму спроби пробою. У такому разі, оскільки спроба провалилася, ціна може йти в іншому напрямку. Помилковий пробій також у США називають «Failed Break», тобто оманливий прорив.

Як утворюються помилкові пробої?

Існує думка, що пробій може спровокувати великий гравець. Завдяки помилковому пробою, починають формуватися умови, за яких з’являється багато бажаючих купити актив у великого гравця, або продати його йому. Завдяки тому, що більшість гравців почнуть фіксацію збитків, почувши падіння, ринок почне падати ще швидше. Відповідно падати ринок буде завдяки своїй тяжкості. Тобто існує ймовірність, що помилковий пробій — це штучний маневр «великої риби» в океані трейдингу, заснований на поведінці мас.
Прориви відбуваються у зонах
опору та підтримки. Ці області можуть бути засновані на трендлінах – горизонтальних чи діагональних максимумах, чи мінімумах у ціні, чи діаграмах, намальованих на графіку. Невдалий прорив показує, що не було достатньо купівельного інтересу, щоб продовжувати підвищувати ціну вище за опір або нижче підтримки. Після невдалого прориву короткострокові трейдери можуть відмовитись від своєї позиції, якщо вони сподіваються на прорив.

Як знаходити патерни хибних проривів?

Типи моделей для прориву поділяються на кілька категорій, до них належать такі види, які найчастіше зустрічаються у трейдерів:

1. Діаграми . Шаблони діаграм є найпоширенішим типом прориву. Діаграмні візерунки включають трикутники , клини , канали, прямокутники , голову і плечі , чашку і ручку , і діапазони, що розширюються. Ці закономірності виникають, коли ціна рухається певним чином. Трейдер зазвичай малює тренди на шаблоні, щоб вказати, де знаходяться рівні підтримки/опіру. Коли ціна виходить із шаблону, вони входять у напрямок прориву.

   

2. Технічний показник . Технічний індикатор працює аналогічно і навіть може утворювати деякі з тих же моделей, які були згадані вище. Наприклад, індикатор індексу відносної міцності (RSI) може утворювати трикутний візерунок. Якщо ціна виривається з цього трикутника на краще, це може бути сигналом, щоб купити, або якщо вона ламається нижче, щоб продати.

Окрім цих патернів, трейдери примудряються знаходити й інші. Потрібно постійно стежити за новинами у світі трейдингу та тримати себе в курсі подій.

Небезпеки торгів за помилковим пробою

Основну небезпеку помилковий пробій є для новачків. Коли людина тільки-но починає торгувати, основною манерою гри для неї стає стратегія прориву. Чи то відрив з діапазону, чи інший малюнок – наприклад, трикутник, або просто невелика консолідація цін – ідея цієї тактики полягає в тому, щоб захопити великий хід, слідуючи шаблону, який легко виявити. Детально про пробої рівня в трейдингу можна
дізнатися у статті .

Важливо! Торгові прориви можуть спрацювати, але потрібно бути готовим випробувати багато хибних пробоїв. Якщо вчитися надто повільно, то розчарування переслідуватимуть усе частіше.

Як не потрапити в пастку хибних пробоїв

Існують методи, які дозволяють уберегти себе від помилок. Однак 100% ймовірності гарантувати ніхто не має права. Для того, щоб не потрапити в пастку хибних пробоїв, потрібно мати розуміння патернів, які були описані вище. Є базові поняття та правила поведінки на біржовому ринку. Уміння не допускати помилкових дій гарантує успіх у торгах. Існують такі помилки кожного новачка:

1. Неналежне вивчення ринків. Потрібно багато часу присвячувати вивченню механіки торгів.
2. Торгівля без плану. Наявність плану є обов’язковою умовою успішних тренерів.
3. Надмірна залежність від програмного забезпечення.
4. Нездатність скоротити втрати.
5. Роздування позиції.
6. Занадто швидка перевтома портфеля.
7. Нерозуміння важелів тиску.
8. Нерозуміння співвідношення ризику та винагороди.
9. Надмірна впевненість після отримання прибутку. Дуже багато новачків починають вірити в те, що гроші дуже легко заробити щоразу, через це вони втрачають усе.
10. Вплив емоцій прийняття рішень. Часом, після невдачі, багато хто намагається відігратися, чим ще сильніше заганяє себе у борги.

Більшість цих помилок нерозривно пов’язані з потраплянням у хибний прорив. Саме тому слід ретельно вивчити їх та запам’ятати.

Чим небезпечна емоційна торгівля на помилкових пробоях

Емоційна торгівля одно небезпечна за всіх ситуацій, що зустрічаються на просторах трейдингу. Хибні пробої також, як і всі інші небезпеки, не вибачають помилок. Варто розібратися, що з себе представляє поняття як торгівля на емоціях.

Емоційна торгівля – це коли трейдер чи інвестор дозволяє особистим почуттям та емоціям впливати на прийняття рішень. Іноді це може бути корисним, але зазвичай привносити емоції в торгівлю – погана ідея.

Більшість трейдерів погодилися б, що контроль емоцій є однією з найважливіших рис в інвестиційному світі. Перше, що потрібно знати трейдеру чи інвестору – як ідентифікувати ознаки цього:

• Паніка при продажу акції через втрату кількох пунктів є однією з ознак.
• Зависнути на акціях, що падають, тому що він страшно все втратити і т.д.
• Приховування від оновлення цін через страх втрати є третьою ознакою.
• Торгівля без стоп-лосу є четвертою.

Емоційна торгівля зазвичай передбачає відмову від стратегії. Якщо вчасно це зрозуміти, можна зупинити. Видалити емоції із торгівлі нелегко. Емоційна торгівля схожа на тенденцію підтвердження, психологічну тенденцію, яка впливає на торгівлю, іноді навіть не розуміючи цього, і є аспектом поведінкового фінансування, – тенденції приймати ірраціональні фінансові рішення. Трейдери, які мають інвестиційну стратегію, повинні слідувати їй і ніколи не приймати рішення, засновані на емоціях або почуттях. Природно, основна небезпека при емоційних торгах на хибних пробоях полягає в втраті грошей і наступних помилках на тлі емоцій.

Стратегії торгів з помилкового рівня рівня – що можна запропонувати на практиці?

Незважаючи на складності, існує кілька способів заробітку на ситуаціях з помилковим пробоєм. Для того, щоб професійно торгувати при помилковому пробитті, слід стежити за такими умовами, які можуть виникнути:

1. Перетин графіком лінії тренду зверху вниз і фіксація у певному положенні . Потрібно поставити ордер, спрямований на підвищення вище точки максимуму пробою, який був першим. У такому разі відкриється позиція при перетині графіком лінії тренду знизу-вгору.
2. Перетин графіком трендової лінії знизу-вгору та фіксація в ціновому каналі вузького типу . У такому разі слід встановити ордер нижче за мінімум ціни патерна, який був першим пробитий. У такому разі угода буде відкрита після повернення графіка до вихідного діапазону ціни.
3. Графік перетинає область перекупу в напрямку знизу вгору і встає над рівнем опору . Тоді потрібно поставити ордер на продаж трохи нижче, ніж мінімум пробійного патерну. Тоді автоматично буде відкрито позицію і залишиться лише зафіксувати прибуток у разі швидкої зміни тренду, або зона перепроданості буде досягнута графіком.

Існують й інші стратегії торгів, крім того вони відкриваються і нові знаходяться постійно. Трейдинг продовжує дивувати навіть досвідчених професіоналів. Здебільшого виграють ті, хто може підходити до цієї справи з холодною головою та терпінням.