Профіт і тейк-профіт на біржі: що потрібно знати, щоб знімати «вершки»

Статтю створено за мотивами серії постів із Телеграм  каналу OpexBot , доповнено баченням автора та думкою ІІ. Обговоримо, що таке профіт у трейдингу і як його правильно рахувати, а що таке тейк-профіт, як правильно виставляється ордер, коли виходити з угоди та як фіксувати прибуток.

Що таке прибуток у трейдингу

Профіт у трейдингу – це фінансовий прибуток, який трейдер отримує від успішних угод на фінансових ринках. Основна мета трейдингу – купити актив за низькою ціною та продати його за високою. Тому прибуток у трейдингу може бути досягнутий на різниці між ціною купівлі та ціною продажу активу, з урахуванням втрат на комісіях та відсотках, пов’язаних із проведенням угод. Досвідчені трейдери розробляють свої стратегії, ґрунтуючись на аналізі даних та трендів ринку. Вони враховують різні фактори, такі як економічні новини, політичні події, індикатори технічного аналізу тощо, щоб прогнозувати рух цін і визначити найвигідніший час для входу та виходу з угод.

Профіт у трейдингу може бути значним, але це також пов’язане із високими ризиками. Невдалі угоди можуть призвести до збитків, тому управління ризиками є важливою частиною успішної торгівлі.

Професіонали в трейдингу зазвичай встановлюють суворі правила для обмеження втрат, використовують тейк-профіти та стоп-лоси, приймають рішення, ґрунтуючись на об’єктивних умовах, а не емоціях.

Біржовий профіт це не те, що ви бачите в терміналі

Підсумовуємо за профітом. Профіт у трейдингу – це різниця між вкладеними інвестиціями та отриманим доходом. Профіт на біржі – ваш чистий дохід, ваш прибуток. Але прибуток завжди менший, ніж дохід! Це важливо пам’ятати. Із загального доходу, отриманого від угоди, потрібно відняти:

• інвестований;
• комісії брокера;
• оплату за термінал та інше.

І може виявитися, що “профіт” взагалі негативний.

Важливо! Прибуток не дорівнює доходу. Дохід може бути, а прибутку може бути. Якщо витрати на комісії, термінал та інші витрати більше, ніж дохідність угоди, то ви торгуєте мінус. Зливаєте депозит, причому можете це робити непомітно для себе.

Докладніше про те, чому важливо враховувати комісії при оцінці прибутковості угоди, а також про те, як це зробити автоматично:

Як подивитися деталі з витрат і комісія на брокерському рахунку автоматично, не зводячи брокерські звіти вручну .

Що таке тейк профіт (take profit) у трейдингу

Це зовсім інший термін. Дослівно “візьми прибуток”. Відкладений ордер, у якому зазначено за якою ціною буде закрито угоду та зафіксовано прибуток чи прибуток. По суті, тейк профіт є рівень ціни або відсоткову позначку, при досягненні яких трейдер закриває свою угоду і фіксує отриманий прибуток. Цей підхід ґрунтується на принципі мінімізації ризику та своєчасної захисної дії. Тейк профіт є невід’ємною частиною стратегії в інвестуванні та торгівлі на фінансових ринках. Використання ордера у парі зі стоп-лоссом дозволяє контролювати потенційні збитки та керувати ризиком, створюючи стабільні передумови для успішної інвестиційної діяльності.Однак для визначення рівня установки тейк профіт необхідно мати хорошу аналітичну базу і глибоке розуміння ринку, а також враховувати різноманітні фактори, що впливають на ціни. Зазвичай трейдери розглядають актуальні технічні та фундаментальні фактори, а також проводять відповідний аналіз, щоб визначити мету. Плюси використання тейк профіту очевидні. По-перше, він дозволяє трейдеру уникнути жадібності та зберігати дисципліну, закриваючи угоду щодо досягнення наперед визначеного рівня прибутку. По-друге, це дозволяє захистити вкладений капітал та мінімізувати можливі збитки. Співвідношення тейка до стопа 3 до 1 Є й інша сторона медалі. Тейк-профіт може стати причиною втраченого прибутку, якщо ринок продовжує рухатися на користь трейдера після досягнення цільового рівня. У таких випадках багато трейдерів відчувають жаль, що закрили угоду раніше часу. Детально про правила встановлення тейк-профіту, стоп-лосса: https://www.youtube.com/live/s8K2NIXhaaM?feature=share

Тейк профіт плаваючий і фіксований – що краще?

Щоб знімати «вершки», потрібно правильно виходити з угоди. І не про співвідношення ризик/прибуток. Є два підходи. Плаваючі тейк профіт передбачає, що трейдер сам вибирає точку виходу виходячи з поточного стану ринку, особистої думки та суб’єктивної оцінки. Плюс підходу в тому, що за сприятливого розвитку можна отримати велике співвідношення ризик/прибуток. Наприклад, 1 до 5. Або, навпаки, швидко вийти з позиції будь-якої миті. Ідеально? Не все так просто. І рибку з’їсти і на самокат сісти не вийде.

Основний мінус плаваючого тейка в надмірному емоційному навантаженні. Ідеально вийти з угоди «на льоту» практично неможливо.

⁉ Навіщо пересидів у позиції? Чому не дотримався? Навіщо зафіксував зарано? Такі питання ріжуть більше за нож. Невдоволення самим собою занапастило не одну сотню загалом не поганих трейдерів. Крім того, плаваючий тейк – одна з кісточок інтуїтивного трейдингу. Який емоційно важкий, енерго та час затратний. Постійне відстеження угоди випалює та штовхає на нерозумні дії. Крапки виходу стають хаотичними. А що таке трейлінг-стоп ? А ось фіксованийТейк-профіт передбачає, що є система торгівлі, в яку закладено ризик-менеджмент, співвідношення ризик/прибуток, точки входу та виходу з угоди. При відкритті позиції трейдер одразу ж виставляє і стоп-лосс, і тейк згідно системи. Мені другий підхід ближчий і зрозуміліший. Ринок у тренді: ризик/профіт ставимо, наприклад, 1 до 4. У боковику беремо 1 до 3. Цифри зразкові, потрібно експериментувати. Суть у іншому. Не треба щомиті стежити за ціною, емоційно стабільний стан у такому разі — норма. Висновки та дії будуть за результатами закриття позиції.