نحوه عملکرد اندیکاتور Heiken Ashi، استراتژی معاملاتی Heiken Ashi

تحلیل فنی تا حد زیادی به تعیین دقیق جهت حرکت قیمت، ساخت سطوح مهم و قرائت شاخص بستگی دارد. نحوه نمایش نمودار قیمت نیز بسیار مهم است. این مقاله با جزئیات نشانگر Heiken Ashi را به عنوان ابزاری برای تعیین بصری جهت بازار توصیف می کند. علاوه بر این، فرمول محاسبه اندیکاتور Heiken Ashi، سودآورترین استراتژی های مبتنی بر آن، ارائه شده است.

نشانگر Heiken Ashi – اصول اولیه برای مبتدیان

این ابزار از نظر بصری بسیار شبیه به یک نمودار معمولی است که قیمت ها را با استفاده از
کندل های ژاپنی نمایش می دهد . تفاوت اصلی با کندل های ژاپنی، نمایش هموار نوسانات قیمت است. Heiken Ashi نیز به شکل شمع ساخته شده است، اما با کمی کندی. این کندی است که شمع ها را آموزنده ترین می کند.
اندیکاتور Heiken Ashi یک ابزار تحلیل تکنیکال روند است. این به تعیین جهت حرکت روند، قوی ترین شرکت کنندگان در بازار و همچنین ساخت مدل های گرافیکی ایجاد شده توسط حرکت قیمت کمک می کند.

اصل عملکرد و محاسبه هایکن اشی

هنگام استفاده از کندل های معمولی ژاپنی، معامله گر با مشکل سر و صدای بازار مواجه می شود. این نوسانات ضربه ای زیادی است که حاوی اطلاعات مفیدی نیست، اما به طور قابل توجهی در تعیین سودمندترین نقطه برای ورود به بازار اختلال ایجاد می کند. نشانگر Heiken Ashi با ردیف کردن فقط شمع‌هایی با حجم مفید، تا حد ممکن صدای بازار را کاهش می‌دهد. ساخت هر شمع این اندیکاتور بر اساس 4 عنصر اصلی است:

1. سطح باز در نظر گرفته شده است.
2. سطح بسته شدن بعدی (Close).
3. حداکثر قیمت (بالا).
4. حداقل قیمت (پایین).

همه چیز مانند هنگام ساخت یک شمع معمولی است، اما با یک تفاوت قابل توجه. این در این واقعیت نهفته است که هر شمع بعدی طبق فرمول با در نظر گرفتن مقادیر قبلی محاسبه می شود:

1. قیمت افتتاحیه یا در هکتار باز از مجموع باز و بسته شدن میله قبلی تقسیم بر 2- (ha open+ha close)/2 محاسبه می شود.
2. قیمت پایانی از مجموع قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته تقسیم بر 4 – (باز+بالا+پایین+بست)/4 محاسبه می‌شود .
3. حداکثر شمع با مقدار حداکثر قیمت با باز و بسته شدن ha High=max (Open, Close, High) محاسبه می شود.
4. کم حاصل ضرب کم باز و بسته کم در هکتار Low=min (Open, Close, Low) است.

با توجه به فرمول ها می توان تعیین کرد که هر نوار از اندیکاتور هایکن آشی مطابق با مقدار قبلی ساخته شده است، یعنی با مقدار معینی تاخیر. چنین تاخیری این امکان را فراهم می‌کند که جهش‌های قیمت ضربه‌ای را در نظر نگیریم، به‌ویژه اگر ارزش آنها خلاف جهت فعلی باشد.

قوانین استفاده – استراتژی های مبتنی بر Heiken Ashi

برای استفاده مؤثر از اندیکاتور Heiken Ashi، قوانینی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. اصلی ترین آنها به شرح زیر است:

1. اغلب در پایانه ها، به عنوان مثال، MT4، این نشانگر در بالای شمع های نمایش قیمت اصلی قرار می گیرد. در این مورد، ارزش نمایش شمعدان های ژاپنی را به حداقل می رساند. این کار به سادگی با تغییر رنگ از پایه به سفید انجام می شود.
2. این اندیکاتور در مورد جفت ارزهای با نوسان بسیار آموزنده است. شایان ذکر است که هر چه سرعت بازار بیشتر باشد، نویز قیمت کمتری در آن وجود دارد، به این معنی که حاوی اطلاعات مفیدتری است.
3. اندیکاتور فقط برای معاملات روند استفاده می شود. این ابزار جهت بازار را به خوبی منعکس می کند.
4. سایه های شمع. نظارت دقیق بر تعداد سایه ها و بدنه های شمعدانی ضروری است. اگر فقط بدنه های کندل بر روی نمودار غالب باشند، این نشان دهنده قدرت فعالان فعلی بازار است. غلبه سایه ها نشان دهنده ظاهر ضعف است که به معنای کاهش حجم است.
5. این ابزار کارایی را در بازه های زمانی H30 و بالاتر نشان می دهد. بازه‌های زمانی پایین‌تر حاوی نویز و عدم اطمینان زیادی در بازار است.

همچنین شایان ذکر است که می توانید تجارت را با استفاده از این اندیکاتور فقط پس از ظهور 3 شمع در همان جهت شروع کنید.

نشانگر شمع Heikin-Ashi، استراتژی Heikin-Ashi برای مبتدیان: https://youtu.be/ulSacgwzLmk

تنظیمات

قبل از استفاده از نشانگر Heiken Ashi، باید به درستی پیکربندی شود. در پلتفرم MT4 این کار به صورت زیر انجام می شود.

1. نمودار یک جفت ارز بسیار نوسان مانند USD/CAD را باز کنید.
2. نمایش خطی نمودار را در پانل تنظیمات بالا انتخاب کنید.
3. به مشخصات نمودار بروید و رنگ خط نمایش فعلی را تغییر دهید تا با رنگ صفحه مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک خط به رنگ سیاه در پس زمینه سفید نمایش داده شود، باید آن را نیز سفید کرد. بنابراین، امکان مخفی کردن کامل خط نمایش قیمت وجود خواهد داشت.
4. بعد، شما باید انتقال “Insert” – “Indicators” – “Custom” – “Heiken Ashi” را انجام دهید و روی نام نشانگر کلیک کنید.
5. در مرحله بعد، پنجره ای برای تنظیم پارامترهای نشانگر ظاهر می شود که در آن به بخش “پارامترهای ورودی” نیاز خواهید داشت.
6. در این قسمت باید رنگ های نمایش “Shadow of bull candlestick” و “Bull candlestick body” را از سفید به سبز تغییر دهید.
7. تنظیمات را ذخیره کن.

همه چیز، نشانگر به طور کامل پیکربندی شده است. اگر از ترمینال مبتنی بر TradingView استفاده می کنید، فقط باید به قسمت انتخاب نمایش نمودار بروید و گزینه Heiken Ashi را انتخاب کنید. تنظیمات اضافی دیگر مورد نیاز نیست.

استفاده عملی از Heiken Ashi – نحوه استفاده از نشانگر

در معاملات، می توانید از اندیکاتور Heiken Ashi به عنوان ابزار اصلی یا جفت شده با یک اندیکاتور اضافی استفاده کنید. در مرحله بعد، 2 استراتژی موثر را در نظر بگیرید.

استراتژی 1

این سیستم معاملاتی مبتنی بر جستجوی یک نقطه ورودی، در لحظه تغییر در جهت روند یا پس از پایان حرکت اصلاحی در روند است:

1. ابتدا باید اندیکاتور Heiken Ashi را روی نمودار قرار دهید.
2. در مرحله بعد، باید یک بازه زمانی با واضح ترین جهت حرکت قیمت را انتخاب کنید. باید در نظر داشت که جهت در تایم فریم های پایین تر با تایم فریم های بالاتر منطبق است. به عنوان مثال، جهت H30، H1، H4 – روند نزولی.
3. در مرحله بعد، باید منتظر تغییر روند باشید. این با ظاهر شدن یک شمع عدم قطعیت Doji یا افزایش تعداد سایه های بالا نشان داده می شود.
4. تغییر در روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی نیز با ظاهر شمع های قرمز نزولی نشان داده می شود.
5. پس از ظهور 3 شمع از این دست، باید برای سقوط وارد بازار شوید.
6. تنظیم توقف ضرر در سطح بسته شدن اولین شمع نزولی.
7. سود برداشت نزدیک به یک سطح مهم تنظیم شده است.

  این استراتژی ساده ترین است و نیاز به حداکثر تمرکز دارد. تنها عیب آن نیاز به همراهی مداوم با روند، با امکان بسته شدن یک موقعیت در هر زمان است.

استراتژی 2

این استراتژی از اسیلاتور Stohastic با تنظیمات استاندارد به عنوان ابزار اضافی استفاده می کند:

1. نشانگر Heiken Ashi را روی نمودار اعمال کنید.
2. اسیلاتور Stohastic را نصب کنید.
3. منتظر تغییر جهت باشید.

هنگامی که جهت روند تغییر می کند، رنگ شمع های Heiken Ashi از سبز به قرمز تغییر می کند (شروع یک روند نزولی). در همان زمان، خطوط نوسانگر Stohastic در منطقه صعودی 20 در حال عبور خواهند بود. معامله فروش باید پس از ظاهر شدن سومین شمع پایین باز شود. در این حالت سطح استاپ ضرر در کنار قیمت بسته شدن اولین کندل نزولی تنظیم می شود.

اشتباهات و خطرات

قبلاً گفته شد که در کدام بازارها ارزش استفاده از اندیکاتور Heiken Ashi را دارد که چه دوره های زمانی نمودار را باید در نظر گرفت. حالا بیایید در مورد خطرات صحبت کنیم.

1. نشانگر برای اسکالپینگ سریع در بخش های M1، M5، M15 استفاده نمی شود.
2. همچنین ریسک بزرگی برای عقب نشینی معاملات در یک روند وجود دارد.
3. بر اساس این شاخص، معامله در زمان حرکات جانبی قیمت ممنوع است.
4. معامله دارایی با سرعت حرکت پایین ممنوع است. به عنوان مثال، طلا، ارزهای دیجیتال، مواد خام.

همچنین، یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که بهترین تایید تغییر روند زمانی است که قیمت نزدیک به یک سطح مهم باشد و در عرض 2-4 کندل تغییر جهت دهد.

مزایا و معایب

ابزار Heiken Ashi دارای تعدادی مزایا و معایب است. از جمله مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. قرائت های نمودار روان تر
2. سهولت بصری در تعیین جهت روند.
3. سازگاری قرائت ها با بسیاری از شاخص های روند و نوسانگرها.

در میان کاستی های شاخص، می توان تنها تاخیر در نشانه های وضعیت فعلی بازار را مشخص کرد. همچنین، این اندیکاتور و نمودار ساخته شده بر اساس آن دارای تعداد کمی الگوهای اطلاعاتی است که نشان دهنده تغییر روند است.

کاربرد در پایانه های تجاری

پلتفرم های مختلف معاملاتی به شما این امکان را می دهند که Heiken Ashi را به عنوان یک نشانگر، روش نمایش نمودار اصلی یا به عنوان یک نوسانگر “heiken ashi smoothed” تنظیم کنید.

1. در ترمینال MT4، نشانگر باید روی نمودار اعمال شود و از آن به عنوان کمک بصری برای تعیین جهت روند استفاده شود.
2. هنگام استفاده از اسیلاتور هموار هیکن آشی، بر روی نمودار نیز قرار می گیرد، اما تفاوت آن در این است که جهت خود را بر اساس اصل میانگین متحرک می سازد.
3. در پلتفرم های “TradingView”، می توانید نمایش کل نمودار را بر اساس Heiken Ashi شخصی سازی کنید. در همان زمان، ابزار به طور کامل جهت قیمت را نشان می دهد و دیگر نشانگر نیست.

صرف نظر از نوع، Heiken Ashi همچنان به کاهش نویز بازار ادامه می دهد و به تعیین جهت روند کمک می کند. ابزار تجزیه و تحلیل فنی Heiken Ashi به معامله گران، صرف نظر از سطحشان، این امکان را می دهد تا نقاط و جهت های بازار دقیق تری را شناسایی کنند. این شاخص به شناسایی دقیق ترین نقطه برای ورود به بازار کمک می کند و ریسک و نرخ معاملات اشتباه را کاهش می دهد.