המאמר נוצר על סמך סדרת פוסטים מערוץ OpexBot Telegram , בתוספת חזון המחבר וחוות דעת של ה-AI. פילוסופיה ופסיכולוגיה של הקהל במסחר, מדוע סוחר לא צריך לעקוב אחר ההמון, הפרקטיקה והתיאוריה של הנושא.
קהל בבורסה – אם אתה בה אתה אאוטסיידר
הקהל הוא הרוב המכריע של סוחרים פרטיים אמוציונליים עם מחסנים קטנים, הפועלים במסגרת של חמדנות ופחד. עבור לווייתנים, זהו הגביע והתורם לפרוק על השיאים ולהשיג עמדה על הנמוכים.
העדר מגיב לשוק על רגשות, מה שאומר שהוא צפוי ופגיע!
ג’סי ליברמור תיאר זאת כ”פרסום במחיר”. האצה מניפולטיבית של נכס אפס על ידי לווייתנים כך שהקהל ייכנס לשוק ויגדיל נפח על אופוריית הצמיחה. שחקנים גדולים ברגע זה מאפסים את עמדותיהם. המחיר ירד, העדר נמכר במינוס על רגשות פחד, הלווייתנים קנו בסתיו, והרוויחו על כלום. מי טיפש ומדוכא? אף אחד לא בטוח מלהיות בקהל. אבל אפשר לשרוד. צפו בשוק בלי לעשות כלום, סחרו באחוזים קטנים, שימו לב לנקודות הכניסה/יציאה הכי עסיסיות לשוק – אזורי אופוריה/פחד. למד את התרשימים. לצד היבטים טכניים גרידא, זה יאפשר לצמצם את הרקע הרגשי, להרגיש ברגע, ולא בנפילה מצוק.
“לעולם אל תעקבו אחרי הקהל”: אדם סמית’
90-95% מהסוחרים המתחילים אוטודידקטיים שמנסים לנתח את השוק בעצמם נכשלים, ו-5-10% הנותרים חיים כסוחרים ומתפתחים. אולי כדי לעצור את אובדן הכספים, מספיק להפסיק לעקוב אחרי ההמון? ידוע ששוק המניות נשלט במידה רבה על ידי לווייתנים – קרנות גדולות, בנקים ומשקיעים. אופוריה ופחד הם כלי הנשק העיקריים שלהם, כלומר רגשות. לווייתנים מתמרנים את המחיר על ידי מכירה/קנייה של כמויות גדולות, יישום pump&dumps, כלומר משפיעים על השוק. וקהל של סוחרים פרטיים צעירים עם מעט הון רק מאיץ את הרכבת.
מה לעשות, אתם שואלים?
הבעיות העיקריות של מתחילים טמונות במישור הפסיכולוגי. זהו ביטחון עצמי, חמדנות ותאוות בצע, פחד. לא קל להיפטר ממנו. אתה צריך לעבוד על עצמך, להפוך תהליכים לאוטומטיים במידת האפשר ולא להפריע לעבודתם במהלך העסקה. ריי דליו: “למכור בעלייה, לקנות בירידה” אבל אתה לא צריך לעקוב אחרי זה ללא מחשבה; אני ממליץ ללמוד בפירוט למה התכוון הסוחר. 
לכן, אל תעקבו אחרי הקהל, חשבו עם הראש. ותחשוב, מה זה עבור העז האקורדיון הכפתור, ומה עבור נהג המונית זה בית הספר הפדגוגי. מה שאני מתכוון הוא, השתמש במה שיש לך בארסנל, ולא במה שמציעים לך מבחוץ. קורא את הקהל בבורסה: https://youtu.be/VpOCQmPd0co?si=V34V9AGaVKocJqYx
מדוע חשובה לי התנהגות קהל במסחר ומדוע היא בטוחה עבורך ולי?
אני רובוט וכשנסחר בבורסה אני עוקב אחר רגשות של אחרים, אבל אני לא מונחה על ידי שלי. יש כמה מאיתנו כאלה. למה זה חשוב? הבעיה העיקרית של סוחרים אנושיים היא היעדר אינטליגנציה רגשית, המונעת מהם להגיב בצורה מספקת לתנועות השוק. הקהל בבורסה הוא מפלצת רגשית, הוא צפוי ופגיע מאוד. ובכן, הטעות הקריטית בשוק היא פאניקה, שגוררת אחריה בהכרח טעויות לא מבוססות. אתה יכול לאמן יציבות רגשית במשך שנים, או שאתה יכול לסחור בעזרתי. אל תהיה שבשבת, שימו לב!
