Книги з алготрейдингу для трейдерів-початківців і просунутих

Алгоритмічний трейдинг – це метод, що дозволяє фахівцям, які працюють в інформаційній сфері, використовувати свої знання на фондовій біржі та отримувати з цього максимальну користь. У цій статті розглянемо найкращі книги з алготрейдингу та інвестицій, а також корисні джерела онлайн для вивчення алгоритмічної торгівлі.
Вивчення трейдингу – вузька сфера навчання, тому знайти справді якісні та ємні матеріали важко. Як правило, процес пізнання алготрейдингу зводиться до вивчення:

• математичних та економічних моделей;
• різноманітних мов програмування для міжнародного валютного ринку FOREX;
• особливостей інструментів (цінних паперів, договорів тощо).

Найкращі книжкові видання з алготрейдингу для початківців: ТОП-6

Олександр Елдер – Трейдінг. Перші кроки

Кому підійде заняття алгоритмічною торгівлею? Що для цього потрібно? Це складна сфера чи вона під силу кожному? Фондовий ринок потребує самодисципліни, проте тут є свої нюанси. Дане книжкове видання не розповість про методи алготрейдингу, а лише дасть уявлення про цю професію, щоб людина змогла зрозуміти, цікава їй ця сфера або вона не для неї. Автор дає поради щодо робочого процесу, його особливості та наводить питання, на які людина має чесно відповісти для самої себе. Після прочитання даного матеріалу читач зрозуміє, чи готовий він спробувати себе як трейдер або його сил не вистачить, щоб витримати весь матеріал. Книжка розповідає, що потрібно, щоб досягти висот на ринку. І якщо читач розуміє, що необхідні навички є, як і готовність спробувати свої сили, він може заглиблюватися в цю тему.

Бретт Стінбарджер – Психологія трейдингу. Інструменти та методи прийняття рішень

Бретт у своїй книзі намагається донести до читача, що життя трейдера прямо впливає на його власну справу. Навіть незначний стрес може перевернути торгівлю з ніг на голову. Ухвалення рішень, керуючись емоціями, – шлях у нікуди і швидкий програш суперникам. Знання себе та самоконтроль – важливі сильні сторони трейдера, здатного контролювати результат своєї роботи.

Книга Марка Дугласа – Зональний трейдинг

У своєму виданні автор розповідає про всі труднощі, з якими стикається трейдер на початкових етапах шляху. Боротися з ними Дуглас пропонує методом зонального трейдингу.

Зональний трейдинг – створення власної торгової стратегії на біржі. Метод дозволяє новачкові швидко втягнутися у сферу та уникнути звернення до брокерів, що найчастіше надають недостовірні результати.

Крім цього автор пропонує читачам скористатися своїми психологічними здібностями, які у довгостроковій перспективі працюватимуть на трейдера та крок за кроком ведуть його до успіху. Незважаючи на те, що Дуглас не дає готової системи торгівлі, він допомагає новачкові: демонструє спосіб думок, який звичайного користувача перетворює на успішного трейдера. Видання буде корисне тим, хто хоче самостійно вивчити біржу та досягти на ній висот.

Валентин Вітковський – Трейдинг для початківців

Похід Валентина Вітковського у книзі полягає у математичній стратегії із трьох складових: розуміння біржі, сильні психологічні сторони учасника ринкової торгівлі та вміння грамотно керувати капіталом.

Книги з трейдингу Стіва Нісона – Японські свічки

Головна складова книжкового видання Стіва – навички визначення сигналів свічок та свічкового аналізу – спосіб прогнозування графіків фінансових інструментів. Знання цього методу є важливою навичкою для будь-якого учасника ринку. Застосовуючи їх у дії, трейдер може передбачити рух біржі, укладаючи угоди без промахів.

Тимофій Мартинов – Механізм трейдингу. Як побудувати бізнес на біржі

Книжкове видання відмінно підійде для учасників ринку. Автор, рухаючись від легені до складного, розповідає читачеві всі особливості професії. Також Тимофій Мартинов оповідає про стратегії, правильне мислення та чіткий алгоритм дій. Розповідає не лише про успіх, а й торкається промахів, наводячи наочні приклади. Праці Мартинова допоможуть трейдеру-початківцю вникнути в сферу і зрозуміти, що на нього чекає, а досвідчені учасники ринку обов’язково знайдуть для себе щось нове.

2 найкращі книги з трейдингу криптовалют

Майкл Арчер – Трейдинг на валютному ринку для початківців

Праці Майкла Арчера визнані одним з кращих посібників для трейдерів-початківців, які починають вивчати валютний ринок FOREX, де розказано масу цінної інформації. Автор розповідає не тільки про теоретичний і практичний матеріал, а й наводить докладну інструкцію, яка допоможе спочатку вникнути та розібратися у сфері, а потім проведе на початок, на старт цієї великої світової гри. Читач крок за кроком розбиратиметься, як відкривати свій торговий рахунок, ілюстрації, прикріплені до тексту, наочно покажуть про можливі труднощі, з якими доведеться зіткнутися.
Майкл Арчер докладно пояснює, як розставляти і закривати ордери, захищаючи читачів від провалів. Також детально описуються методи аналізу фондової біржі. Крім всього вищеописаного наводиться теоретичний та практичний досвід автора, його думки та висновки, зроблені більш ніж за 40 років активної участі на ринку. Книжкове видання має велику кількість цінної інформації про портал FOREX та термінологічний словник із фразами, які використовуються трейдерами на валютній біржі.

Ренат Валєєв – Мистецтво трейдингу. Практичні рекомендації для трейдерів із досвідом

Книжкове видання орієнтоване не так на досвідчених фахівців зі стажем участі над ринком понад 5-10 років, але в відносних новачків, вивчають сферу понад рік. Автор наголошує на методах грамотного управління капіталом та психології трейдингу, адже саме ці аспекти професії призводять людину до успіху. Рінат Валєєв має великий багаторічний досвід участі на фінансових ринках, з якого п’ять років він був трейдером Центрального банку Російської Федерації, де був учасником команди, яка відповідає за управління золотовалютними резервами. Матеріал наданий у книжковому виданні ґрунтується на прикладах із валютної біржі, проте за фактом його можна застосовувати на будь-якому ринку. Поради, дані автором, можна застосувати на будь-якому ринку, починаючи від Forex, закінчуючи біржею криптовалют.

ТОП-3 книги для закріплення матеріалу та підвищення кваліфікації з алгорейдингу та інвестицій

Ернест Чан – Кількісна торгівля

У своїх працях Ернет Чан докладно розповів про формування «рітейлової» торгової системи, що належить приватній особі, а не ринку, за допомогою інструментів MatLab та Excel. Після знайомства з матеріалом учасник фондового ринку починає розуміти, як вирішувати завдання заробітку на біржі за допомогою розробки спеціальних програм.

Посібник «Кількісна торгівля» – хороший гід розуміння, як працює алгоритмічна торгівля. Він також закладає основу, наводячи професійні терміни трейдерів.

Ріші Наранг – Всередині чорної скриньки

У своїх працях автор докладно розповів про те, як функціонують хеджеві біржі у сфері кількісної торгівлі. Спочатку книга орієнтується на інвесторів, які не можуть визначитися, вкладати кошти у «чорну скриньку» чи ні. У книзі також порушуються питання важливості обліку транзакційних витрат та ризик-менеджменту.

Баррі Джонсон – Алгоритмічна торгівля

Письменник Баррі Джонсон, який випустив у світ свої дорогоцінні праці, є творцем торгового програмного забезпечення в інвестиційній банківській організації. Матеріал допомагає приватним учасникам біржі розібратися, як функціонує ринок, та засвоїти «ринкову мікроструктуру», підвищивши цим рівень ефективності особистих стратегій трейдера.

Зверніть увагу! Література тяжка для розуміння та прочитання, проте несе в собі дуже цінну інформацію.

Після того, як ви розібралися в основах алгоритмічної торгівлі, засвоїли поняття, що використовуються на фондовому ринку, настав час починати розробляти торгові стратегії. Знайти таку не складно, проте ефективність підібраної стратегії безпосередньо залежатиме від особистих характеристик учасника, позитивно чи негативно впливаючи на його бізнес. https://youtu.be/nVoU4qaSP0A

Посібники для продовжуючих трейдерів: 2 найкращі книги, що глибше розвивають аспекти алгоритмічної торгівлі

Ернест Чан – Алгоритмічний трейдинг

Це друга масштабна праця даного автора. У першому виданні оповідає про теми ринкових імпульсів, та інші аспекти сфери, торкалися також ефективні стратегії. У цій роботі доктор Чан розвиває як старі теми, тільки з уже більшою поглибленістю, так і нові, вводячи вже досвідченіших учасників ринку в найнюанси роботи фондових бірж.

Ларрі Харріс – Торгівля та біржі

Головним напрямом цього книжкового видання є мікроструктура фондових бірж. Це знання про те, як трейдери контактують один з одним у рамках біржової склянки. Матеріал допомагає зрозуміти, як функціонує ринок та що відбувається, коли його учасник виставляє заявку на купівлю або придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Після того, як трейдер-початківець вивчив представлені в даній статті праці досвідчених фахівців, він буде підготовлений до початку входу на фондовий ринок. Важливо ознайомитися з кожним елементом перед виходом ринку, щоб, роблячи перший кроки, не оступитися на очевидному місці, яке за неуважності було пропущено під час навчання.