Ложный пробой в трейдинге – что это такое и как его определить

Методы и инструменты анализа

Что такое ложный пробой в трейдинге и как его отличить от истинного пробоя, как его определить на графике.

Ложные пробои в трейдинге несут такое же значение, как и их звучание. Именно прорыв, который не смог выйти за пределы уровня, что привело к ложному мнению о том, что происходит.

Ложные схемы пробоя являются одной из наиболее важных моделей торговли ценовыми действиями, потому что ложный разрыв часто является очень сильным признаком того, что цена может меняться или что тенденция может возобновиться в ближайшее время.

Ложный пробой в трейдинге - что это такое и как его определить

Ложный пробой происходит, когда цена движется через определенный уровень поддержки или сопротивления, но не имеет достаточного импульса, чтобы сохранить свое направление. Так как некоторые трейдеры стремятся установить позиции, когда пробой происходит, в его направлении, они могут решить закрыть эти сделки, если пробой терпит неудачу.

Ложный пробой в трейдинге - что это такое и как его определить
Методы определения уровней поддержки и сопротивления

Дополнительная информация! Эта фигура также может быть расценена трейдерами как вступление в торговлю в направлении, противоположном направлению попытки пробоя. В таком случае, поскольку попытка провалилась, цена может пойти в другом направлении. Ложный пробой также в США называют «Failed Break», то есть обманчивый прорыв.

Как образуются ложные пробои?

Существует мнение, что пробой может спровоцировать крупный игрок. Благодаря ложному пробою, начинают формироваться условия при которых появляется много желающих купить актив у крупного игрока, или продать его ему. Благодаря тому, что большинство игроков начнут фиксацию убытков, почуяв падение, рынок начнёт падать ещё стремительнее.

Соответственно падать рынок будет благодаря собственной тяжести. То есть, существует вероятность, что ложный пробой — это искусственный манёвр «большой рыбы» в океане трейдинга, основанный на поведении масс.

Ложный пробой в трейдинге - что это такое и как его определить

Прорывы происходят в зонах сопротивления и поддержки. Эти области могут быть основаны на трендлинах – горизонтальных или диагональных максимумах, или минимумах в цене, или диаграммах, нарисованных на графике.

Неудачный прорыв показывает, что не было достаточно покупательского интереса, чтобы продолжать повышать цену выше сопротивления или ниже поддержки. После неудачного прорыва краткосрочные трейдеры могут отказаться от своей позиции, если они надеются на прорыв.

Как находить паттерны ложных прорывов?

Типы моделей для прорыва разделяются на несколько категорий, к ним относится следующие виды, которые наиболее часто встречаются у трейдеров:

  1. Диаграммы. Шаблоны диаграмм являются распространенным типом прорыва. Диаграммные узоры включают треугольники, клинья, каналы, прямоугольники, голову и плечи, чашку и ручку, и расширяющиеся диапазоны. Эти закономерности возникают, когда цена движется определенным образом. Трейдер, обычно, рисует тренды на шаблоне, чтобы указать, где находятся уровни поддержки/сопротивления. Когда цена выходит из шаблона, они входят в направление прорыва.

    Ложный пробой в трейдинге - что это такое и как его определить
    Прямоугольник в трейдинге
  2. Технический показатель. Технический индикатор работает аналогичным образом и даже может образовывать некоторые из тех же моделей, которые были упомянуты выше. Например, индикатор индекса относительной прочности (RSI) может образовывать треугольный узор. Если цена вырывается из этого треугольника в лучшую сторону, это может быть сигналом, чтобы купить, или если она ломается ниже, чтобы продать.

Кроме этих паттернов, трейдеры умудряются находить и другие. Нужно постоянно следить за новостями в мире трейдинга и держать себя в курсе событий.

Опасности торгов по ложному пробою

Основную опасность ложный пробой представляет для новичков. Когда человек только начинает торговать, основной манерой игры для него становится стратегия прорыва.

Будь то отрыв из диапазона, или другой рисунок – например, треугольник, или просто небольшая консолидация цен – идея этой тактики заключается в том, чтобы захватить большой ход, следуя шаблону, который легко обнаружить.

Подробно о пробоях уровня в трейдинге можно узнать в статье.

Ложный пробой в трейдинге - что это такое и как его определить
Пробой внутри дня

Важно! Торговые прорывы могут сработать, но нужно быть готовым испытать много ложных пробоев. Если учиться слишком медленно, то разочарования будут преследовать все чаще.

Как не попасть в ловушку ложных пробоев

Существуют методы, которые позволяют уберечь себя от ошибок. Однако 100% вероятности гарантировать никто не в праве. Для того, чтобы не попасть в ловушку ложных пробоев, нужно обладать пониманием паттернов, которые были описаны выше.

Есть базовые понятия и правила поведения на биржевом рынке. Умение не допускать ошибочных действий гарантирует успех в торгах. Существуют следующие ошибки каждого новичка:

  1. Ненадлежащее изучение рынков. Нужно много времени посвящать изучению механики торгов.
  2. Торговля без плана. Наличие плана является обязательным условием успешных тренеров.
  3. Чрезмерная зависимость от программного обеспечения.
  4. Неспособность сократить потери.
  5. Раздувание позиции.
  6. Слишком быстрое переутомление портфеля.
  7. Непонимание рычагов давления.
  8. Непонимание соотношения риска и вознаграждения.
  9. Чрезмерная уверенность после получения прибыли. Очень многие новички начинают верить в то, что деньги очень легко заработать каждый раз, из-за этого они теряют все.
  10. Влияние эмоций на принятие решений. Порой, после неудачи, многие пытаются отыграться, чем ещё сильнее загоняют себя в долги.

Большинство из этих ошибок неразрывно связаны с попаданием в ложный прорыв. Именно поэтому следует тщательно изучить их и запомнить.

Ложный пробой в трейдинге - что это такое и как его определить

Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях

Эмоциональная торговля равно опасна при всех ситуациях, встречающихся на просторах трейдинга. Ложные пробои также, как и все другие опасности, не прощают ошибок.

Стоит разобраться, что же из себя представляет понятие как торговля на эмоциях.

Эмоциональная торговля – это когда трейдер или инвестор позволяет личным чувствам и эмоциям влиять на принятие решений. Иногда это может быть полезно, но обычно привносить эмоции в торговлю – плохая идея.

Большинство трейдеров согласились бы, что контроль эмоций является одной из самых важных черт в инвестиционном мире. Первое, что нужно знать трейдеру или инвестору – как идентифицировать признаки этого:

  • Паника при продаже акции, из-за потери нескольких пунктов, является одним из признаков.
  • Зависнуть на падающих акциях, потому что он страшно все потерять и т.д.
  • Скрытие от обновления цен из-за страха потери является третьим признаком.
  • Торговля без стоп-лосса является четвертым.

Эмоциональная торговля обычно предполагает отказ от стратегии. Если вовремя это понять, то можно себя остановить. Удалить эмоции из торговли нелегко. Эмоциональная торговля схожа с тенденцией подтверждения, психологической тенденцией, которая влияет на торговлю, иногда даже не понимая этого, и является аспектом поведенческого финансирования, – тенденции принимать иррациональные финансовые решения.

Трейдеры у которых есть инвестиционная стратегия, должны следовать ей и никогда не принимать решения, основанные на эмоциях или чувствах. Естественно основная опасность при эмоциональных торгах на ложных пробоях заключается в потере денег и последующих ошибках на фоне эмоций.

Стратегии торгов по ложному пробою уровня – что можно предложить на практике?

Несмотря на сложности существует несколько способов заработка на ситуациях с ложным пробоем. Для того, чтобы профессионально торговать при ложном пробитии, нужно следить за следующими условиями, которые могут возникнуть:

  1. Пересечение графиком линии тренда сверху вниз и фиксация в определённом положении. Нужно поставить ордер, направленный на повышение, выше точки максимума пробоя, который был первым. В таком случае, откроется позиция при пересечении графиком линии тренда снизу-вверх.
  2. Пересечение графиком трендовой линии снизу-вверх и фиксация в ценовом канале узкого типа. В таком случае следует установить ордер ниже минимума цены паттерна, который был первым пробит. В таком случае сделка будет открыта по возвращении графика к исходному диапазону цены.
  3. График пересекает область перекупа по направлению снизу-вверх и встаёт над уровнем сопротивления. Тогда, нужно поставить ордер на продажу немного ниже, чем минимум пробойного паттерна. Тогда автоматически будет открыта позиция и останется лишь зафиксировать прибыль в случае быстрого изменения тренда, или зона перепроданности будет достигнута графиком.

Торговля ложного пробоя уровня:

Существуют и другие стратегии торгов, кроме того они открываются и новые находятся постоянно. Трейдинг продолжает удивлять даже опытных профессионалов. В основном выигрывают те, кто может подходить к этому делу с холодной головой и терпением.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment