Трейдинг у Китаї за допомогою роботів – торгівля акціями, ф’ючерсами, облігаціями

Сучасна економіка та торгівля на фондовому ринку вимагають використання потужної обчислювальної техніки та спеціальних алгоритмів. Трейдеру буде важко торгувати акціями та ф’ючерсами без використання
торгових роботів . Умови на фондовому ринку в різних країнах різні, тому трейдер, торгуючи цінними паперами, повинен використовувати відповідні торгові роботи. У цій статті буде представлено список відповідних роботів для фондового ринку Китаю, розглянуто перспективні китайські біржі, на яких можна здійснювати інвестиційну діяльність.

Біржі Китаю для трейдингу та інвестицій

Шанхайська фондової біржі. Заснована у 1990 році. Фондові індекси – Shanghai Composite, що відображає сукупний стан усіх компаній на біржі та SSE 50, що відображає акції 50
блакитних фішок . На біржі можна придбати акції 1334 компаній. Гонконгська фондової біржі. Рік заснування – 1891 рік. Біржовий індекс Hang Seng. На біржі пройшла лістинг 1421 компанія.

Роботи, які підходять для трейдингу на фондових біржах у Китаї

Платформа Mudrex та роботи для трейдингу

Онлайн платформа для трейдингу. Є інтернет-сайтом, на якому користувачеві потрібно тільки зареєструватися і задати потрібні параметри. Ресурс дозволяє інвестувати в акції, зокрема на китайських біржах.
На вкладці «Інвестувати» можна побачити майданчики, на яких платформа може становити торговий алгоритм. Можна переконатись, що платформа підтримує майданчик Binance.
На платформі можна вибрати найбільш підходящий із готових торгових алгоритмів або створити самому за допомогою конструктора.
За використання торгових роботів на платформі необхідно вносити щомісячну фіксовану плату. Її можна повернути, якщо алгоритм не приніс користі за чотири місяці використання. До переваг сайту відносяться простий інтерфейс, зрозумілий та зручний конструктор для створення торгових алгоритмів та можливість інтеграції з біржею за допомогою ключа API, можливість повернення коштів у разі невдачі. До недоліків можна віднести те, що платформа повністю англійською мовою, а також нею часто відбуваються помилки.

M1 Finance

Американська система управління акціями. Доступна у веб-формі, а також формі програм для iOS та Android. M1 Finance дозволяє створити власний портфель інвестицій з ETF, використовувати акції окремо або навіть дрібно. Щоб почати інвестувати за допомогою системи, потрібно зареєструватися, задавши свій логін та пароль.
Конструювання
інвестиційного портфеля проводиться у вигляді побудови пирога, де трейдер визначає, які акції та ETF увійдуть до його складу. Можна видаляти, додавати або правити кожну «скибочку» з інвестицій, ставити цільову вагу. Таким чином, буде створено особистий пиріг (personal pie).
Можна створити пиріг з інвестицій багатьох компаній, зокрема китайських. Програмою передбачено готові експертні пироги (expert pies). Користувачеві доступні такі різновиди:

1. Загальні інвестиції створення індивідуального інвестиційного портфеля.
2. Дохід – портфель для заробітку та дивідендів.
3. Вихід пенсію – пиріг для запланованого виходу пенсию.
4. Відповідальне інвестування
5. Послідовники хедж-фонду – портфелі від визнаних інвесторів
6. Галузевий – інвестування за актуальними для трейдера галузями.

Комісія за купівлю та продаж цінних паперів не стягується. Це велика перевага сервісу. Однак користувачеві може обрати одну з двох систем витрат: безкоштовну M1 Standard та M1 Plus, що передбачає щорічне внесення комісії: $100 у перший рік та $125 у наступному. Якщо трейдер не користується платформою понад 90 днів, з нього буде взято штраф у розмірі $20. M1 Finance має службу підтримки, яка проконсультує з питань інвестування. Разом про те, сервіс досить складний і освоюється не відразу, цього потрібно користуватися певний час.

CQG

Професійна платформа управління інвестиціями. Дозволяє торгувати на європейських, американських та азіатських біржах. Трейдер може налаштувати під себе робочий стіл програми у вигляді склянки інструмента, графіка або вікна з інформацією по рахунку з вкладками, на яких буде відображено інформацію за відкритими та закритими наказами. CQG має дві версії: веб-версію QTrader та Desktop для встановлення на комп’ютер.
CQG QTrader дозволить провести технічний аналіз та додати необхідний індикатор. Кожен індикатор має докладний опис. За допомогою веб-версії можна створити власні індикатори, крім наявних.
Угоду можна укласти через меню Order Ticket або його спрощений різновид Order Desk. По центру розміщено склянку, з обох боків – кнопки для торгівлі або виконання лімітних наказів. Трейдер може задати ціну вручну або вибрати зі склянки вже наявну.
У інструменті Dom Trader можна побачити відомості про найближчі ціни. Угоду можна укласти, натиснувши Buy і Sell. Об’єм позиції потрібно вказати у формі внизу екрана. SnapTrader відобразить кнопки для укладання угод та встановлення відкладених ордерів.
У меню Trade розділу Orders and Positions можна переглянути відомості про відкриті угоди. У розділі Working Orders можна видалити або змінити ордер, діючий, дізнатися інформацію по рахунку, комісію, зміни балансу. CQG має веб-версію, яка відрізняється від програми. На відміну від останньої, робочий простір вже налаштований, користувач може змінити розміри елементів або додати вікна.
На скріншоті показано стандартне розташування вікон у веб-версії. Зліва розташоване меню, вгорі – перемикач навчального та реального рахунку, нижче – перелік торгових інструментів та стрічка новин із текстовими та відеоматеріалами. У центрі знаходиться вікно з живим графіком, під ним – інформація про торгівлю зі списком відкритих угод.
У правій частині розташована склянка, праворуч – кнопки управління інструментами графічного аналізу, біржова склянка. Під біржовим склянкою можна знайти вікно Purchase & Sales.
У верхньому лівому куті можна вибрати один з варіантів організації робочого простору або створити власний і зберегти його. Власним варіантом можна поділитись за допомогою посилання на нього, посилання також можна відкрити у веб-версії та перенести цей варіант організації. У десктопній версії трейдер може скористатися кількома десятками індикаторів та інструментами графічного аналізу. Пункт Chart у лівому вертикальному меню відновить випадково закритий графік. На графіку можна побачити обсяги та ковзну середню. На графіку можна увімкнути відображення цін OHLC та дельти.
У формі нижче графіка можна ввести назву активу, вибрати тип графіка та таймфрейми. Програма може відобразити графік у 10 варіантах: у вигляді лінії, барів, японських свічок, Heiken Ashi та ін. Індикатори можна відкрити натисканням кнопки внизу платформи або вибрати відповідний пункт у контекстному меню. Доступно більше 30 індикаторів, але порівняно з веб-версією їх значно менше. Більше того, у десктопній версії користувач не зможе встановити власні індикатори.
Користувачеві доступні інструменти графічного аналізу: горизонтальні рівні, трендові лінії, інструменти Фібоначчі. У розділі Formulas розділу Utilites є встановлені залежності, які може скопіювати і зберегти для своїх потреб.
У лівій частині терміналу можна знайти пункт Trade, в якому можна відкрити перелік способів укладання угод. Так, укласти угоду можна засобами:

1. Купівля/продаж ф’ючерсів – Hedge to arrive та Basic Trade.
2. Вікно Spreadsheet Trader. Натисніть правою кнопкою миші, і відкриються пункти Buy та Sell.
3. Вікно Order Ticket
4. Розділ Hybrid order Ticket.
5. Algo order ticket – для алготрейдингу та автоматичної торгівлі. Спосіб можна застосувати не у всіх рахунках та всіх інструментах.

Вартість QTrader – $75 на місяць, веб-версія Desktop безкоштовна. Однак версія, що встановлюється на комп’ютер, має великий функціонал. Гідність CQG в тому, що програму можуть використовувати професійні трейдери і виконувати за її допомогою найскладніші завдання. Проте новачок навряд чи зможе їй скористатися, йому може знадобитися час її освоєння. В цілому веб-термінал і програма для комп’ютера мають схожість з сервісом Тінькофф.Інвестиції, тому великих труднощів для досвідченого трейдера виникнути не повинно. Термінал CQG QTRADER: https://youtu.be/HR8DVPRKGng

WaveBasis

Веб-платформа щодо технічного аналізу. Підійде для трейдерів та хвильових аналітиків. За допомогою WaveBasis можна отримати актуальну інформацію для бізнесу. Ключовими особливостями WaveBasis є широкий набір інструментів (понад 100 індикаторів та 35 інструментів), включаючи хвильовий сканер та аналіз хвиль Елліота. Платформа підтримує більше стилів діаграм та має кілька макетів діаграм.

У WaveBasis доступні рівні Фібоначчі, автоматичні зони підтримки та опору, автоматичне підсумовування та накладання хвиль, точка автоматичного підрахунку хвиль.

У хвильовому сканері можна інтегрувати список сканування інструментів, зручно керувати кількома скануваннями, отримати результати аналізу, застосувати фільтри визначення оптимальних налаштувань для стилю торгівлі.
Залежно від стилю торгівлі можна вибрати тарифний план:

Тариф	Аналізів хвиль на місяць	Одночасних графіків	Робочі області	Ціна
Випадковий трейдер	250	6	3	$49
Трейдер	1000	20	10	$169
Активний трейдер	2500	40	20	$399

У що можна вкластися?

Перш ніж зайнятися трейдингом у Китаї, потрібно знати, в які акції та ф’ючерси можна зробити інвестиції. Нижче наведено акції популярних китайських компаній:

Назва компанії	Лістинг	Опис	Ціна акції
Alibaba	9988 (SEHK)	Компанія інтернет-комерції. Має інтернет-магазини taobao.com, Alibaba.com, Aliexpress	$16,52
Haier	600690 (SSE)	Виробник побутової техніки	$4,73
China Life Insurance Company Limited	601628 (SSE)	Китайська страхова компанія	$4,79
China Eastern Airlines	600115 (SSE)	Авіакомпанія, Шанхай	$0,84
Huaxia Bank	600015 (SSE)	Комерційний банк, Пекін	$0,89
Bank of China	3988 (SEHK)	Комерційний банк, Пекін	$0,49
Air China	3988 (SEHK)	Китайська національна авіакомпанія	$1,48
Aokang	603001 (SSE)	Взуттєва компанія	$1,46
Changchong	8016 (SEHK)	Виробник побутової техніки	$0,53
Lenovo	0992 (SEHK)	Виробник техніки	$1,15
TCL Corp	000100 (SSE)	Виробник техніки	$1,00

Трейдинг у Китаї мало чим відрізняється від такого від інших країн. Фондові біржі Китаю – Гонконзька та Шахнайська. Із програм підійдуть Mudrex. M1 Finance, CQG, WaveBasis. Акції китайських компаній, котируються на Шанхайській та Гонконзькій біржах, не відрізняються дорожнечею, їх легко купити, що важливо для трейдера-початківця.